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鹏华钢铁分级A(钢铁A) - 基金主页(代码:502024)

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今天最新净值 1.0150 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2480
成立日期：2015-08-13
基金类型：固定收益
成立份额：3.231亿份
最近份额：1.1921亿
最近资产：2.39亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：张羽翔

鹏华钢铁分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-09-01		份额分拆	每份份额分拆1.02569份
	2020-02-04		份额分拆	每份份额分拆1.0193份
	2019-09-02		份额分拆	每份份额分拆1.04501份
	2017-09-01		份额分拆	每份份额分拆1.04501份
	2016-09-01		份额分拆	每份份额分拆1.053份

鹏华钢铁分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600019	宝钢股份	359.2000	16.10%	0.71%
600010	包钢股份	879.6100	9.67%	1.29%
002075	沙钢股份	64.8300	7.52%	0.72%
000708	中信特钢	35.0400	6.32%	1.67%
000778	新兴铸管	101.3800	3.55%	1.00%
000709	河钢股份	172.7200	3.50%	0.89%
000932	华菱钢铁	70.7800	3.43%	2.24%
000825	太钢不锈	0.0000	3.15%	-2.44%
600282	南钢股份	106.8700	3.11%	0.20%
600022	山东钢铁	230.8400	2.96%	0.00%

鹏华钢铁分级A(502024)基金档案

基金代码	502024	基金简称	鹏华钢铁分级A	基金全称	鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金
发行日期	2015-06-23~2015-07-10	成立日期	2015-08-13	基金类型	固定收益
基金经理	张羽翔	基金托管人	招商银行	基金公司	鹏华基金
最近资产	2.39亿元	最近份额	1.1921亿	成立份额	3.231亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华中证电信主题ETF发起式联接A	1.0461	5.00%
鹏华中证电信主题ETF发起式联接C	1.0454	4.99%
创新动力	1.7485	4.96%
鹏华研究精选混合	2.5633	4.68%
鹏华核心优势混合A	2.8022	4.42%
鹏华沪深港互联网股票	2.2437	4.13%
鹏华研究驱动混合	2.2316	3.93%
鹏华新能源汽车混合A	1.1911	3.88%
鹏华新能源汽车混合C	1.1671	3.88%
鹏华弘和A	1.5936	3.82%