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鹏华成长价值混合A基金净值查询(009330)

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今天最新净值 0.9391 -0.0035 -0.37% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0031 0.0020 0.2013% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9391
  • 成立日期：2020-05-18
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.8610亿
  • 最近资产：4.94亿元
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：梁超
近一季鹏华成长价值混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,鹏华成长价值混合A(009330)基金累计收益率-0.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 009330 鹏华成长价值混合A 0.9345 0.9345 0.9391 0.9391 -0.0046 -0.49%
2026-09-15 009330 鹏华成长价值混合A 0.9391 0.9391 0.9426 0.9426 -0.0035 -0.37%
2026-09-14 009330 鹏华成长价值混合A 0.9426 0.9426 0.9408 0.9408 0.0018 0.19%
2026-09-11 009330 鹏华成长价值混合A 0.9408 0.9408 0.9466 0.9466 -0.0058 -0.61%
2026-09-10 009330 鹏华成长价值混合A 0.9466 0.9466 0.9500 0.9500 -0.0034 -0.36%
2026-09-09 009330 鹏华成长价值混合A 0.9500 0.9500 0.9508 0.9508 -0.0008 -0.08%
2026-09-08 009330 鹏华成长价值混合A 0.9508 0.9508 0.9510 0.9510 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 009330 鹏华成长价值混合A 0.9510 0.9510 0.9565 0.9565 -0.0055 -0.58%
2026-09-04 009330 鹏华成长价值混合A 0.9565 0.9565 0.9503 0.9503 0.0062 0.65%
2026-09-03 009330 鹏华成长价值混合A 0.9503 0.9503 0.9505 0.9505 -0.0002 -0.02%
2026-09-02 009330 鹏华成长价值混合A 0.9505 0.9505 0.9567 0.9567 -0.0062 -0.65%
2026-09-01 009330 鹏华成长价值混合A 0.9567 0.9567 0.9528 0.9528 0.0039 0.41%
2026-08-31 009330 鹏华成长价值混合A 0.9528 0.9528 0.9504 0.9504 0.0024 0.25%
2026-08-28 009330 鹏华成长价值混合A 0.9504 0.9504 0.9495 0.9495 0.0009 0.09%
2026-08-27 009330 鹏华成长价值混合A 0.9495 0.9495 0.9526 0.9526 -0.0031 -0.33%
2026-08-26 009330 鹏华成长价值混合A 0.9526 0.9526 0.9451 0.9451 0.0075 0.79%
2026-08-25 009330 鹏华成长价值混合A 0.9451 0.9451 0.9409 0.9409 0.0042 0.45%
2026-08-24 009330 鹏华成长价值混合A 0.9409 0.9409 0.9421 0.9421 -0.0012 -0.13%
2026-08-21 009330 鹏华成长价值混合A 0.9421 0.9421 0.9464 0.9464 -0.0043 -0.45%
2026-08-20 009330 鹏华成长价值混合A 0.9464 0.9464 0.9423 0.9423 0.0041 0.44%
2026-08-19 009330 鹏华成长价值混合A 0.9423 0.9423 0.9433 0.9433 -0.0010 -0.11%
2026-08-18 009330 鹏华成长价值混合A 0.9433 0.9433 0.9420 0.9420 0.0013 0.14%
2026-08-17 009330 鹏华成长价值混合A 0.9420 0.9420 0.9371 0.9371 0.0049 0.52%
2026-08-14 009330 鹏华成长价值混合A 0.9371 0.9371 0.9395 0.9395 -0.0024 -0.26%
2026-08-13 009330 鹏华成长价值混合A 0.9395 0.9395 0.9468 0.9468 -0.0073 -0.77%
2026-08-12 009330 鹏华成长价值混合A 0.9468 0.9468 0.9489 0.9489 -0.0021 -0.22%
2026-08-11 009330 鹏华成长价值混合A 0.9489 0.9489 0.9542 0.9542 -0.0053 -0.56%
2026-08-10 009330 鹏华成长价值混合A 0.9542 0.9542 0.9481 0.9481 0.0061 0.64%
2026-08-07 009330 鹏华成长价值混合A 0.9481 0.9481 0.9482 0.9482 -0.0001 -0.01%
2026-08-06 009330 鹏华成长价值混合A 0.9482 0.9482 0.9570 0.9570 -0.0088 -0.92%
2026-08-05 009330 鹏华成长价值混合A 0.9570 0.9570 0.9583 0.9583 -0.0013 -0.14%
