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鹏华地产分级A基金净值查询(150192)

今天最新净值 1.0230 0.0000 0.0000% 2020-02-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0082 0.0022 0.2168% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:1.2340
  • 成立日期:2014-09-12
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:2.586亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:2.8804亿
近一季鹏华地产分级A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华地产分级A(150192)基金累计收益率1.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-02-27 150192 鹏华地产分级A 1.0070 1.2630 1.0070 1.2630 0.0000 0.0000%
2020-02-26 150192 鹏华地产分级A 1.0070 1.2630 1.0070 1.2630 0.0000 0.0000%
2020-02-25 150192 鹏华地产分级A 1.0070 1.2630 1.0070 1.2630 0.0000 0.0000%
2020-02-24 150192 鹏华地产分级A 1.0070 1.2630 1.0060 1.2620 0.0010 0.0994%
2020-02-21 150192 鹏华地产分级A 1.0060 1.2620 1.0060 1.2620 0.0000 0.0000%
2020-02-20 150192 鹏华地产分级A 1.0060 1.2620 1.0060 1.2620 0.0000 0.0000%
2020-02-19 150192 鹏华地产分级A 1.0060 1.2620 1.0060 1.2620 0.0000 0.0000%
2020-02-18 150192 鹏华地产分级A 1.0060 1.2620 1.0060 1.2620 0.0000 0.0000%
2020-02-17 150192 鹏华地产分级A 1.0060 1.2620 1.0060 1.2610 0.0000 0.0000%
2020-02-14 150192 鹏华地产分级A 1.0060 1.2610 1.0050 1.2600 0.0010 0.0995%
2020-02-13 150192 鹏华地产分级A 1.0050 1.2610 1.0050 1.2610 0.0000 0.0000%
2020-02-12 150192 鹏华地产分级A 1.0050 1.2610 1.0050 1.2610 0.0000 0.0000%
2020-02-11 150192 鹏华地产分级A 1.0050 1.2610 1.0050 1.2610 0.0000 0.0000%
2020-02-10 150192 鹏华地产分级A 1.0050 1.2610 1.0050 1.2610 0.0000 0.0000%
2020-02-07 150192 鹏华地产分级A 1.0050 1.2600 1.0050 1.2600 0.0000 0.0000%
2020-02-06 150192 鹏华地产分级A 1.0050 1.2600 1.0040 1.2590 0.0010 0.0996%
2020-02-05 150192 鹏华地产分级A 1.0040 1.2600 1.0040 1.2600 0.0000 0.0000%
2020-02-03 150192 鹏华地产分级A 1.0040 1.2600 1.0030 1.2590 0.0010 0.0997%
2020-01-23 150192 鹏华地产分级A 1.0030 1.2590 1.0030 1.2590 0.0000 0.0000%
2020-01-22 150192 鹏华地产分级A 1.0030 1.2580 1.0030 1.2580 0.0000 0.0000%
2020-01-21 150192 鹏华地产分级A 1.0030 1.2580 1.0020 1.2570 0.0010 0.0998%
2020-01-20 150192 鹏华地产分级A 1.0020 1.2580 1.0020 1.2580 0.0000 0.0000%
2020-01-17 150192 鹏华地产分级A 1.0020 1.2580 1.0020 1.2580 0.0000 0.0000%
2020-01-16 150192 鹏华地产分级A 1.0020 1.2580 1.0020 1.2580 0.0000 0.0000%
2020-01-15 150192 鹏华地产分级A 1.0020 1.2580 1.0020 1.2580 0.0000 0.0000%
2020-01-14 150192 鹏华地产分级A 1.0020 1.2570 1.0020 1.2570 0.0000 0.0000%
2020-01-13 150192 鹏华地产分级A 1.0020 1.2570 1.0010 1.2560 0.0010 0.0999%
2020-01-10 150192 鹏华地产分级A 1.0010 1.2570 1.0010 1.2570 0.0000 0.0000%
2020-01-09 150192 鹏华地产分级A 1.0010 1.2570 1.0010 1.2570 0.0000 0.0000%
