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鹏华地产分级B - 基金主页(代码:150193)

今天最新净值 1.0870 -0.0160 -1.4134% 2020-02-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.1204 0.0024 0.2168% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:2.3190
  • 成立日期:2014-09-12
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:2.586亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:4.2454亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-11.08% -1.41% -3.54% 8.98% 25.96% -15.96% 7.10% 16.21%
鹏华地产分级B(150193)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-02-21 1.1160 -1.4134%
2020-02-20 1.1320 1.2522%
2020-02-19 1.1180 0.0000%
2020-02-18 1.1180 -2.1016%
2020-02-17 1.1420 0.8834%
2020-02-14 1.1320 5.1068%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-07-09 份额分拆 每份份额分拆0.254954份
2015-06-12 份额分拆 每份份额分拆2.04966份
2015-03-19 份额分拆 每份份额分拆1.992份
鹏华地产分级B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000002 万科A 179.3900 14.9100% -2.0101%
600048 保利地产 325.2000 13.5900% -1.9821%
001979 招商蛇口 159.0200 8.1600% -0.0555%
601155 新城控股 45.3400 4.5300% -1.6949%
600340 华夏幸福 60.5500 4.4900% -0.4419%
600383 金地集团 113.3900 4.2500% -2.0729%
000069 华侨城A 206.0700 4.1500% -1.0234%
600606 绿地控股 183.3800 3.2900% -0.6536%
000961 中南建设 93.1800 2.5400% -4.3431%
002146 荣盛发展 87.3700 2.2200% -1.2500%
鹏华地产分级B(150193)基金档案
基金代码 150193 基金简称 地产B 基金全称 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金
发行日期 2014-08-21 成立日期 2014-09-12 基金类型 分级杠杆
基金经理 王咏辉 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 3.0100亿 最近份额 4.2454亿 成立份额 2.586亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国防B 0.7600 7.0423%
信息B 1.1000 6.5891%
互联B 1.7560 4.2755%
传媒B 1.3120 4.1270%
信息分级 1.0500 3.3500%
创业B 1.9060 3.0270%
国防分级 0.8850 2.9100%
空天一体 0.9887 2.8700%
互联网 1.3850 2.6700%
国防ETF 1.2571 2.6539%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
深成指B 0.1562 8.0969%
国防B 0.7600 7.0423%
信息B 1.1000 6.5891%
中航军B 1.1850 5.1464%
军工B级 1.3694 5.1201%
互联网B 1.7040 4.5399%
军工B 1.5960 4.4503%
传媒B 1.3120 4.1270%
TMTB 1.6902 3.8844%
TMT中证B 1.9690 3.7955%
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