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鹏华地产分级A基金净值查询(150192)

今天最新净值 1.0230 0.0000 0.0000% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0409 0.0059 0.5657% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:1.2340
  • 成立日期:2014-09-12
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:2.586亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:2.8804亿
近一季鹏华地产分级A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华地产分级A(150192)基金累计收益率1.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-10-17 150192 鹏华地产分级A 1.0360 1.2460 1.0360 1.2460 0.0000 0.0000%
2019-10-16 150192 鹏华地产分级A 1.0360 1.2460 1.0360 1.2460 0.0000 0.0000%
2019-10-15 150192 鹏华地产分级A 1.0360 1.2460 1.0350 1.2450 0.0010 0.0966%
2019-10-14 150192 鹏华地产分级A 1.0350 1.2460 1.0350 1.2460 0.0000 0.0000%
2019-10-11 150192 鹏华地产分级A 1.0350 1.2460 1.0350 1.2460 0.0000 0.0000%
2019-10-10 150192 鹏华地产分级A 1.0350 1.2460 1.0350 1.2460 0.0000 0.0000%
2019-10-09 150192 鹏华地产分级A 1.0350 1.2460 1.0350 1.2460 0.0000 0.0000%
2019-10-07 150192 鹏华地产分级A 1.0340 1.2440 1.0330 1.2440 0.0010 0.0968%
2019-09-27 150192 鹏华地产分级A 1.0330 1.2440 1.0330 1.2440 0.0000 0.0000%
2019-09-26 150192 鹏华地产分级A 1.0330 1.2440 1.0330 1.2440 0.0000 0.0000%
2019-09-25 150192 鹏华地产分级A 1.0330 1.2440 1.0330 1.2440 0.0000 0.0000%
2019-09-24 150192 鹏华地产分级A 1.0330 1.2440 1.0330 1.2440 0.0000 0.0000%
2019-09-23 150192 鹏华地产分级A 1.0330 1.2440 1.0320 1.2430 0.0010 0.0969%
2019-09-20 150192 鹏华地产分级A 1.0320 1.2430 1.0320 1.2430 0.0000 0.0000%
2019-09-19 150192 鹏华地产分级A 1.0320 1.2430 1.0320 1.2430 0.0000 0.0000%
2019-09-18 150192 鹏华地产分级A 1.0320 1.2430 1.0320 1.2430 0.0000 0.0000%
2019-09-17 150192 鹏华地产分级A 1.0320 1.2430 1.0320 1.2430 0.0000 0.0000%
2019-09-16 150192 鹏华地产分级A 1.0320 1.2430 1.0310 1.2420 0.0010 0.0970%
2019-09-12 150192 鹏华地产分级A 1.0310 1.2420 1.0310 1.2420 0.0000 0.0000%
2019-09-11 150192 鹏华地产分级A 1.0310 1.2420 1.0310 1.2420 0.0000 0.0000%
2019-09-10 150192 鹏华地产分级A 1.0310 1.2420 1.0310 1.2420 0.0000 0.0000%
2019-09-09 150192 鹏华地产分级A 1.0310 1.2420 1.0310 1.2410 0.0000 0.0000%
2019-09-06 150192 鹏华地产分级A 1.0310 1.2410 1.0310 1.2410 0.0000 0.0000%
2019-09-05 150192 鹏华地产分级A 1.0310 1.2410 1.0300 1.2410 0.0010 0.0971%
2019-09-04 150192 鹏华地产分级A 1.0300 1.2410 1.0300 1.2410 0.0000 0.0000%
2019-09-02 150192 鹏华地产分级A 1.0300 1.2410 1.0300 1.2410 0.0000 0.0000%
2019-08-30 150192 鹏华地产分级A 1.0300 1.2410 1.0300 1.2410 0.0000 0.0000%
2019-08-29 150192 鹏华地产分级A 1.0300 1.2400 1.0300 1.2400 0.0000 0.0000%
2019-08-28 150192 鹏华地产分级A 1.0300 1.2400 1.0290 1.2390 0.0010 0.0972%
2019-08-27 150192 鹏华地产分级A 1.0290 1.2400 1.0290 1.2400 0.0000 0.0000%
