鹏华成长价值混合A基金净值查询(009330)

今天最新净值 0.9391 -0.0035 -0.37% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0031 0.0020 0.2013% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9391
成立日期：2020-05-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.8610亿
最近资产：4.94亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：梁超

近一季鹏华成长价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华成长价值混合A(009330)基金累计收益率-0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009330	鹏华成长价值混合A	0.9345	0.9345	0.9391	0.9391	-0.0046	-0.49%
2026-09-15	009330	鹏华成长价值混合A	0.9391	0.9391	0.9426	0.9426	-0.0035	-0.37%
2026-09-14	009330	鹏华成长价值混合A	0.9426	0.9426	0.9408	0.9408	0.0018	0.19%
2026-09-11	009330	鹏华成长价值混合A	0.9408	0.9408	0.9466	0.9466	-0.0058	-0.61%
2026-09-10	009330	鹏华成长价值混合A	0.9466	0.9466	0.9500	0.9500	-0.0034	-0.36%
2026-09-09	009330	鹏华成长价值混合A	0.9500	0.9500	0.9508	0.9508	-0.0008	-0.08%
2026-09-08	009330	鹏华成长价值混合A	0.9508	0.9508	0.9510	0.9510	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	009330	鹏华成长价值混合A	0.9510	0.9510	0.9565	0.9565	-0.0055	-0.58%
2026-09-04	009330	鹏华成长价值混合A	0.9565	0.9565	0.9503	0.9503	0.0062	0.65%
2026-09-03	009330	鹏华成长价值混合A	0.9503	0.9503	0.9505	0.9505	-0.0002	-0.02%

2026-09-02	009330	鹏华成长价值混合A	0.9505	0.9505	0.9567	0.9567	-0.0062	-0.65%
2026-09-01	009330	鹏华成长价值混合A	0.9567	0.9567	0.9528	0.9528	0.0039	0.41%
2026-08-31	009330	鹏华成长价值混合A	0.9528	0.9528	0.9504	0.9504	0.0024	0.25%
2026-08-28	009330	鹏华成长价值混合A	0.9504	0.9504	0.9495	0.9495	0.0009	0.09%
2026-08-27	009330	鹏华成长价值混合A	0.9495	0.9495	0.9526	0.9526	-0.0031	-0.33%
2026-08-26	009330	鹏华成长价值混合A	0.9526	0.9526	0.9451	0.9451	0.0075	0.79%
2026-08-25	009330	鹏华成长价值混合A	0.9451	0.9451	0.9409	0.9409	0.0042	0.45%
2026-08-24	009330	鹏华成长价值混合A	0.9409	0.9409	0.9421	0.9421	-0.0012	-0.13%
2026-08-21	009330	鹏华成长价值混合A	0.9421	0.9421	0.9464	0.9464	-0.0043	-0.45%
2026-08-20	009330	鹏华成长价值混合A	0.9464	0.9464	0.9423	0.9423	0.0041	0.44%
2026-08-19	009330	鹏华成长价值混合A	0.9423	0.9423	0.9433	0.9433	-0.0010	-0.11%
2026-08-18	009330	鹏华成长价值混合A	0.9433	0.9433	0.9420	0.9420	0.0013	0.14%
2026-08-17	009330	鹏华成长价值混合A	0.9420	0.9420	0.9371	0.9371	0.0049	0.52%
2026-08-14	009330	鹏华成长价值混合A	0.9371	0.9371	0.9395	0.9395	-0.0024	-0.26%
2026-08-13	009330	鹏华成长价值混合A	0.9395	0.9395	0.9468	0.9468	-0.0073	-0.77%

