| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.946份 | ||
| 2020-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.045份 | ||
| 2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04499份 | ||
| 2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04501份 | ||
| 2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04501份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000002 | 万科A | 217.7100 | 14.42% | 4.89% |
| 600048 | 保利发展 | 387.1100 | 14.14% | 8.00% |
| 001979 | 招商蛇口 | 208.0100 | 6.38% | 7.26% |
| 601155 | 新城控股 | 59.2300 | 4.76% | 6.18% |
| 600383 | 金地集团 | 148.1700 | 4.62% | 5.94% |
| 000069 | 华侨城A | 269.1800 | 4.41% | 3.72% |
| 000656 | 金科股份 | 210.3000 | 3.44% | -4.63% |
| 600606 | 绿地控股 | 239.6100 | 3.22% | 4.14% |
| 600340 | 华夏幸福 | 102.7600 | 3.07% | 2.88% |
| 000961 | 中南建设 | 124.0500 | 2.53% | -5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 券商LOF | 0.8991 | 5.65% |
| 证券ETF龙头 | 0.9274 | 5.55% |
| 地产LOF | 0.5570 | 4.90% |
| 保险证券 | 0.9887 | 4.55% |
| 证保LOF | 0.6752 | 4.36% |
| 大数据ETF | 0.8467 | 4.32% |
| 创50ETF | 0.7621 | 3.83% |
| 鹏华高质量增长混合A | 0.6302 | 3.80% |
| 鹏华高质量增长混合C | 0.6131 | 3.79% |
| 鹏华创业板50ETF联接C | 0.8970 | 3.64% |
