鹏华中证800自由现金流ETF联接I基金净值查询(024657)

今天最新净值 1.0632 -0.0078 -0.73% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0632
成立日期：2025-07-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：寇斌权

近一季鹏华中证800自由现金流ETF联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证800自由现金流ETF联接I(024657)基金累计收益率-1.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	1.0547	1.0547	1.0632	1.0632	-0.0085	-0.80%
2026-09-15	024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	1.0632	1.0632	1.0710	1.0710	-0.0078	-0.73%
2026-09-14	024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	1.0710	1.0710	1.0735	1.0735	-0.0025	-0.23%
2026-09-11	024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	1.0735	1.0735	1.0914	1.0914	-0.0179	-1.64%
2026-09-10	024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	1.0914	1.0914	1.0999	1.0999	-0.0085	-0.77%
2026-09-09	024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	1.0999	1.0999	1.0946	1.0946	0.0053	0.48%
2026-09-08	024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	1.0946	1.0946	1.0918	1.0918	0.0028	0.26%
2026-09-07	024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	1.0918	1.0918	1.0959	1.0959	-0.0041	-0.37%
2026-09-04	024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	1.0959	1.0959	1.0884	1.0884	0.0075	0.69%
2026-09-03	024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	1.0884	1.0884	1.0844	1.0844	0.0040	0.37%

2026-09-02	024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	1.0844	1.0844	1.1023	1.1023	-0.0179	-1.62%
2026-09-01	024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	1.1023	1.1023	1.1054	1.1054	-0.0031	-0.28%
2026-08-31	024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	1.1054	1.1054	1.1035	1.1035	0.0019	0.17%
2026-08-28	024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	1.1035	1.1035	1.0997	1.0997	0.0038	0.35%
2026-08-27	024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	1.0997	1.0997	1.0966	1.0966	0.0031	0.28%
2026-08-26	024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	1.0966	1.0966	1.0915	1.0915	0.0051	0.47%
2026-08-25	024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	1.0915	1.0915	1.0912	1.0912	0.0003	0.03%
2026-08-24	024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	1.0912	1.0912	1.0926	1.0926	-0.0014	-0.13%
2026-08-21	024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	1.0926	1.0926	1.0949	1.0949	-0.0023	-0.21%
2026-08-20	024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	1.0949	1.0949	1.0874	1.0874	0.0075	0.69%
2026-08-19	024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	1.0874	1.0874	1.0950	1.0950	-0.0076	-0.69%
2026-08-18	024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	1.0950	1.0950	1.0898	1.0898	0.0052	0.48%
2026-08-17	024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	1.0898	1.0898	1.0815	1.0815	0.0083	0.77%
2026-08-14	024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	1.0815	1.0815	1.0845	1.0845	-0.0030	-0.28%
2026-08-13	024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	1.0845	1.0845	1.1007	1.1007	-0.0162	-1.49%

2026-08-12	024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	1.1007	1.1007	1.1004	1.1004	0.0003	0.03%
2026-08-11	024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	1.1004	1.1004	1.1018	1.1018	-0.0014	-0.13%
2026-08-10	024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	1.1018	1.1018	1.0865	1.0865	0.0153	1.41%
2026-08-07	024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	1.0865	1.0865	1.0850	1.0850	0.0015	0.14%
2026-08-06	024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	1.0850	1.0850	1.0887	1.0887	-0.0037	-0.34%
2026-08-05	024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	1.0887	1.0887	1.0894	1.0894	-0.0007	-0.06%
2026-08-04	024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	1.0894	1.0894	1.0954	1.0954	-0.0060	-0.55%
2026-08-03	024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	1.0954	1.0954	1.1025	1.1025	-0.0071	-0.64%
2026-07-31	024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	1.1025	1.1025	1.1012	1.1012	0.0013	0.12%
2026-07-30	024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	1.1012	1.1012	1.0927	1.0927	0.0085	0.78%
2026-07-29	024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	1.0927	1.0927	1.0709	1.0709	0.0218	2.04%
2026-07-28	024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	1.0709	1.0709	1.0727	1.0727	-0.0018	-0.17%
2026-07-27	024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	1.0727	1.0727	1.0616	1.0616	0.0111	1.05%
2026-07-24	024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	1.0616	1.0616	1.0847	1.0847	-0.0231	-2.13%
2026-07-23	024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	1.0847	1.0847	1.0732	1.0732	0.0115	1.07%
2026-07-22	024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	1.0732	1.0732	1.0650	1.0650	0.0082	0.77%
2026-07-21	024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	1.0650	1.0650	1.0618	1.0618	0.0032	0.30%
2026-07-20	024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	1.0618	1.0618	1.0242	1.0242	0.0376	3.67%
2026-07-17	024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	1.0242	1.0242	1.0381	1.0381	-0.0139	-1.34%
2026-07-16	024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	1.0381	1.0381	1.0441	1.0441	-0.0060	-0.57%
2026-07-15	024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	1.0441	1.0441	1.0280	1.0280	0.0161	1.57%
2026-07-14	024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	1.0280	1.0280	1.0063	1.0063	0.0217	2.16%
2026-07-13	024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	1.0063	1.0063	1.0169	1.0169	-0.0106	-1.04%
2026-07-10	024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	1.0169	1.0169	1.0124	1.0124	0.0045	0.44%
2026-07-09	024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	1.0124	1.0124	1.0149	1.0149	-0.0025	-0.25%
2026-07-08	024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	1.0149	1.0149	1.0233	1.0233	-0.0084	-0.82%
2026-07-07	024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	1.0233	1.0233	1.0350	1.0350	-0.0117	-1.13%
2026-07-06	024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	1.0350	1.0350	1.0274	1.0274	0.0076	0.74%
2026-07-03	024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	1.0274	1.0274	1.0150	1.0150	0.0124	1.22%
2026-07-02	024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	1.0150	1.0150	1.0169	1.0169	-0.0019	-0.19%
2026-07-01	024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	1.0169	1.0169	1.0039	1.0039	0.0130	1.29%
2026-06-30	024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	1.0039	1.0039	1.0073	1.0073	-0.0034	-0.34%
2026-06-29	024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	1.0073	1.0073	0.9976	0.9976	0.0097	0.97%
2026-06-26	024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	0.9976	0.9976	1.0212	1.0212	-0.0236	-2.31%
2026-06-25	024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	1.0212	1.0212	1.0226	1.0226	-0.0014	-0.14%
2026-06-24	024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	1.0226	1.0226	1.0259	1.0259	-0.0033	-0.32%
2026-06-23	024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	1.0259	1.0259	1.0563	1.0563	-0.0304	-2.88%
2026-06-22	024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	1.0563	1.0563	1.0476	1.0476	0.0087	0.83%
2026-06-18	024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	1.0476	1.0476	1.0592	1.0592	-0.0116	-1.10%
2026-06-17	024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	1.0592	1.0592	1.0614	1.0614	-0.0022	-0.21%

标签云

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%