鹏华稳健鸿利一年持有期混合C基金净值查询(012641)

今天最新净值 1.2264 -0.0070 -0.57% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3268 0.0008 0.0634% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2264
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5011亿
最近资产：0.60亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：伍旋

近一季鹏华稳健鸿利一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华稳健鸿利一年持有期混合C(012641)基金累计收益率-2.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.2189	1.2189	1.2264	1.2264	-0.0075	-0.61%
2026-09-15	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.2264	1.2264	1.2334	1.2334	-0.0070	-0.57%
2026-09-14	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.2334	1.2334	1.2316	1.2316	0.0018	0.15%
2026-09-11	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.2316	1.2316	1.2401	1.2401	-0.0085	-0.69%
2026-09-10	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.2401	1.2401	1.2402	1.2402	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.2402	1.2402	1.2412	1.2412	-0.0010	-0.08%
2026-09-08	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.2412	1.2412	1.2399	1.2399	0.0013	0.10%
2026-09-07	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.2399	1.2399	1.2519	1.2519	-0.0120	-0.96%
2026-09-04	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.2519	1.2519	1.2427	1.2427	0.0092	0.74%
2026-09-03	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.2427	1.2427	1.2407	1.2407	0.0020	0.16%

2026-09-02	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.2407	1.2407	1.2517	1.2517	-0.0110	-0.88%
2026-09-01	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.2517	1.2517	1.2455	1.2455	0.0062	0.50%
2026-08-31	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.2455	1.2455	1.2440	1.2440	0.0015	0.12%
2026-08-28	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.2440	1.2440	1.2447	1.2447	-0.0007	-0.06%
2026-08-27	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.2447	1.2447	1.2430	1.2430	0.0017	0.14%
2026-08-26	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.2430	1.2430	1.2365	1.2365	0.0065	0.53%
2026-08-25	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.2365	1.2365	1.2337	1.2337	0.0028	0.23%
2026-08-24	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.2337	1.2337	1.2365	1.2365	-0.0028	-0.23%
2026-08-21	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.2365	1.2365	1.2379	1.2379	-0.0014	-0.11%
2026-08-20	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.2379	1.2379	1.2324	1.2324	0.0055	0.45%
2026-08-19	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.2324	1.2324	1.2328	1.2328	-0.0004	-0.03%
2026-08-18	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.2328	1.2328	1.2347	1.2347	-0.0019	-0.15%
2026-08-17	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.2347	1.2347	1.2363	1.2363	-0.0016	-0.13%
2026-08-14	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.2363	1.2363	1.2356	1.2356	0.0007	0.06%
2026-08-13	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.2356	1.2356	1.2439	1.2439	-0.0083	-0.67%

2026-08-12	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.2439	1.2439	1.2474	1.2474	-0.0035	-0.28%
2026-08-11	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.2474	1.2474	1.2527	1.2527	-0.0053	-0.42%
2026-08-10	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.2527	1.2527	1.2369	1.2369	0.0158	1.28%
2026-08-07	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.2369	1.2369	1.2439	1.2439	-0.0070	-0.56%
2026-08-06	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.2439	1.2439	1.2524	1.2524	-0.0085	-0.68%
2026-08-05	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.2524	1.2524	1.2517	1.2517	0.0007	0.06%
2026-08-04	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.2517	1.2517	1.2677	1.2677	-0.0160	-1.28%
2026-08-03	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.2677	1.2677	1.2623	1.2623	0.0054	0.43%
2026-07-31	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.2623	1.2623	1.2689	1.2689	-0.0066	-0.52%
2026-07-30	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.2689	1.2689	1.2568	1.2568	0.0121	0.96%
2026-07-29	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.2568	1.2568	1.2345	1.2345	0.0223	1.81%
2026-07-28	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.2345	1.2345	1.2304	1.2304	0.0041	0.33%
2026-07-27	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.2304	1.2304	1.2191	1.2191	0.0113	0.93%
2026-07-24	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.2191	1.2191	1.2329	1.2329	-0.0138	-1.12%
2026-07-23	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.2329	1.2329	1.2223	1.2223	0.0106	0.87%
2026-07-22	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.2223	1.2223	1.2262	1.2262	-0.0039	-0.32%
2026-07-21	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.2262	1.2262	1.2277	1.2277	-0.0015	-0.12%
2026-07-20	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.2277	1.2277	1.2027	1.2027	0.0250	2.08%
2026-07-17	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.2027	1.2027	1.2198	1.2198	-0.0171	-1.40%
2026-07-16	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.2198	1.2198	1.2146	1.2146	0.0052	0.43%
2026-07-15	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.2146	1.2146	1.2005	1.2005	0.0141	1.17%
2026-07-14	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.2005	1.2005	1.1954	1.1954	0.0051	0.43%
2026-07-13	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.1954	1.1954	1.1951	1.1951	0.0003	0.03%
2026-07-10	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.1951	1.1951	1.1959	1.1959	-0.0008	-0.07%
2026-07-09	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.1959	1.1959	1.2050	1.2050	-0.0091	-0.76%
2026-07-08	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.2050	1.2050	1.2025	1.2025	0.0025	0.21%
2026-07-07	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.2025	1.2025	1.2103	1.2103	-0.0078	-0.64%
2026-07-06	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.2103	1.2103	1.1976	1.1976	0.0127	1.06%
2026-07-03	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.1976	1.1976	1.1924	1.1924	0.0052	0.44%
2026-07-02	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.1924	1.1924	1.1886	1.1886	0.0038	0.32%
2026-07-01	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.1886	1.1886	1.1786	1.1786	0.0100	0.85%
2026-06-30	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.1786	1.1786	1.1917	1.1917	-0.0131	-1.11%
2026-06-29	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.1917	1.1917	1.1697	1.1697	0.0220	1.88%
2026-06-26	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.1697	1.1697	1.1783	1.1783	-0.0086	-0.73%
2026-06-25	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.1783	1.1783	1.1808	1.1808	-0.0025	-0.21%
2026-06-24	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.1808	1.1808	1.1930	1.1930	-0.0122	-1.03%
2026-06-23	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.1930	1.1930	1.2104	1.2104	-0.0174	-1.44%
2026-06-22	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.2104	1.2104	1.2116	1.2116	-0.0012	-0.10%
2026-06-18	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.2116	1.2116	1.2334	1.2334	-0.0218	-1.80%
2026-06-17	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.2334	1.2334	1.2472	1.2472	-0.0138	-1.11%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%