基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

鹏华沪深300ETF - 基金主页(代码:159927)

今天最新净值 1.0000 -2.9145 -74.4500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.7671
  • 成立日期:2013-07-19
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:13.066亿份
  • 最近份额:0.3300亿
  • 最近资产:0.33亿
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-02-22 份额折算 每份份额折算3.9932份
2013-08-08 份额折算 每份份额折算0.442528份
鹏华沪深300ETF基金动态
鹏华沪深300ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 3.0300 6.46% 1.14%
600519 贵州茅台 0.1300 3.00% 0.97%
600036 招商银行 2.8800 2.77% 0.23%
000651 格力电器 1.3500 2.26% 1.41%
000333 美的集团 1.1700 2.08% 0.19%
601166 兴业银行 3.4800 1.93% 1.61%
600887 伊利股份 1.7000 1.78% -0.25%
600016 民生银行 6.6200 1.73% -0.75%
601328 交通银行 7.6900 1.56% -1.30%
601288 农业银行 10.7000 1.41% -2.20%
鹏华沪深300ETF(159927)基金档案
基金代码 159927 基金简称 A300ETF 基金全称 鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2013-06-17 成立日期 2013-07-19 基金类型 ETF-场内
基金经理 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 0.33亿 最近份额 0.3300亿 成立份额 13.066亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商LOF 0.8991 5.65%
证券ETF龙头 0.9274 5.55%
地产LOF 0.5570 4.90%
保险证券 0.9887 4.55%
证保LOF 0.6752 4.36%
大数据ETF 0.8467 4.32%
创50ETF 0.7621 3.83%
鹏华高质量增长混合A 0.6302 3.80%
鹏华高质量增长混合C 0.6131 3.79%
鹏华创业板50ETF联接C 0.8970 3.64%
ETF-场内基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
周期债 1.0644 0.11%
ZZ800 1.2882 -0.43%
长三角债 101.1580 0.78%
MSCI中国 1.6205 -1.67%
原料ETF 0.9941 -1.19%
工业ETF 0.7596 1.62%
500医药 1.6035 -0.46%
工业ETF 0.9723 0.30%
北京50 1.2136 -0.65%
50等权 1.7460 0.58%