2020-01-08 150192 鹏华地产分级A 1.0010 1.2570 1.0010 1.2570 0.0000 0.0000%
2020-01-07 150192 鹏华地产分级A 1.0010 1.2570 1.0010 1.2570 0.0000 0.0000%
2020-01-06 150192 鹏华地产分级A 1.0010 1.2560 1.0000 1.2550 0.0010 0.1000%
2020-01-03 150192 鹏华地产分级A 1.0000 1.2560 1.0000 1.2560 0.0000 0.0000%
2020-01-02 150192 鹏华地产分级A 1.0000 1.2560 1.0450 1.3010 -0.0450 -4.3062%
2019-12-31 150192 鹏华地产分级A 1.0450 1.2560 1.0450 1.2560 0.0000 0.0000%
2019-12-30 150192 鹏华地产分级A 1.0450 1.2560 1.0450 1.2560 0.0000 0.0000%
2019-12-27 150192 鹏华地产分级A 1.0450 1.2550 1.0440 1.2540 0.0010 0.0958%
2019-12-26 150192 鹏华地产分级A 1.0440 1.2550 1.0440 1.2550 0.0000 0.0000%
2019-12-25 150192 鹏华地产分级A 1.0440 1.2550 1.0440 1.2550 0.0000 0.0000%
2019-12-24 150192 鹏华地产分级A 1.0440 1.2550 1.0440 1.2550 0.0000 0.0000%
2019-12-23 150192 鹏华地产分级A 1.0440 1.2550 1.0440 1.2550 0.0000 0.0000%
2019-12-20 150192 鹏华地产分级A 1.0440 1.2540 1.0440 1.2540 0.0000 0.0000%
2019-12-19 150192 鹏华地产分级A 1.0440 1.2540 1.0430 1.2530 0.0010 0.0959%
2019-12-18 150192 鹏华地产分级A 1.0430 1.2540 1.0430 1.2540 0.0000 0.0000%
2019-12-17 150192 鹏华地产分级A 1.0430 1.2540 1.0430 1.2540 0.0000 0.0000%
2019-12-16 150192 鹏华地产分级A 1.0430 1.2540 1.0430 1.2540 0.0000 0.0000%
2019-12-13 150192 鹏华地产分级A 1.0430 1.2540 1.0430 1.2540 0.0000 0.0000%
2019-12-12 150192 鹏华地产分级A 1.0430 1.2530 1.0430 1.2530 0.0000 0.0000%
2019-12-11 150192 鹏华地产分级A 1.0430 1.2530 1.0420 1.2520 0.0010 0.0960%
2019-12-10 150192 鹏华地产分级A 1.0420 1.2530 1.0420 1.2530 0.0000 0.0000%
2019-12-09 150192 鹏华地产分级A 1.0420 1.2530 1.0420 1.2530 0.0000 0.0000%
2019-12-06 150192 鹏华地产分级A 1.0420 1.2530 1.0420 1.2530 0.0000 0.0000%
2019-12-05 150192 鹏华地产分级A 1.0420 1.2530 1.0420 1.2530 0.0000 0.0000%
2019-12-04 150192 鹏华地产分级A 1.0420 1.2520 1.0420 1.2520 0.0000 0.0000%
2019-12-03 150192 鹏华地产分级A 1.0420 1.2520 1.0410 1.2510 0.0010 0.0961%
2019-12-02 150192 鹏华地产分级A 1.0410 1.2520 1.0410 1.2520 0.0000 0.0000%
2019-11-29 150192 鹏华地产分级A 1.0410 1.2520 1.0410 1.2520 0.0000 0.0000%
2019-11-28 150192 鹏华地产分级A 1.0410 1.2520 1.0410 1.2520 0.0000 0.0000%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
酒B 1.3070 2.3493%
鹏华创新驱动混合 1.3566 2.3300%
鹏华中国50 1.6530 2.0400%
鹏华养老产业 2.3060 1.8100%
鹏华优选回报混合 1.0906 1.6400%
鹏华产业精选 1.3133 1.6300%
鹏华改革 0.9990 1.6300%
传媒B 1.2730 1.5962%
鹏华消费优选混合 2.8770 1.5500%
鹏华新兴产业混合 3.0170 1.5500%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
食品B 1.1208 3.4807%
医疗B 1.6204 3.0592%
白酒B 0.8854 2.5124%
深成指B 0.1459 2.4579%
酒B 1.3070 2.3493%
健康B 1.1900 1.9709%
医疗分级 1.3159 1.8700%
国泰食品 1.0646 1.8100%
医药B 1.0152 1.7744%
长信医疗 1.3380 1.6717%
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