金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鹏华丰泽分级债券A(丰泽A) - 基金主页(代码:160619)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0000 -0.0200 -1.96%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1350
成立日期：2011-12-08
基金类型：
成立份额：28.984亿份
最近份额：14.4817亿
最近资产：
基金公司：鹏华基金
基金经理：

鹏华丰泽分级债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2014-12-05		份额折算	每份份额折算1.02019份
	2014-06-06		份额折算	每份份额折算1.02019份
	2013-12-06		份额折算	每份份额折算1.02019份
	2013-06-07		份额折算	每份份额折算1.02014份
	2012-12-07		份额折算	每份份额折算1.02365份

鹏华丰泽分级债券A(160619)基金档案

基金代码	160619	基金简称	鹏华丰泽分级债券A	基金全称	鹏华丰泽分级债券型证券投资基金
发行日期	2011-11-14	成立日期	2011-12-08	基金类型
基金经理		基金托管人	邮政储蓄	基金公司	鹏华基金
最近资产		最近份额	14.4817亿	成立份额	28.984亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

标签云

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华核心优势混合A	2.8662	5.81%
鹏华研究精选混合	2.6202	4.66%
KC半导体	1.2213	4.24%
鹏华沪深港互联网股票	2.2888	4.17%
创新动力	1.7746	4.09%
鹏华股息精选混合	1.5281	3.56%
鹏华高端装备一年持有期混合A	1.4757	3.39%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.4542	3.39%
鹏华创新驱动混合	1.7597	3.38%
鹏华研究驱动混合	2.2890	3.19%