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鹏华地产分级B基金净值查询(150193)

今天最新净值 1.0870 -0.0120 -1.0753% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0871 0.0061 0.5657% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:2.3190
  • 成立日期:2014-09-12
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:2.586亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:4.2454亿
近一季鹏华地产分级B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华地产分级B(150193)基金累计收益率4.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-10-17 150193 鹏华地产分级B 1.1040 2.3240 1.1160 2.3360 -0.0120 -1.0753%
2019-10-16 150193 鹏华地产分级B 1.1160 2.3270 1.0980 2.3090 0.0180 1.6393%
2019-10-15 150193 鹏华地产分级B 1.0980 2.3220 1.1110 2.3350 -0.0130 -1.1701%
2019-10-14 150193 鹏华地产分级B 1.1110 2.3260 1.0910 2.3060 0.0200 1.8332%
2019-10-11 150193 鹏华地产分级B 1.0910 2.3200 1.0810 2.3100 0.0100 0.9251%
2019-10-10 150193 鹏华地产分级B 1.0810 2.3180 1.0810 2.3180 0.0000 0.0000%
2019-10-09 150193 鹏华地产分级B 1.0810 2.3180 1.0370 2.2740 0.0440 4.2430%
2019-10-07 150193 鹏华地产分级B 0.9900 2.2950 0.9970 2.2960 -0.0070 -0.7021%
2019-09-27 150193 鹏华地产分级B 0.9970 2.2960 1.0090 2.3000 -0.0120 -1.1893%
2019-09-26 150193 鹏华地产分级B 1.0090 2.3000 1.0110 2.3000 -0.0020 -0.1978%
2019-09-25 150193 鹏华地产分级B 1.0110 2.3000 1.0190 2.3020 -0.0080 -0.7851%
2019-09-24 150193 鹏华地产分级B 1.0190 2.3020 1.0210 2.3030 -0.0020 -0.1959%
2019-09-23 150193 鹏华地产分级B 1.0210 2.3030 1.0560 2.3110 -0.0350 -3.3144%
2019-09-20 150193 鹏华地产分级B 1.0560 2.3110 1.0640 2.3140 -0.0080 -0.7519%
2019-09-19 150193 鹏华地产分级B 1.0640 2.3140 1.0680 2.3150 -0.0040 -0.3745%
2019-09-18 150193 鹏华地产分级B 1.0680 2.3150 1.0460 2.3090 0.0220 2.1033%
2019-09-17 150193 鹏华地产分级B 1.0460 2.3090 1.0740 2.3160 -0.0280 -2.6071%
2019-09-16 150193 鹏华地产分级B 1.0740 2.3160 1.0870 2.3190 -0.0130 -1.1960%
2019-09-12 150193 鹏华地产分级B 1.0870 2.3190 1.0390 2.3070 0.0480 4.6198%
2019-09-11 150193 鹏华地产分级B 1.0390 2.3070 1.0450 2.3090 -0.0060 -0.5742%
2019-09-10 150193 鹏华地产分级B 1.0450 2.3090 1.0510 2.3100 -0.0060 -0.5709%
2019-09-09 150193 鹏华地产分级B 1.0510 2.3100 1.0330 2.3060 0.0180 1.7425%
2019-09-06 150193 鹏华地产分级B 1.0330 2.3060 1.0250 2.3040 0.0080 0.7805%
2019-09-05 150193 鹏华地产分级B 1.0250 2.3040 1.0280 2.3040 -0.0030 -0.2918%
2019-09-04 150193 鹏华地产分级B 1.0280 2.3040 0.9760 2.2520 0.0520 5.3279%
2019-09-02 150193 鹏华地产分级B 0.9800 2.2920 0.9640 2.2760 0.0160 1.6598%
2019-08-30 150193 鹏华地产分级B 0.9640 2.2880 0.9800 2.3040 -0.0160 -1.6327%
2019-08-29 150193 鹏华地产分级B 0.9800 2.2920 1.0220 2.3340 -0.0420 -4.1096%
2019-08-28 150193 鹏华地产分级B 1.0220 2.3030 1.0270 2.3080 -0.0050 -0.4869%
