权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-11-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04499份 | ||
2019-11-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02921份 | ||
2019-03-08 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02675份 | ||
2017-11-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04501份 | ||
2016-11-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.03653份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600030 | 中信证券 | 772.1500 | 13.18% | 5.39% |
300059 | 东方财富 | 624.5600 | 11.24% | 6.23% |
601688 | 华泰证券 | 533.5200 | 5.58% | 6.99% |
600837 | 海通证券 | 700.0900 | 5.23% | 3.80% |
600999 | 招商证券 | 336.3700 | 4.56% | 5.69% |
601211 | 国泰君安 | 408.7900 | 4.16% | 3.82% |
600958 | 东方证券 | 378.5800 | 2.56% | 4.75% |
000776 | 广发证券 | 268.2700 | 2.53% | 4.11% |
000166 | 申万宏源 | 817.0700 | 2.50% | 4.80% |
601377 | 兴业证券 | 485.6000 | 2.45% | 5.15% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
券商LOF | 0.8991 | 5.65% |
证券ETF龙头 | 0.9274 | 5.55% |
地产LOF | 0.5570 | 4.90% |
保险证券 | 0.9887 | 4.55% |
证保LOF | 0.6752 | 4.36% |
大数据ETF | 0.8467 | 4.32% |
创50ETF | 0.7621 | 3.83% |
鹏华高质量增长混合A | 0.6302 | 3.80% |
鹏华高质量增长混合C | 0.6131 | 3.79% |
鹏华创业板50ETF联接C | 0.8970 | 3.64% |