鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A基金净值查询(021296)

今天最新净值 1.6404 -0.0112 -0.68% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6404
成立日期：2024-09-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.73亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：闫冬

近一季鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A(021296)基金累计收益率-10.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.6647	1.6647	1.6404	1.6404	0.0243	1.48%
2026-09-15	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.6404	1.6404	1.6516	1.6516	-0.0112	-0.68%
2026-09-14	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.6516	1.6516	1.6602	1.6602	-0.0086	-0.52%
2026-09-11	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.6602	1.6602	1.7258	1.7258	-0.0656	-3.95%
2026-09-10	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.7258	1.7258	1.7443	1.7443	-0.0185	-1.06%
2026-09-09	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.7443	1.7443	1.7184	1.7184	0.0259	1.51%
2026-09-08	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.7184	1.7184	1.6961	1.6961	0.0223	1.31%
2026-09-07	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.6961	1.6961	1.7028	1.7028	-0.0067	-0.39%
2026-09-04	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.7028	1.7028	1.7298	1.7298	-0.0270	-1.56%
2026-09-03	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.7298	1.7298	1.7084	1.7084	0.0214	1.25%

2026-09-02	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.7084	1.7084	1.7446	1.7446	-0.0362	-2.12%
2026-09-01	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.7446	1.7446	1.7645	1.7645	-0.0199	-1.13%
2026-08-31	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.7645	1.7645	1.7869	1.7869	-0.0224	-1.27%
2026-08-28	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.7869	1.7869	1.7767	1.7767	0.0102	0.57%
2026-08-27	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.7767	1.7767	1.7493	1.7493	0.0274	1.57%
2026-08-26	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.7493	1.7493	1.7187	1.7187	0.0306	1.78%
2026-08-25	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.7187	1.7187	1.7622	1.7622	-0.0435	-2.53%
2026-08-24	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.7622	1.7622	1.7608	1.7608	0.0014	0.08%
2026-08-21	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.7608	1.7608	1.7149	1.7149	0.0459	2.68%
2026-08-20	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.7149	1.7149	1.6973	1.6973	0.0176	1.04%
2026-08-19	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.6973	1.6973	1.7532	1.7532	-0.0559	-3.19%
2026-08-18	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.7532	1.7532	1.7639	1.7639	-0.0107	-0.61%
2026-08-17	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.7639	1.7639	1.7159	1.7159	0.0480	2.80%
2026-08-14	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.7159	1.7159	1.6939	1.6939	0.0220	1.30%
2026-08-13	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.6939	1.6939	1.7556	1.7556	-0.0617	-3.64%

2026-08-12	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.7556	1.7556	1.7369	1.7369	0.0187	1.08%
2026-08-11	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.7369	1.7369	1.8132	1.8132	-0.0763	-4.39%
2026-08-10	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.8132	1.8132	1.7818	1.7818	0.0314	1.76%
2026-08-07	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.7818	1.7818	1.7277	1.7277	0.0541	3.13%
2026-08-06	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.7277	1.7277	1.7129	1.7129	0.0148	0.86%
2026-08-05	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.7129	1.7129	1.6314	1.6314	0.0815	5.00%
2026-08-04	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.6314	1.6314	1.6072	1.6072	0.0242	1.51%
2026-08-03	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.6072	1.6072	1.6160	1.6160	-0.0088	-0.54%
2026-07-31	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.6160	1.6160	1.5832	1.5832	0.0328	2.07%
2026-07-30	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.5832	1.5832	1.5963	1.5963	-0.0131	-0.82%
2026-07-29	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.5963	1.5963	1.5733	1.5733	0.0230	1.46%
2026-07-28	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.5733	1.5733	1.6079	1.6079	-0.0346	-2.15%
2026-07-27	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.6079	1.6079	1.5745	1.5745	0.0334	2.12%
2026-07-24	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.5745	1.5745	1.6480	1.6480	-0.0735	-4.67%
2026-07-23	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.6480	1.6480	1.6011	1.6011	0.0469	2.93%
2026-07-22	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.6011	1.6011	1.5565	1.5565	0.0446	2.87%
2026-07-21	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.5565	1.5565	1.4952	1.4952	0.0613	4.10%
2026-07-20	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.4952	1.4952	1.4999	1.4999	-0.0047	-0.31%
2026-07-17	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.4999	1.4999	1.5707	1.5707	-0.0708	-4.51%
2026-07-16	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.5707	1.5707	1.5876	1.5876	-0.0169	-1.06%
2026-07-15	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.5876	1.5876	1.6198	1.6198	-0.0322	-1.99%
2026-07-14	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.6198	1.6198	1.5377	1.5377	0.0821	5.34%
2026-07-13	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.5377	1.5377	1.5987	1.5987	-0.0610	-3.82%
2026-07-10	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.5987	1.5987	1.5949	1.5949	0.0038	0.24%
2026-07-09	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.5949	1.5949	1.5986	1.5986	-0.0037	-0.23%
2026-07-08	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.5986	1.5986	1.6431	1.6431	-0.0445	-2.78%
2026-07-07	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.6431	1.6431	1.6864	1.6864	-0.0433	-2.64%
2026-07-06	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.6864	1.6864	1.7055	1.7055	-0.0191	-1.12%
2026-07-03	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.7055	1.7055	1.6864	1.6864	0.0191	1.13%
2026-07-02	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.6864	1.6864	1.6766	1.6766	0.0098	0.58%
2026-07-01	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.6766	1.6766	1.6752	1.6752	0.0014	0.08%
2026-06-30	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.6752	1.6752	1.6876	1.6876	-0.0124	-0.73%
2026-06-29	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.6876	1.6876	1.6679	1.6679	0.0197	1.18%
2026-06-26	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.6679	1.6679	1.7368	1.7368	-0.0689	-4.13%
2026-06-25	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.7368	1.7368	1.7770	1.7770	-0.0402	-2.31%
2026-06-24	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.7770	1.7770	1.7651	1.7651	0.0119	0.67%
2026-06-23	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.7651	1.7651	1.9095	1.9095	-0.1444	-8.18%
2026-06-22	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.9095	1.9095	1.8198	1.8198	0.0897	4.93%
2026-06-18	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.8198	1.8198	1.8158	1.8158	0.0040	0.22%
2026-06-17	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.8158	1.8158	1.8196	1.8196	-0.0038	-0.21%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%