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鹏华全球高收益债(QDII)(鹏华全球)(000290)基金分红送配

今天最新净值 0.6406 -0.0001 -0.02%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.9751
  • 成立日期:2013-10-22
  • 基金类型:QDII-纯债
  • 成立份额:3.110亿份
  • 最近份额:20.4054亿
  • 最近资产:16.62亿元
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:郝黎黎
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2019-11-19 2019-11-18 2019-11-21 每份派现金0.0300元
2017-03-31 2017-03-30 2017-04-06 每份派现金0.0495元
2017-02-15 2017-02-14 2017-02-17 每份派现金0.0500元
2017-01-06 2017-01-05 2017-01-10 每份派现金0.0600元
2016-07-20 2016-07-19 2016-07-22 每份派现金0.0300元
2016-05-27 2016-05-26 2016-05-31 每份派现金0.0470元
2016-02-03 2016-02-02 2016-02-05 每份派现金0.0380元
2014-07-21 2014-07-18 2014-07-23 每份派现金0.0300元
基金动态
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产LOF 0.4879 5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A 2.0043 4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C 1.9663 4.62%
鹏华创新成长混合A 0.6622 4.27%
鹏华创新成长混合C 0.6334 4.26%
港股通信息技术ETF鹏华 1.1290 4.22%
KC半导体 1.2427 4.13%
芯设计KC 1.0798 3.92%