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鹏华丰润债券(LOF)(鹏华丰润)基金净值查询(160617)

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今天最新净值 1.1131 0.0004 0.04% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1128 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.7808
  • 成立日期：2010-12-02
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：13.356亿份
  • 最近份额：6.8668亿
  • 最近资产：2.08亿元
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：祝松 吴国杰
近一季鹏华丰润债券(LOF)|鹏华丰润基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,鹏华丰润债券(LOF)(160617)基金累计收益率0.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1128 1.7805 1.1131 1.7808 -0.0003 -0.03%
2026-09-14 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1131 1.7808 1.1127 1.7804 0.0004 0.04%
2026-09-11 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1127 1.7804 1.1131 1.7808 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1131 1.7808 1.1135 1.7812 -0.0004 -0.04%
2026-09-09 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1135 1.7812 1.1139 1.7816 -0.0004 -0.04%
2026-09-08 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1139 1.7816 1.1138 1.7815 0.0001 0.01%
2026-09-07 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1138 1.7815 1.1138 1.7815 0.0000 0.00%
2026-09-04 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1138 1.7815 1.1135 1.7812 0.0003 0.03%
2026-09-03 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1135 1.7812 1.1138 1.7815 -0.0003 -0.03%
2026-09-02 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1138 1.7815 1.1141 1.7818 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1141 1.7818 1.1138 1.7815 0.0003 0.03%
2026-08-31 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1138 1.7815 1.1142 1.7819 -0.0004 -0.04%
2026-08-28 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1142 1.7819 1.1144 1.7821 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1144 1.7821 1.1143 1.7820 0.0001 0.01%
2026-08-26 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1143 1.7820 1.1141 1.7818 0.0002 0.02%
2026-08-25 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1141 1.7818 1.1151 1.7817 0.0001 0.01%
2026-08-24 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1151 1.7817 1.1150 1.7816 0.0001 0.01%
2026-08-21 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1150 1.7816 1.1152 1.7818 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1152 1.7818 1.1150 1.7816 0.0002 0.02%
2026-08-19 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1150 1.7816 1.1152 1.7818 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1152 1.7818 1.1152 1.7818 0.0000 0.00%
2026-08-17 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1152 1.7818 1.1146 1.7812 0.0006 0.05%
2026-08-14 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1146 1.7812 1.1145 1.7811 0.0001 0.01%
2026-08-13 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1145 1.7811 1.1151 1.7817 -0.0006 -0.05%
2026-08-12 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1151 1.7817 1.1155 1.7821 -0.0004 -0.04%
2026-08-11 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1155 1.7821 1.1159 1.7825 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1159 1.7825 1.1160 1.7826 -0.0001 -0.01%
2026-08-07 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1160 1.7826 1.1161 1.7827 -0.0001 -0.01%
2026-08-06 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1161 1.7827 1.1165 1.7831 -0.0004 -0.04%
2026-08-05 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1165 1.7831 1.1164 1.7830 0.0001 0.01%
2026-08-04 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1164 1.7830 1.1163 1.7829 0.0001 0.01%
2026-08-03 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1163 1.7829 1.1162 1.7828 0.0001 0.01%
2026-07-31 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1162 1.7828 1.1156 1.7822 0.0006 0.05%
2026-07-30 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1156 1.7822 1.1155 1.7821 0.0001 0.01%
2026-07-29 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1155 1.7821 1.1148 1.7814 0.0007 0.06%
2026-07-28 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1148 1.7814 1.1153 1.7819 -0.0005 -0.04%
2026-07-27 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1153 1.7819 1.1143 1.7809 0.0010 0.09%
2026-07-24 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1143 1.7809 1.1150 1.7816 -0.0007 -0.06%
2026-07-23 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1150 1.7816 1.1150 1.7816 0.0000 0.00%
2026-07-22 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1150 1.7816 1.1144 1.7810 0.0006 0.05%
2026-07-21 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1144 1.7810 1.1139 1.7805 0.0005 0.04%
2026-07-20 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1139 1.7805 1.1133 1.7799 0.0006 0.05%
2026-07-17 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1133 1.7799 1.1133 1.7799 0.0000 0.00%
2026-07-16 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1133 1.7799 1.1135 1.7801 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1135 1.7801 1.1131 1.7797 0.0004 0.04%
2026-07-14 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1131 1.7797 1.1120 1.7786 0.0011 0.10%
2026-07-13 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1120 1.7786 1.1127 1.7793 -0.0007 -0.06%
2026-07-10 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1127 1.7793 1.1128 1.7794 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1128 1.7794 1.1132 1.7798 -0.0004 -0.04%
2026-07-08 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1132 1.7798 1.1136 1.7802 -0.0004 -0.04%
2026-07-07 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1136 1.7802 1.1145 1.7811 -0.0009 -0.08%
2026-07-06 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1145 1.7811 1.1140 1.7806 0.0005 0.04%
2026-07-03 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1140 1.7806 1.1135 1.7801 0.0005 0.04%
2026-07-02 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1135 1.7801 1.1133 1.7799 0.0002 0.02%
2026-07-01 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1133 1.7799 1.1122 1.7788 0.0011 0.10%
2026-06-30 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1122 1.7788 1.1119 1.7785 0.0003 0.03%
2026-06-29 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1119 1.7785 1.1116 1.7782 0.0003 0.03%
2026-06-26 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1116 1.7782 1.1122 1.7788 -0.0006 -0.05%
2026-06-25 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1122 1.7788 1.1126 1.7792 -0.0004 -0.04%
2026-06-24 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1126 1.7792 1.1128 1.7794 -0.0002 -0.02%
2026-06-23 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1128 1.7794 1.1135 1.7801 -0.0007 -0.06%
2026-06-22 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1135 1.7801 1.1130 1.7796 0.0005 0.04%
2026-06-18 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1130 1.7796 1.1141 1.7807 -0.0011 -0.10%
2026-06-17 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1141 1.7807 1.1145 1.7811 -0.0004 -0.04%
2026-06-16 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1145 1.7811 1.1138 1.7804 0.0007 0.06%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
KC半导体 1.1219 3.32%
KC芯片 1.0516 1.89%
半导体ETF鹏华 0.6901 1.78%
鹏华科技驱动混合发起式A 0.9580 1.72%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9469 1.72%
鹏华国证半导体芯片ETF联接C 1.3150 1.70%
鹏华国证半导体芯片ETF联接A 1.3284 1.69%
鹏华高端装备一年持有期混合A 1.8669 1.53%
鹏华高端装备一年持有期混合C 1.8316 1.52%
科创板指 1.5789 1.51%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
华宝可转债债券A 1.9847 1.07%
富国天丰LOF 1.1892 1.06%
新华安享惠金定期债券E 0.9655 0.52%
新华安享惠金A 0.9690 0.52%
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