2019-08-26 150192 鹏华地产分级A 1.0290 1.2400 1.0290 1.2400 0.0000 0.0000%
2019-08-23 150192 鹏华地产分级A 1.0290 1.2400 1.0290 1.2400 0.0000 0.0000%
2019-08-22 150192 鹏华地产分级A 1.0290 1.2400 1.0290 1.2400 0.0000 0.0000%
2019-08-21 150192 鹏华地产分级A 1.0290 1.2390 1.0290 1.2390 0.0000 0.0000%
2019-08-20 150192 鹏华地产分级A 1.0290 1.2390 1.0280 1.2380 0.0010 0.0973%
2019-08-19 150192 鹏华地产分级A 1.0280 1.2390 1.0280 1.2390 0.0000 0.0000%
2019-08-16 150192 鹏华地产分级A 1.0280 1.2390 1.0280 1.2390 0.0000 0.0000%
2019-08-15 150192 鹏华地产分级A 1.0280 1.2390 1.0280 1.2390 0.0000 0.0000%
2019-08-14 150192 鹏华地产分级A 1.0280 1.2390 1.0280 1.2390 0.0000 0.0000%
2019-08-13 150192 鹏华地产分级A 1.0280 1.2380 1.0280 1.2380 0.0000 0.0000%
2019-08-12 150192 鹏华地产分级A 1.0280 1.2380 1.0270 1.2370 0.0010 0.0974%
2019-08-09 150192 鹏华地产分级A 1.0270 1.2380 1.0270 1.2380 0.0000 0.0000%
2019-08-08 150192 鹏华地产分级A 1.0270 1.2380 1.0270 1.2380 0.0000 0.0000%
2019-08-07 150192 鹏华地产分级A 1.0270 1.2380 1.0270 1.2380 0.0000 0.0000%
2019-08-06 150192 鹏华地产分级A 1.0270 1.2380 1.0270 1.2380 0.0000 0.0000%
2019-08-05 150192 鹏华地产分级A 1.0270 1.2370 1.0260 1.2360 0.0010 0.0975%
2019-08-02 150192 鹏华地产分级A 1.0260 1.2370 1.0260 1.2370 0.0000 0.0000%
2019-08-01 150192 鹏华地产分级A 1.0260 1.2370 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2019-07-31 150192 鹏华地产分级A 1.0260 1.2370 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2019-07-30 150192 鹏华地产分级A 1.0260 1.2370 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2019-07-29 150192 鹏华地产分级A 1.0260 1.2370 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2019-07-26 150192 鹏华地产分级A 1.0260 1.2360 0.0000 0.0000 0.0010 0.0976%
2019-07-25 150192 鹏华地产分级A 1.0250 1.2360 1.0250 1.2360 0.0000 0.0000%
2019-07-24 150192 鹏华地产分级A 1.0250 1.2360 1.0250 1.2360 0.0000 0.0000%
2019-07-23 150192 鹏华地产分级A 1.0250 1.2360 1.0250 1.2360 0.0000 0.0000%
2019-07-22 150192 鹏华地产分级A 1.0250 1.2360 1.0250 1.2360 0.0000 0.0000%
2019-07-19 150192 鹏华地产分级A 1.0250 1.2350 1.0250 1.2350 0.0000 0.0000%
2019-07-18 150192 鹏华地产分级A 1.0250 1.2350 1.0240 1.2340 0.0010 0.0977%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行B 0.9450 3.8462%
券商B级 0.8810 3.7691%
证保B 1.4130 2.9133%
香港银行 1.0478 2.1700%
银行指基 0.9940 1.8400%
传媒B 0.8210 1.7348%
带路B 1.1750 1.7316%
券商指基 0.9540 1.7100%
证保分级 1.2240 1.6600%
钢铁B 0.4130 1.4742%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 0.7880 3.9989%
证券B级 0.8530 3.8977%
银行B 0.9450 3.8462%
券商B级 0.8810 3.7691%
银行B端 1.1923 3.5702%
金融B 1.1130 3.5349%
券商B 1.0715 3.5066%
证保B级 1.3249 2.9288%
证保B 1.4130 2.9133%
上证50B 0.9494 2.8491%