2026-08-04 009330 鹏华成长价值混合A 0.9583 0.9583 0.9682 0.9682 -0.0099 -1.03%
2026-08-03 009330 鹏华成长价值混合A 0.9682 0.9682 0.9664 0.9664 0.0018 0.19%
2026-07-31 009330 鹏华成长价值混合A 0.9664 0.9664 0.9683 0.9683 -0.0019 -0.20%
2026-07-30 009330 鹏华成长价值混合A 0.9683 0.9683 0.9620 0.9620 0.0063 0.65%
2026-07-29 009330 鹏华成长价值混合A 0.9620 0.9620 0.9475 0.9475 0.0145 1.53%
2026-07-28 009330 鹏华成长价值混合A 0.9475 0.9475 0.9442 0.9442 0.0033 0.35%
2026-07-27 009330 鹏华成长价值混合A 0.9442 0.9442 0.9326 0.9326 0.0116 1.24%
2026-07-24 009330 鹏华成长价值混合A 0.9326 0.9326 0.9436 0.9436 -0.0110 -1.17%
2026-07-23 009330 鹏华成长价值混合A 0.9436 0.9436 0.9357 0.9357 0.0079 0.84%
2026-07-22 009330 鹏华成长价值混合A 0.9357 0.9357 0.9382 0.9382 -0.0025 -0.27%
2026-07-21 009330 鹏华成长价值混合A 0.9382 0.9382 0.9356 0.9356 0.0026 0.28%
2026-07-20 009330 鹏华成长价值混合A 0.9356 0.9356 0.9173 0.9173 0.0183 1.99%
2026-07-17 009330 鹏华成长价值混合A 0.9173 0.9173 0.9291 0.9291 -0.0118 -1.27%
2026-07-16 009330 鹏华成长价值混合A 0.9291 0.9291 0.9289 0.9289 0.0002 0.02%
2026-07-15 009330 鹏华成长价值混合A 0.9289 0.9289 0.9187 0.9187 0.0102 1.11%
2026-07-14 009330 鹏华成长价值混合A 0.9187 0.9187 0.9157 0.9157 0.0030 0.33%
2026-07-13 009330 鹏华成长价值混合A 0.9157 0.9157 0.9228 0.9228 -0.0071 -0.77%
2026-07-10 009330 鹏华成长价值混合A 0.9228 0.9228 0.9183 0.9183 0.0045 0.49%
2026-07-09 009330 鹏华成长价值混合A 0.9183 0.9183 0.9163 0.9163 0.0020 0.22%
2026-07-08 009330 鹏华成长价值混合A 0.9163 0.9163 0.9147 0.9147 0.0016 0.17%
2026-07-07 009330 鹏华成长价值混合A 0.9147 0.9147 0.9223 0.9223 -0.0076 -0.82%
2026-07-06 009330 鹏华成长价值混合A 0.9223 0.9223 0.9184 0.9184 0.0039 0.42%
2026-07-03 009330 鹏华成长价值混合A 0.9184 0.9184 0.9076 0.9076 0.0108 1.19%
2026-07-02 009330 鹏华成长价值混合A 0.9076 0.9076 0.9092 0.9092 -0.0016 -0.18%
2026-07-01 009330 鹏华成长价值混合A 0.9092 0.9092 0.9069 0.9069 0.0023 0.25%
2026-06-30 009330 鹏华成长价值混合A 0.9069 0.9069 0.9078 0.9078 -0.0009 -0.10%
2026-06-29 009330 鹏华成长价值混合A 0.9078 0.9078 0.9002 0.9002 0.0076 0.84%
2026-06-26 009330 鹏华成长价值混合A 0.9002 0.9002 0.9142 0.9142 -0.0140 -1.53%
2026-06-25 009330 鹏华成长价值混合A 0.9142 0.9142 0.9169 0.9169 -0.0027 -0.29%
2026-06-24 009330 鹏华成长价值混合A 0.9169 0.9169 0.9191 0.9191 -0.0022 -0.24%
2026-06-23 009330 鹏华成长价值混合A 0.9191 0.9191 0.9290 0.9290 -0.0099 -1.07%
2026-06-22 009330 鹏华成长价值混合A 0.9290 0.9290 0.9255 0.9255 0.0035 0.38%
2026-06-18 009330 鹏华成长价值混合A 0.9255 0.9255 0.9338 0.9338 -0.0083 -0.89%
2026-06-17 009330 鹏华成长价值混合A 0.9338 0.9338 0.9358 0.9358 -0.0020 -0.21%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.32%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.66%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.41%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.41%
鹏华优势企业 2.5838 4.16%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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