鹏华成长价值混合A基金净值查询(009330)

今天最新净值 0.9345 -0.0046 -0.49% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0031 0.0020 0.2013% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9345
成立日期：2020-05-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.8610亿
最近资产：4.94亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：梁超

近一月鹏华成长价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华成长价值混合A(009330)基金累计收益率-0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009330	鹏华成长价值混合A	0.9321	0.9321	0.9345	0.9345	-0.0024	-0.26%
2026-09-16	009330	鹏华成长价值混合A	0.9345	0.9345	0.9391	0.9391	-0.0046	-0.49%
2026-09-15	009330	鹏华成长价值混合A	0.9391	0.9391	0.9426	0.9426	-0.0035	-0.37%
2026-09-14	009330	鹏华成长价值混合A	0.9426	0.9426	0.9408	0.9408	0.0018	0.19%
2026-09-11	009330	鹏华成长价值混合A	0.9408	0.9408	0.9466	0.9466	-0.0058	-0.61%
2026-09-10	009330	鹏华成长价值混合A	0.9466	0.9466	0.9500	0.9500	-0.0034	-0.36%
2026-09-09	009330	鹏华成长价值混合A	0.9500	0.9500	0.9508	0.9508	-0.0008	-0.08%
2026-09-08	009330	鹏华成长价值混合A	0.9508	0.9508	0.9510	0.9510	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	009330	鹏华成长价值混合A	0.9510	0.9510	0.9565	0.9565	-0.0055	-0.58%
2026-09-04	009330	鹏华成长价值混合A	0.9565	0.9565	0.9503	0.9503	0.0062	0.65%

2026-09-03	009330	鹏华成长价值混合A	0.9503	0.9503	0.9505	0.9505	-0.0002	-0.02%
2026-09-02	009330	鹏华成长价值混合A	0.9505	0.9505	0.9567	0.9567	-0.0062	-0.65%
2026-09-01	009330	鹏华成长价值混合A	0.9567	0.9567	0.9528	0.9528	0.0039	0.41%
2026-08-31	009330	鹏华成长价值混合A	0.9528	0.9528	0.9504	0.9504	0.0024	0.25%
2026-08-28	009330	鹏华成长价值混合A	0.9504	0.9504	0.9495	0.9495	0.0009	0.09%
2026-08-27	009330	鹏华成长价值混合A	0.9495	0.9495	0.9526	0.9526	-0.0031	-0.33%
2026-08-26	009330	鹏华成长价值混合A	0.9526	0.9526	0.9451	0.9451	0.0075	0.79%
2026-08-25	009330	鹏华成长价值混合A	0.9451	0.9451	0.9409	0.9409	0.0042	0.45%
2026-08-24	009330	鹏华成长价值混合A	0.9409	0.9409	0.9421	0.9421	-0.0012	-0.13%
2026-08-21	009330	鹏华成长价值混合A	0.9421	0.9421	0.9464	0.9464	-0.0043	-0.45%
2026-08-20	009330	鹏华成长价值混合A	0.9464	0.9464	0.9423	0.9423	0.0041	0.44%
2026-08-19	009330	鹏华成长价值混合A	0.9423	0.9423	0.9433	0.9433	-0.0010	-0.11%
2026-08-18	009330	鹏华成长价值混合A	0.9433	0.9433	0.9420	0.9420	0.0013	0.14%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%