权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2014-12-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.02019份 | ||
2014-06-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.02019份 | ||
2013-12-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.02019份 | ||
2013-06-07 | 份额折算 | 每份份额折算1.02014份 | ||
2012-12-07 | 份额折算 | 每份份额折算1.02365份 |
基金代码 | 160619 | 基金简称 | 丰泽A | 基金全称 | 鹏华丰泽分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2011-11-14 | 成立日期 | 2011-12-08 | 基金类型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 邮政储蓄 | 基金公司 | 鹏华基金 | |
最近资产 | 最近份额 | 14.4817亿 | 成立份额 | 28.984亿份 | |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
券商LOF | 0.8991 | 5.65% |
证券ETF龙头 | 0.9274 | 5.55% |
地产LOF | 0.5570 | 4.90% |
保险证券 | 0.9887 | 4.55% |
证保LOF | 0.6752 | 4.36% |
大数据ETF | 0.8467 | 4.32% |
创50ETF | 0.7621 | 3.83% |
鹏华高质量增长混合A | 0.6302 | 3.80% |
鹏华高质量增长混合C | 0.6131 | 3.79% |
鹏华创业板50ETF联接C | 0.8970 | 3.64% |