| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01452份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6.6500 | 6.87% | 2.96% |
| 000538 | 云南白药 | 2.4500 | 4.06% | 0.00% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 2.4700 | 3.37% | -1.70% |
| 600535 | 天士力 | 3.0600 | 2.82% | 3.09% |
| 300003 | 乐普医疗 | 5.6600 | 2.66% | 1.13% |
| 600196 | 复星医药 | 5.4100 | 2.65% | 1.35% |
| 002252 | 上海莱士 | 2.6100 | 2.53% | -0.96% |
| 600867 | 通化东宝 | 4.5100 | 2.41% | 4.03% |
| 000623 | 吉林敖东 | 3.3800 | 2.17% | 2.65% |
| 600085 | 同仁堂 | 2.5900 | 1.99% | 5.07% |
| 基金代码 | 150239 | 基金简称 | 医药A级 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2015-07-06~2015-08-11 | 成立日期 | 2015-08-17 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 鹏华基金 | ||
| 最近资产 | 0.39亿元 | 最近份额 | 0.3801亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 券商LOF | 0.8991 | 5.65% |
| 证券ETF龙头 | 0.9274 | 5.55% |
| 地产LOF | 0.5570 | 4.90% |
| 保险证券 | 0.9887 | 4.55% |
| 证保LOF | 0.6752 | 4.36% |
| 大数据ETF | 0.8467 | 4.32% |
| 创50ETF | 0.7621 | 3.83% |
| 鹏华高质量增长混合A | 0.6302 | 3.80% |
| 鹏华高质量增长混合C | 0.6131 | 3.79% |
| 鹏华创业板50ETF联接C | 0.8970 | 3.64% |
