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鹏华丰润债券(LOF)(鹏华丰润)基金净值查询(160617)

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今天最新净值 1.1129 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1128 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7806
成立日期：2010-12-02
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：13.356亿份
最近份额：6.8668亿
最近资产：2.08亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：祝松吴国杰

近一周鹏华丰润债券(LOF)|鹏华丰润基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鹏华丰润债券(LOF)(160617)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	160617	鹏华丰润债券(LOF)	1.1127	1.7804	1.1129	1.7806	-0.0002	-0.02%
2026-09-16	160617	鹏华丰润债券(LOF)	1.1129	1.7806	1.1128	1.7805	0.0001	0.01%
2026-09-15	160617	鹏华丰润债券(LOF)	1.1128	1.7805	1.1131	1.7808	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	160617	鹏华丰润债券(LOF)	1.1131	1.7808	1.1127	1.7804	0.0004	0.04%
2026-09-11	160617	鹏华丰润债券(LOF)	1.1127	1.7804	1.1131	1.7808	-0.0004	-0.04%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.70%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.70%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.86%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.86%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
香港医药	0.6338	1.37%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1864	0.62%
富国天丰LOF	1.1932	0.62%
富国丰泰债券A	1.1468	0.40%
富国丰泰债券C	1.1272	0.40%
南方弘利定开债券发起	1.2915	0.39%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9639	0.25%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9611	0.25%