鹏华稳健鸿利一年持有期混合C基金净值查询(012641)
今天最新净值
1.3065
0.0075 0.58%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.3076
0.0086 0.6586%
- 累计净值：1.3065
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5011亿
- 最近资产：0.60亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：伍旋
近一月,鹏华稳健鸿利一年持有期混合C(012641)基金累计收益率-1.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.3065 |
1.3065 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0075 |
0.58% |
| 2025-12-18 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.2990 |
1.2990 |
1.3074 |
1.3074 |
-0.0084 |
-0.64% |
| 2025-12-17 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.3074 |
1.3074 |
1.2982 |
1.2982 |
0.0092 |
0.71% |
| 2025-12-16 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.2982 |
1.2982 |
1.3119 |
1.3119 |
-0.0137 |
-1.04% |
| 2025-12-15 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.3119 |
1.3119 |
1.3126 |
1.3126 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.3126 |
1.3126 |
1.3004 |
1.3004 |
0.0122 |
0.94% |
| 2025-12-11 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.3004 |
1.3004 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2025-12-10 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.3050 |
1.3050 |
1.3061 |
1.3061 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.3061 |
1.3061 |
1.3169 |
1.3169 |
-0.0108 |
-0.82% |
| 2025-12-08 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.3169 |
1.3169 |
1.3217 |
1.3217 |
-0.0048 |
-0.36% |
|
|
| 2025-12-05 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.3217 |
1.3217 |
1.3142 |
1.3142 |
0.0075 |
0.57% |
| 2025-12-04 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.3142 |
1.3142 |
1.3164 |
1.3164 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.3164 |
1.3164 |
1.3206 |
1.3206 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.3206 |
1.3206 |
1.3227 |
1.3227 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.3227 |
1.3227 |
1.3152 |
1.3152 |
0.0075 |
0.57% |
| 2025-11-28 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.3152 |
1.3152 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.3113 |
1.3113 |
1.3114 |
1.3114 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.3114 |
1.3114 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.3130 |
1.3130 |
1.3086 |
1.3086 |
0.0044 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.3086 |
1.3086 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0086 |
0.66% |
| 2025-11-21 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.3000 |
1.3000 |
1.3177 |
1.3177 |
-0.0177 |
-1.34% |
