权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-02-22 | 份额折算 | 每份份额折算3.9932份 | ||
2013-08-08 | 份额折算 | 每份份额折算0.442528份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601318 | 中国平安 | 3.0300 | 6.46% | 1.14% |
600519 | 贵州茅台 | 0.1300 | 3.00% | 0.97% |
600036 | 招商银行 | 2.8800 | 2.77% | 0.23% |
000651 | 格力电器 | 1.3500 | 2.26% | 1.41% |
000333 | 美的集团 | 1.1700 | 2.08% | 0.19% |
601166 | 兴业银行 | 3.4800 | 1.93% | 1.61% |
600887 | 伊利股份 | 1.7000 | 1.78% | -0.25% |
600016 | 民生银行 | 6.6200 | 1.73% | -0.75% |
601328 | 交通银行 | 7.6900 | 1.56% | -1.30% |
601288 | 农业银行 | 10.7000 | 1.41% | -2.20% |
基金代码 | 159927 | 基金简称 | A300ETF | 基金全称 | 鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金 |
发行日期 | 2013-06-17 | 成立日期 | 2013-07-19 | 基金类型 | ETF-场内 |
基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 鹏华基金 | |
最近资产 | 0.33亿 | 最近份额 | 0.3300亿 | 成立份额 | 13.066亿份 |
管理费率 | 0.50% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
券商LOF | 0.8991 | 5.65% |
证券ETF龙头 | 0.9274 | 5.55% |
地产LOF | 0.5570 | 4.90% |
保险证券 | 0.9887 | 4.55% |
证保LOF | 0.6752 | 4.36% |
大数据ETF | 0.8467 | 4.32% |
创50ETF | 0.7621 | 3.83% |
鹏华高质量增长混合A | 0.6302 | 3.80% |
鹏华高质量增长混合C | 0.6131 | 3.79% |
鹏华创业板50ETF联接C | 0.8970 | 3.64% |