基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
s
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

鹏华地产分级B基金净值查询(150193)

今天最新净值 1.0870 0.0040 0.3284% 2020-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2134 -0.0086 -0.7076% 2020-01-20 11:35:06
  • 累计净值:2.3190
  • 成立日期:2014-09-12
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:2.586亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:4.2454亿
近一季鹏华地产分级B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华地产分级B(150193)基金累计收益率10.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-01-17 150193 鹏华地产分级B 1.2220 2.3540 1.2180 2.3500 0.0040 0.3284%
2020-01-16 150193 鹏华地产分级B 1.2180 2.3530 1.2240 2.3590 -0.0060 -0.4902%
2020-01-15 150193 鹏华地产分级B 1.2240 2.3540 1.2520 2.3820 -0.0280 -2.2364%
2020-01-14 150193 鹏华地产分级B 1.2520 2.3610 1.2580 2.3670 -0.0060 -0.4769%
2020-01-13 150193 鹏华地产分级B 1.2580 2.3630 1.2370 2.3420 0.0210 1.6977%
2020-01-10 150193 鹏华地产分级B 1.2370 2.3580 1.2650 2.3860 -0.0280 -2.2134%
2020-01-09 150193 鹏华地产分级B 1.2650 2.3650 1.2150 2.3150 0.0500 4.1152%
2020-01-08 150193 鹏华地产分级B 1.2150 2.3520 1.2510 2.3880 -0.0360 -2.8777%
2020-01-07 150193 鹏华地产分级B 1.2510 2.3610 1.2330 2.3430 0.0180 1.4599%
2020-01-06 150193 鹏华地产分级B 1.2330 2.3570 1.2580 2.3820 -0.0250 -1.9873%
2020-01-03 150193 鹏华地产分级B 1.2580 2.3630 1.2780 2.3830 -0.0200 -1.5649%
2020-01-02 150193 鹏华地产分级B 1.2780 2.3680 1.2550 2.3450 0.0230 1.8327%
2019-12-31 150193 鹏华地产分级B 1.2550 2.3620 1.2450 2.3600 0.0100 0.8032%
2019-12-30 150193 鹏华地产分级B 1.2450 2.3600 1.2070 2.3220 0.0380 3.1483%
2019-12-27 150193 鹏华地产分级B 1.2070 2.3500 1.2100 2.3530 -0.0030 -0.2479%
2019-12-26 150193 鹏华地产分级B 1.2100 2.3510 1.1580 2.2990 0.0520 4.4905%
2019-12-25 150193 鹏华地产分级B 1.1580 2.3380 1.1640 2.3440 -0.0060 -0.5155%
2019-12-24 150193 鹏华地产分级B 1.1640 2.3390 1.1760 2.3510 -0.0120 -1.0204%
2019-12-23 150193 鹏华地产分级B 1.1760 2.3420 1.2240 2.3900 -0.0480 -3.9216%
2019-12-20 150193 鹏华地产分级B 1.2240 2.3540 1.2020 2.3320 0.0220 1.8303%
2019-12-19 150193 鹏华地产分级B 1.2020 2.3490 1.1950 2.3420 0.0070 0.5858%
2019-12-18 150193 鹏华地产分级B 1.1950 2.3470 1.2030 2.3550 -0.0080 -0.6650%
2019-12-17 150193 鹏华地产分级B 1.2030 2.3490 1.1630 2.3090 0.0400 3.4394%
2019-12-16 150193 鹏华地产分级B 1.1630 2.3390 1.1350 2.3110 0.0280 2.4670%
2019-12-13 150193 鹏华地产分级B 1.1350 2.3320 1.1070 2.3040 0.0280 2.5294%
2019-12-12 150193 鹏华地产分级B 1.1070 2.3250 1.1250 2.3430 -0.0180 -1.6000%
2019-12-11 150193 鹏华地产分级B 1.1250 2.3290 1.1100 2.3250 0.0150 1.3514%
2019-12-10 150193 鹏华地产分级B 1.1100 2.3250 1.1180 2.3330 -0.0080 -0.7156%
2019-12-09 150193 鹏华地产分级B 1.1180 2.3270 1.0720 2.2810 0.0460 4.2910%
2019-12-06 150193 鹏华地产分级B 1.0720 2.3160 1.0620 2.3060 0.0100 0.9416%
2019-12-05 150193 鹏华地产分级B 1.0620 2.3130 1.0640 2.3150 -0.0020 -0.1880%
