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鹏华丰泽分级债券A - 基金主页(代码:160619)

今天最新净值 1.0000 -0.0200 -1.9600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1350
  • 成立日期:2011-12-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:28.984亿份
  • 最近份额:14.4817亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-12-05 份额折算 每份份额折算1.02019份
2014-06-06 份额折算 每份份额折算1.02019份
2013-12-06 份额折算 每份份额折算1.02019份
2013-06-07 份额折算 每份份额折算1.02014份
2012-12-07 份额折算 每份份额折算1.02365份
鹏华丰泽分级债券A基金动态
鹏华丰泽分级债券A(160619)基金档案
基金代码 160619 基金简称 丰泽A 基金全称 鹏华丰泽分级债券型证券投资基金
发行日期 2011-11-14 成立日期 2011-12-08 基金类型
基金经理 基金托管人 邮政储蓄 基金公司 鹏华基金
最近资产 最近份额 14.4817亿 成立份额 28.984亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商LOF 0.8991 5.65%
证券ETF龙头 0.9274 5.55%
地产LOF 0.5570 4.90%
保险证券 0.9887 4.55%
证保LOF 0.6752 4.36%
大数据ETF 0.8467 4.32%
创50ETF 0.7621 3.83%
鹏华高质量增长混合A 0.6302 3.80%
鹏华高质量增长混合C 0.6131 3.79%
鹏华创业板50ETF联接C 0.8970 3.64%