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鹏华地产分级B - 基金主页(代码:150193)

今天最新净值 1.2930 -0.0480 -3.5794% 2020-09-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.3093 -0.0057 -0.4349% 2020-09-29 15:35:00
  • 累计净值:2.3720
  • 成立日期:2014-09-12
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:2.586亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:2.5949亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-17.61% -1.62% 3.40% 5.40% 5.73% -7.76% 5.62% 7.67%
鹏华地产分级B(150193)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-09-28 1.3150 1.7015%
2020-09-25 1.2930 -3.5794%
2020-09-24 1.3410 -3.0369%
2020-09-23 1.3830 -1.2848%
2020-09-22 1.4010 -1.8220%
2020-09-21 1.4270 -1.3140%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-07-09 份额分拆 每份份额分拆0.254954份
2015-06-12 份额分拆 每份份额分拆2.04966份
2015-03-19 份额分拆 每份份额分拆1.992份
鹏华地产分级B基金动态
鹏华地产分级B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600048 保利地产 243.1500 13.9500% -0.2477%
000002 万科A 136.2800 13.8200% 0.7042%
001979 招商蛇口 121.6200 7.7600% -0.1306%
600383 金地集团 86.7300 4.6100% -0.6085%
601155 新城控股 34.6800 4.2000% 0.8804%
600340 华夏幸福 46.3100 4.1100% -0.0649%
000069 华侨城A 157.5700 3.7100% -0.2899%
600606 绿地控股 140.2500 3.3600% -0.7645%
000656 金科股份 82.0600 2.6000% -0.8850%
000961 中南建设 71.2600 2.4600% -1.4846%
鹏华地产分级B(150193)基金档案
基金代码 150193 基金简称 地产B 基金全称 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金
发行日期 2014-08-21 成立日期 2014-09-12 基金类型 分级杠杆
基金经理 王咏辉 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 2.5300亿 最近份额 2.5949亿 成立份额 2.586亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
空天一体 1.2587 4.4100%
国防分级 1.1240 3.6900%
鹏华价值精选 2.4850 1.6800%
鹏华动力 1.5470 1.6400%
鹏华可转债 1.2740 1.5900%
鹏华改革 1.1720 1.5600%
鹏华研究精选混合 2.1418 1.5600%
创业指基 1.1170 1.5500%
鹏华医药 1.0330 1.4700%
鹏华外延 2.0460 1.4400%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航军B 0.8030 9.8495%
深成指B 0.2604 5.5105%
中航军工 0.9060 4.1400%
前海中证军工A 1.7970 3.7500%
国防分级 1.1240 3.6900%
军工分级 1.0730 3.6700%
申万军工 1.0392 3.6600%
TMT中证B 0.8470 2.1713%
新能源车 1.0860 2.0700%
融通可转债A 0.9448 2.0000%