鹏华金鼎保本混合C基金净值查询(002505)
今天最新净值
1.0656
-0.0006 -0.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0714
0.0058 0.5452%
- 累计净值：1.4994
- 成立日期：2016-04-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6467亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：戴钢 刘涛 张丽娟
近一季,鹏华金鼎保本混合C(002505)基金累计收益率5.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002505 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0656 |
1.4994 |
1.0662 |
1.5003 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
002505 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0662 |
1.5003 |
1.0665 |
1.5007 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
002505 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0665 |
1.5007 |
1.0670 |
1.5014 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
002505 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0670 |
1.5014 |
1.0668 |
1.5011 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
002505 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0668 |
1.5011 |
1.0664 |
1.5006 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
002505 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0664 |
1.5006 |
1.0661 |
1.5002 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
002505 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0661 |
1.5002 |
1.0658 |
1.4997 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
002505 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0658 |
1.4997 |
1.0655 |
1.4993 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
002505 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0655 |
1.4993 |
1.0656 |
1.4994 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
002505 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0656 |
1.4994 |
1.0654 |
1.4992 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
002505 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0654 |
1.4992 |
1.0648 |
1.4983 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
002505 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0648 |
1.4983 |
1.0645 |
1.4979 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
002505 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0645 |
1.4979 |
1.0642 |
1.4975 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
002505 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0642 |
1.4975 |
1.0639 |
1.4971 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
002505 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0639 |
1.4971 |
1.0634 |
1.4964 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
002505 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0634 |
1.4964 |
1.0630 |
1.4958 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
002505 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0630 |
1.4958 |
1.0626 |
1.4952 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
002505 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0626 |
1.4952 |
1.0625 |
1.4951 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
002505 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0625 |
1.4951 |
1.0621 |
1.4945 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
002505 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0621 |
1.4945 |
1.0622 |
1.4947 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
002505 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0622 |
1.4947 |
1.0620 |
1.4944 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
002505 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0620 |
1.4944 |
1.0620 |
1.4944 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
002505 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0620 |
1.4944 |
1.0620 |
1.4944 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
002505 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0620 |
1.4944 |
1.0620 |
1.4944 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
002505 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0620 |
1.4944 |
1.0619 |
1.4942 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-20 |
002505 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0619 |
1.4942 |
1.0619 |
1.4942 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
002505 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0619 |
1.4942 |
1.0617 |
1.4940 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
002505 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0617 |
1.4940 |
1.0614 |
1.4935 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
002505 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0614 |
1.4935 |
1.0611 |
1.4931 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
002505 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0611 |
1.4931 |
1.0612 |
1.4933 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
002505 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0612 |
1.4933 |
1.0614 |
1.4935 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
002505 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0614 |
1.4935 |
1.0617 |
1.4940 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
002505 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0617 |
1.4940 |
1.0618 |
1.4941 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
002505 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0618 |
1.4941 |
1.0618 |
1.4941 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
002505 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0618 |
1.4941 |
1.0614 |
1.4935 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-06 |
002505 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0614 |
1.4935 |
1.0612 |
1.4933 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
002505 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0612 |
1.4933 |
1.0616 |
1.4938 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-04 |
002505 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0616 |
1.4938 |
1.0604 |
1.4921 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-01 |
002505 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0604 |
1.4921 |
1.0611 |
1.4931 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
002505 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0611 |
1.4931 |
1.0604 |
1.4921 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-28 |
002505 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0604 |
1.4921 |
1.0598 |
1.4913 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
002505 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0598 |
1.4913 |
1.0589 |
1.4900 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-26 |
002505 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0589 |
1.4900 |
1.0592 |
1.4904 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-23 |
002505 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0592 |
1.4904 |
1.0592 |
1.4904 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
002505 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0592 |
1.4904 |
1.0593 |
1.4906 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-21 |
002505 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0593 |
1.4906 |
1.0593 |
1.4906 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
002505 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0593 |
1.4906 |
1.0584 |
1.4893 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
002505 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0584 |
1.4893 |
1.0572 |
1.4876 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
002505 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0572 |
1.4876 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
002505 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0549 |
1.4844 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