2019-08-27 150193 鹏华地产分级B 1.0270 2.3040 1.0110 2.2880 0.0160 1.5826%
2019-08-26 150193 鹏华地产分级B 1.0110 2.3000 1.0370 2.3260 -0.0260 -2.5072%
2019-08-23 150193 鹏华地产分级B 1.0370 2.3070 1.0430 2.3130 -0.0060 -0.5753%
2019-08-22 150193 鹏华地产分级B 1.0430 2.3080 1.0570 2.3220 -0.0140 -1.3245%
2019-08-21 150193 鹏华地产分级B 1.0570 2.3120 1.0550 2.3100 0.0020 0.1896%
2019-08-20 150193 鹏华地产分级B 1.0550 2.3110 1.0460 2.3020 0.0090 0.8604%
2019-08-19 150193 鹏华地产分级B 1.0460 2.3090 0.9860 2.2490 0.0600 6.0852%
2019-08-16 150193 鹏华地产分级B 0.9860 2.2940 0.9880 2.2960 -0.0020 -0.2024%
2019-08-15 150193 鹏华地产分级B 0.9880 2.2940 0.9720 2.2780 0.0160 1.6461%
2019-08-14 150193 鹏华地产分级B 0.9720 2.2900 0.9720 2.2900 0.0000 0.0000%
2019-08-13 150193 鹏华地产分级B 0.9720 2.2900 0.9940 2.3120 -0.0220 -2.2133%
2019-08-12 150193 鹏华地产分级B 0.9940 2.2960 0.9610 2.2630 0.0330 3.4339%
2019-08-09 150193 鹏华地产分级B 0.9610 2.2870 0.9930 2.3190 -0.0320 -3.2226%
2019-08-08 150193 鹏华地产分级B 0.9930 2.2950 0.9770 2.2790 0.0160 1.6377%
2019-08-07 150193 鹏华地产分级B 0.9770 2.2910 0.9670 2.2810 0.0100 1.0341%
2019-08-06 150193 鹏华地产分级B 0.9670 2.2890 0.9830 2.3050 -0.0160 -1.6277%
2019-08-05 150193 鹏华地产分级B 0.9830 2.2930 1.0300 2.3400 -0.0470 -4.5631%
2019-08-02 150193 鹏华地产分级B 1.0300 2.3050 1.0560 2.3310 -0.0260 -2.4621%
2019-08-01 150193 鹏华地产分级B 1.0560 2.3110 0.0000 0.0000 -0.0340 -3.1193%
2019-07-31 150193 鹏华地产分级B 1.0900 2.3200 0.0000 0.0000 -0.0520 -4.5534%
2019-07-30 150193 鹏华地产分级B 1.1420 2.3330 0.0000 0.0000 0.0140 1.2411%
2019-07-29 150193 鹏华地产分级B 1.1280 2.3300 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.8787%
2019-07-26 150193 鹏华地产分级B 1.1380 2.3320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.0878%
2019-07-25 150193 鹏华地产分级B 1.1390 2.3330 1.1330 2.3270 0.0060 0.5296%
2019-07-24 150193 鹏华地产分级B 1.1330 2.3310 1.1330 2.3310 0.0000 0.0000%
2019-07-23 150193 鹏华地产分级B 1.1330 2.3310 1.1670 2.3650 -0.0340 -2.9135%
2019-07-22 150193 鹏华地产分级B 1.1670 2.3400 1.0910 2.2640 0.0760 6.9661%
2019-07-19 150193 鹏华地产分级B 1.0910 2.3200 1.0370 2.2660 0.0540 5.2073%
2019-07-18 150193 鹏华地产分级B 1.0370 2.3070 1.0560 2.3260 -0.0190 -1.7992%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行B 0.9450 3.8462%
券商B级 0.8810 3.7691%
证保B 1.4130 2.9133%
香港银行 1.0478 2.1700%
银行指基 0.9940 1.8400%
传媒B 0.8210 1.7348%
带路B 1.1750 1.7316%
券商指基 0.9540 1.7100%
证保分级 1.2240 1.6600%
钢铁B 0.4130 1.4742%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 0.7880 3.9989%
证券B级 0.8530 3.8977%
银行B 0.9450 3.8462%
券商B级 0.8810 3.7691%
银行B端 1.1923 3.5702%
金融B 1.1130 3.5349%
券商B 1.0715 3.5066%
证保B级 1.3249 2.9288%
证保B 1.4130 2.9133%
上证50B 0.9494 2.8491%