2019-12-04 150193 鹏华地产分级B 1.0640 2.3140 1.0780 2.3280 -0.0140 -1.2987%
2019-12-03 150193 鹏华地产分级B 1.0780 2.3170 1.0730 2.3120 0.0050 0.4660%
2019-12-02 150193 鹏华地产分级B 1.0730 2.3160 1.0350 2.2780 0.0380 3.6715%
2019-11-29 150193 鹏华地产分级B 1.0350 2.3060 1.0390 2.3100 -0.0040 -0.3850%
2019-11-28 150193 鹏华地产分级B 1.0390 2.3070 1.0570 2.3250 -0.0180 -1.7029%
2019-11-27 150193 鹏华地产分级B 1.0570 2.3120 1.0670 2.3220 -0.0100 -0.9372%
2019-11-26 150193 鹏华地产分级B 1.0670 2.3140 1.0750 2.3220 -0.0080 -0.7442%
2019-11-25 150193 鹏华地产分级B 1.0750 2.3160 1.0220 2.2630 0.0530 5.1859%
2019-11-22 150193 鹏华地产分级B 1.0220 2.3030 1.0240 2.3050 -0.0020 -0.1953%
2019-11-21 150193 鹏华地产分级B 1.0240 2.3030 1.0280 2.3070 -0.0040 -0.3891%
2019-11-20 150193 鹏华地产分级B 1.0280 2.3040 1.0440 2.3200 -0.0160 -1.5326%
2019-11-19 150193 鹏华地产分级B 1.0440 2.3080 1.0120 2.2760 0.0320 3.1621%
2019-11-18 150193 鹏华地产分级B 1.0120 2.3000 0.9930 2.2810 0.0190 1.9134%
2019-11-15 150193 鹏华地产分级B 0.9930 2.2950 1.0050 2.3070 -0.0120 -1.1940%
2019-11-14 150193 鹏华地产分级B 1.0050 2.2980 1.0070 2.3000 -0.0020 -0.1986%
2019-11-12 150193 鹏华地产分级B 1.0250 2.3040 1.0210 2.3000 0.0040 0.3918%
2019-11-11 150193 鹏华地产分级B 1.0210 2.3030 1.0680 2.3500 -0.0470 -4.4007%
2019-11-08 150193 鹏华地产分级B 1.0680 2.3150 1.0840 2.3310 -0.0160 -1.4760%
2019-11-07 150193 鹏华地产分级B 1.0840 2.3190 1.0760 2.3110 0.0080 0.7435%
2019-11-06 150193 鹏华地产分级B 1.0760 2.3170 1.0920 2.3330 -0.0160 -1.4652%
2019-11-05 150193 鹏华地产分级B 1.0920 2.3210 1.0800 2.3090 0.0120 1.1111%
2019-11-04 150193 鹏华地产分级B 1.0800 2.3180 1.0840 2.3220 -0.0040 -0.3690%
2019-11-01 150193 鹏华地产分级B 1.0840 2.3190 1.0490 2.2840 0.0350 3.3365%
2019-10-31 150193 鹏华地产分级B 1.0490 2.3100 1.0590 2.3200 -0.0100 -0.9443%
2019-10-30 150193 鹏华地产分级B 1.0590 2.3120 1.0710 2.3240 -0.0120 -1.1204%
2019-10-29 150193 鹏华地产分级B 1.0710 2.3150 1.0890 2.3330 -0.0180 -1.6529%
2019-10-28 150193 鹏华地产分级B 1.0890 2.3200 1.1050 2.3360 -0.0160 -1.4480%
2019-10-25 150193 鹏华地产分级B 1.1050 2.3240 1.0930 2.3120 0.0120 1.0979%
2019-10-24 150193 鹏华地产分级B 1.0930 2.3210 1.0820 2.3100 0.0110 1.0166%
2019-10-23 150193 鹏华地产分级B 1.0820 2.3180 1.1080 2.3440 -0.0260 -2.3466%
2019-10-22 150193 鹏华地产分级B 1.1080 2.3250 1.1040 2.3210 0.0040 0.3623%
2019-10-21 150193 鹏华地产分级B 1.1040 2.3240 1.0660 2.2860 0.0380 3.5647%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华医药 0.6850 1.3300%
民企ETF 1.9570 1.1370%
鹏华医疗 1.6130 1.1300%
民企ETF联接 1.6320 1.1200%
香港银行 1.0963 0.8400%
鹏华创新驱动混合 1.2192 0.8200%
鹏华房地产人民币 1.1350 0.7993%
证保B 1.5160 0.7979%
医药基金 1.0960 0.7400%
券商B级 1.0060 0.7007%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
健康B 1.0670 2.3011%
医药800B 0.8310 1.8382%
生物药B 1.6321 1.7519%
医疗B 1.3541 1.5905%
医药B 1.8955 1.5755%
医药行业 2.0106 1.5660%
医药ETF 1.9634 1.5464%
长信医疗 1.2450 1.3800%
健康分级 1.0350 1.1700%
中海医疗保健 1.7370 1.1600%
关闭
关闭
关闭
关闭