鹏华稳健鸿利一年持有期混合C基金净值查询(012641)
今天最新净值
1.3065
0.0075 0.58%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.3076
0.0086 0.6586%
- 累计净值：1.3065
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5011亿
- 最近资产：0.60亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：伍旋
近一季,鹏华稳健鸿利一年持有期混合C(012641)基金累计收益率2.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.3065 |
1.3065 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0075 |
0.58% |
| 2025-12-18 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.2990 |
1.2990 |
1.3074 |
1.3074 |
-0.0084 |
-0.64% |
| 2025-12-17 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.3074 |
1.3074 |
1.2982 |
1.2982 |
0.0092 |
0.71% |
| 2025-12-16 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.2982 |
1.2982 |
1.3119 |
1.3119 |
-0.0137 |
-1.04% |
| 2025-12-15 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.3119 |
1.3119 |
1.3126 |
1.3126 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.3126 |
1.3126 |
1.3004 |
1.3004 |
0.0122 |
0.94% |
| 2025-12-11 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.3004 |
1.3004 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2025-12-10 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.3050 |
1.3050 |
1.3061 |
1.3061 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.3061 |
1.3061 |
1.3169 |
1.3169 |
-0.0108 |
-0.82% |
| 2025-12-08 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.3169 |
1.3169 |
1.3217 |
1.3217 |
-0.0048 |
-0.36% |
|
|
| 2025-12-05 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.3217 |
1.3217 |
1.3142 |
1.3142 |
0.0075 |
0.57% |
| 2025-12-04 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.3142 |
1.3142 |
1.3164 |
1.3164 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.3164 |
1.3164 |
1.3206 |
1.3206 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.3206 |
1.3206 |
1.3227 |
1.3227 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.3227 |
1.3227 |
1.3152 |
1.3152 |
0.0075 |
0.57% |
| 2025-11-28 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.3152 |
1.3152 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.3113 |
1.3113 |
1.3114 |
1.3114 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.3114 |
1.3114 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.3130 |
1.3130 |
1.3086 |
1.3086 |
0.0044 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.3086 |
1.3086 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0086 |
0.66% |
| 2025-11-21 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.3000 |
1.3000 |
1.3177 |
1.3177 |
-0.0177 |
-1.34% |
| 2025-11-20 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.3177 |
1.3177 |
1.3175 |
1.3175 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.3175 |
1.3175 |
1.3151 |
1.3151 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.3151 |
1.3151 |
1.3317 |
1.3317 |
-0.0166 |
-1.25% |
| 2025-11-17 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.3317 |
1.3317 |
1.3394 |
1.3394 |
-0.0077 |
-0.57% |
|
|
| 2025-11-14 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.3394 |
1.3394 |
1.3475 |
1.3475 |
-0.0081 |
-0.60% |
| 2025-11-13 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.3475 |
1.3475 |
1.3476 |
1.3476 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.3476 |
1.3476 |
1.3466 |
1.3466 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.3466 |
1.3466 |
1.3450 |
1.3450 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-11-10 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.3450 |
1.3450 |
1.3302 |
1.3302 |
0.0148 |
1.11% |
| 2025-11-07 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.3302 |
1.3302 |
1.3314 |
1.3314 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.3314 |
1.3314 |
1.3130 |
1.3130 |
0.0184 |
1.40% |
| 2025-11-05 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.3130 |
1.3130 |
1.3022 |
1.3022 |
0.0108 |
0.83% |
| 2025-11-04 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.3022 |
1.3022 |
1.2987 |
1.2987 |
0.0035 |
0.27% |
| 2025-11-03 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.2987 |
1.2987 |
1.2899 |
1.2899 |
0.0088 |
0.68% |
| 2025-10-31 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.2899 |
1.2899 |
1.2901 |
1.2901 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-30 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.2901 |
1.2901 |
1.2872 |
1.2872 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-10-29 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.2872 |
1.2872 |
1.2778 |
1.2778 |
0.0094 |
0.74% |
| 2025-10-28 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.2778 |
1.2778 |
1.2788 |
1.2788 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-10-27 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.2788 |
1.2788 |
1.2719 |
1.2719 |
0.0069 |
0.54% |
| 2025-10-24 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.2719 |
1.2719 |
1.2726 |
1.2726 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-23 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.2726 |
1.2726 |
1.2696 |
1.2696 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-10-22 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.2696 |
1.2696 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-10-21 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.2708 |
1.2708 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0116 |
0.92% |
| 2025-10-20 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.2592 |
1.2592 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0061 |
0.49% |
| 2025-10-17 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.2531 |
1.2531 |
1.2757 |
1.2757 |
-0.0226 |
-1.77% |
| 2025-10-16 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.2757 |
1.2757 |
1.2728 |
1.2728 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-10-15 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.2728 |
1.2728 |
1.2626 |
1.2626 |
0.0102 |
0.81% |
| 2025-10-14 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.2626 |
1.2626 |
1.2667 |
1.2667 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2025-10-13 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.2667 |
1.2667 |
1.2737 |
1.2737 |
-0.0070 |
-0.55% |
| 2025-10-10 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.2737 |
1.2737 |
1.2697 |
1.2697 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-10-09 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.2697 |
1.2697 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0059 |
0.47% |
| 2025-09-30 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.2638 |
1.2638 |
1.2651 |
1.2651 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-09-29 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.2651 |
1.2651 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0076 |
0.60% |
| 2025-09-26 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.2575 |
1.2575 |
1.2609 |
1.2609 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-09-25 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.2609 |
1.2609 |
1.2648 |
1.2648 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2025-09-24 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.2648 |
1.2648 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0093 |
0.74% |
| 2025-09-23 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.2555 |
1.2555 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2025-09-22 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.2601 |
1.2601 |
1.2724 |
1.2724 |
-0.0123 |
-0.97% |