2026-08-12	009330	鹏华成长价值混合A	0.9468	0.9468	0.9489	0.9489	-0.0021	-0.22%
2026-08-11	009330	鹏华成长价值混合A	0.9489	0.9489	0.9542	0.9542	-0.0053	-0.56%
2026-08-10	009330	鹏华成长价值混合A	0.9542	0.9542	0.9481	0.9481	0.0061	0.64%
2026-08-07	009330	鹏华成长价值混合A	0.9481	0.9481	0.9482	0.9482	-0.0001	-0.01%
2026-08-06	009330	鹏华成长价值混合A	0.9482	0.9482	0.9570	0.9570	-0.0088	-0.92%
2026-08-05	009330	鹏华成长价值混合A	0.9570	0.9570	0.9583	0.9583	-0.0013	-0.14%
2026-08-04	009330	鹏华成长价值混合A	0.9583	0.9583	0.9682	0.9682	-0.0099	-1.03%
2026-08-03	009330	鹏华成长价值混合A	0.9682	0.9682	0.9664	0.9664	0.0018	0.19%
2026-07-31	009330	鹏华成长价值混合A	0.9664	0.9664	0.9683	0.9683	-0.0019	-0.20%
2026-07-30	009330	鹏华成长价值混合A	0.9683	0.9683	0.9620	0.9620	0.0063	0.65%
2026-07-29	009330	鹏华成长价值混合A	0.9620	0.9620	0.9475	0.9475	0.0145	1.53%
2026-07-28	009330	鹏华成长价值混合A	0.9475	0.9475	0.9442	0.9442	0.0033	0.35%
2026-07-27	009330	鹏华成长价值混合A	0.9442	0.9442	0.9326	0.9326	0.0116	1.24%
2026-07-24	009330	鹏华成长价值混合A	0.9326	0.9326	0.9436	0.9436	-0.0110	-1.17%
2026-07-23	009330	鹏华成长价值混合A	0.9436	0.9436	0.9357	0.9357	0.0079	0.84%
2026-07-22	009330	鹏华成长价值混合A	0.9357	0.9357	0.9382	0.9382	-0.0025	-0.27%
2026-07-21	009330	鹏华成长价值混合A	0.9382	0.9382	0.9356	0.9356	0.0026	0.28%
2026-07-20	009330	鹏华成长价值混合A	0.9356	0.9356	0.9173	0.9173	0.0183	1.99%
2026-07-17	009330	鹏华成长价值混合A	0.9173	0.9173	0.9291	0.9291	-0.0118	-1.27%
2026-07-16	009330	鹏华成长价值混合A	0.9291	0.9291	0.9289	0.9289	0.0002	0.02%
2026-07-15	009330	鹏华成长价值混合A	0.9289	0.9289	0.9187	0.9187	0.0102	1.11%
2026-07-14	009330	鹏华成长价值混合A	0.9187	0.9187	0.9157	0.9157	0.0030	0.33%
2026-07-13	009330	鹏华成长价值混合A	0.9157	0.9157	0.9228	0.9228	-0.0071	-0.77%
2026-07-10	009330	鹏华成长价值混合A	0.9228	0.9228	0.9183	0.9183	0.0045	0.49%
2026-07-09	009330	鹏华成长价值混合A	0.9183	0.9183	0.9163	0.9163	0.0020	0.22%
2026-07-08	009330	鹏华成长价值混合A	0.9163	0.9163	0.9147	0.9147	0.0016	0.17%
2026-07-07	009330	鹏华成长价值混合A	0.9147	0.9147	0.9223	0.9223	-0.0076	-0.82%
2026-07-06	009330	鹏华成长价值混合A	0.9223	0.9223	0.9184	0.9184	0.0039	0.42%
2026-07-03	009330	鹏华成长价值混合A	0.9184	0.9184	0.9076	0.9076	0.0108	1.19%
2026-07-02	009330	鹏华成长价值混合A	0.9076	0.9076	0.9092	0.9092	-0.0016	-0.18%
2026-07-01	009330	鹏华成长价值混合A	0.9092	0.9092	0.9069	0.9069	0.0023	0.25%
2026-06-30	009330	鹏华成长价值混合A	0.9069	0.9069	0.9078	0.9078	-0.0009	-0.10%
2026-06-29	009330	鹏华成长价值混合A	0.9078	0.9078	0.9002	0.9002	0.0076	0.84%
2026-06-26	009330	鹏华成长价值混合A	0.9002	0.9002	0.9142	0.9142	-0.0140	-1.53%
2026-06-25	009330	鹏华成长价值混合A	0.9142	0.9142	0.9169	0.9169	-0.0027	-0.29%
2026-06-24	009330	鹏华成长价值混合A	0.9169	0.9169	0.9191	0.9191	-0.0022	-0.24%
2026-06-23	009330	鹏华成长价值混合A	0.9191	0.9191	0.9290	0.9290	-0.0099	-1.07%
2026-06-22	009330	鹏华成长价值混合A	0.9290	0.9290	0.9255	0.9255	0.0035	0.38%
2026-06-18	009330	鹏华成长价值混合A	0.9255	0.9255	0.9338	0.9338	-0.0083	-0.89%
2026-06-17	009330	鹏华成长价值混合A	0.9338	0.9338	0.9358	0.9358	-0.0020	-0.21%

标签云

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%