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上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.56% | 0.01% | 0.15% | 0.54% | 1.87% | 9.18% | 11.17% | 55.31% |
| 同类排名 | 219/924 | 885/971 | 20/958 | 70/954 | 123/921 | 7/820 | 26/692 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-08-14 | 份额折算 | 每份份额折算1.40714份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10.2900 | 6.84% | 1.94% |
| 002271 | 东方雨虹 | 11.7000 | 6.08% | 1.28% |
| 301363 | 美好医疗 | 9.3200 | 5.77% | 2.96% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 2.8100 | 5.45% | -0.26% |
| 688236 | 春立医疗 | 10.7000 | 5.12% | 1.05% |
| 688621 | 阳光诺和 | 2.9200 | 5.08% | 0.99% |
| 001979 | 招商蛇口 | 23.5400 | 4.97% | 0.34% |
| 300049 | 福瑞股份 | 8.3700 | 3.72% | 2.78% |
| 002572 | 索菲亚 | 11.0100 | 3.33% | -0.14% |
| 688273 | 麦澜德 | 4.6400 | 3.30% | 1.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华中证电信主题ETF发起式联接A | 1.0461 | 5.00% |
| 鹏华中证电信主题ETF发起式联接C | 1.0454 | 4.99% |
| 创新动力 | 1.7485 | 4.96% |
| 鹏华研究精选混合 | 2.5633 | 4.68% |
| 鹏华核心优势混合A | 2.8022 | 4.42% |
| 鹏华沪深港互联网股票 | 2.2437 | 4.13% |
| 鹏华研究驱动混合 | 2.2316 | 3.93% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 1.1911 | 3.88% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 1.1671 | 3.88% |
| 鹏华弘和A | 1.5936 | 3.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1186 | 0.21% |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1309 | 0.20% |
| 南方升元中短利率债A | 1.1003 | 0.15% |
| 国泰海通安睿纯债债券A | 1.0000 | 0.11% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0013 | 0.10% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | 1.0768 | 0.10% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | 1.0695 | 0.10% |
| 南方乐元中短利率债C | 1.1037 | 0.09% |
| 南方乐元中短期利率债债券E | 1.0657 | 0.09% |
| 景顺长城60天持有期债券A | 1.0478 | 0.09% |