| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.77% | -0.90% | -1.02% | -1.32% | -0.93% | 6.80% | 14.99% | -14.19% |
| 同类排名 | 17/60 | 33/60 | 19/60 | 24/60 | 26/60 | 4/58 | 6/53 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 0.6417 | 0.17% |
| 2026-09-16 | 0.6406 | -0.02% |
| 2026-09-15 | 0.6407 | -0.20% |
| 2026-09-14 | 0.6420 | -0.12% |
| 2026-09-11 | 0.6428 | -0.19% |
| 2026-09-10 | 0.6440 | -0.37% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-11-19 | 2019-11-18 | 2019-11-21 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2017-03-31 | 2017-03-30 | 2017-04-06 | 分红 | 每份派现金0.0495元 |
| 2017-02-15 | 2017-02-14 | 2017-02-17 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-01-06 | 2017-01-05 | 2017-01-10 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 2016-07-20 | 2016-07-19 | 2016-07-22 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合A | 2.0043 | 4.63% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合C | 1.9663 | 4.62% |
| 鹏华创新成长混合A | 0.6622 | 4.27% |
| 鹏华创新成长混合C | 0.6334 | 4.26% |
| 港股通信息技术ETF鹏华 | 1.1290 | 4.22% |
| KC半导体 | 1.2427 | 4.13% |
| 芯设计KC | 1.0798 | 3.92% |
| 鹏华科技驱动混合发起式A | 1.0365 | 3.80% |
| 鹏华科技驱动混合发起式C | 1.0245 | 3.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银全球美元债A美元现汇 | 0.1486 | 0.61% |
| 工银全球美元债A人民币 | 1.0045 | 0.59% |
| 工银全球美元债C | 0.9707 | 0.59% |
| 长信全球债券美元 | 0.1806 | 0.56% |
| 长信全球债券人民币 | 1.2206 | 0.52% |
| 嘉实新兴市场C2 | 1.1130 | 0.36% |
| 嘉实新兴市场A1 | 1.2450 | 0.32% |
| 鹏华全球(美元现汇) | 0.0950 | 0.32% |
| 海富通美元债QDII(美元) | 0.1371 | 0.29% |
| 中银美元债债券(QDII)美元 | 0.1760 | 0.28% |