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鹏华地产分级B - 基金主页(代码:150193)

今天最新净值 1.0870 0.0040 0.3284% 2020-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2134 -0.0086 -0.7076% 2020-01-20 11:35:06
  • 累计净值:2.3190
  • 成立日期:2014-09-12
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:2.586亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:4.2454亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-2.63% -1.21% 1.58% 10.69% 64.69% -27.35% 30.56% 27.24%
鹏华地产分级B(150193)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-01-17 1.2220 0.3284%
2020-01-16 1.2180 -0.4902%
2020-01-15 1.2240 -2.2364%
2020-01-14 1.2520 -0.4769%
2020-01-13 1.2580 1.6977%
2020-01-10 1.2370 -2.2134%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-07-09 份额分拆 每份份额分拆0.254954份
2015-06-12 份额分拆 每份份额分拆2.04966份
2015-03-19 份额分拆 每份份额分拆1.992份
鹏华地产分级B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000002 万科A 405.5700 13.8800% -2.0026%
600048 保利地产 572.1300 9.6600% -1.2407%
001979 招商蛇口 210.2400 5.7500% -1.0069%
600383 金地集团 199.4700 4.2200% -2.2792%
600649 城投控股 132.4500 3.6900% -0.3534%
600340 华夏幸福 78.6000 3.4700% -0.4373%
600895 张江高科 68.6600 2.7300% 0.7828%
000046 泛海控股 138.2200 2.7200% -0.8114%
000402 金融街 132.5100 2.2400% -0.1290%
600158 中体产业 59.8500 2.2300% 0.4850%
鹏华地产分级B(150193)基金档案
基金代码 150193 基金简称 地产B 基金全称 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金
发行日期 2014-08-21 成立日期 2014-09-12 基金类型 分级杠杆
基金经理 王咏辉 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 3.0100亿 最近份额 4.2454亿 成立份额 2.586亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华医药 0.6850 1.3300%
民企ETF 1.9570 1.1370%
鹏华医疗 1.6130 1.1300%
民企ETF联接 1.6320 1.1200%
香港银行 1.0963 0.8400%
鹏华创新驱动混合 1.2192 0.8200%
鹏华房地产人民币 1.1350 0.7993%
证保B 1.5160 0.7979%
医药基金 1.0960 0.7400%
券商B级 1.0060 0.7007%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
健康B 1.0670 2.3011%
医药800B 0.8310 1.8382%
生物药B 1.6321 1.7519%
医疗B 1.3541 1.5905%
医药B 1.8955 1.5755%
医药行业 2.0106 1.5660%
医药ETF 1.9634 1.5464%
长信医疗 1.2450 1.3800%
健康分级 1.0350 1.1700%
中海医疗保健 1.7370 1.1600%
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