鹏华中证800自由现金流ETF联接A基金净值查询(024655)

今天最新净值 1.0644 -0.0079 -0.74% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0644
成立日期：2025-07-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.45亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：寇斌权

近一季鹏华中证800自由现金流ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证800自由现金流ETF联接A(024655)基金累计收益率-1.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	1.0559	1.0559	1.0644	1.0644	-0.0085	-0.80%
2026-09-15	024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	1.0644	1.0644	1.0723	1.0723	-0.0079	-0.74%
2026-09-14	024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	1.0723	1.0723	1.0747	1.0747	-0.0024	-0.22%
2026-09-11	024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	1.0747	1.0747	1.0927	1.0927	-0.0180	-1.65%
2026-09-10	024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	1.0927	1.0927	1.1012	1.1012	-0.0085	-0.77%
2026-09-09	024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	1.1012	1.1012	1.0959	1.0959	0.0053	0.48%
2026-09-08	024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	1.0959	1.0959	1.0930	1.0930	0.0029	0.27%
2026-09-07	024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	1.0930	1.0930	1.0971	1.0971	-0.0041	-0.37%
2026-09-04	024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	1.0971	1.0971	1.0896	1.0896	0.0075	0.69%
2026-09-03	024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	1.0896	1.0896	1.0856	1.0856	0.0040	0.37%

2026-09-02	024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	1.0856	1.0856	1.1035	1.1035	-0.0179	-1.62%
2026-09-01	024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	1.1035	1.1035	1.1066	1.1066	-0.0031	-0.28%
2026-08-31	024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	1.1066	1.1066	1.1047	1.1047	0.0019	0.17%
2026-08-28	024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	1.1047	1.1047	1.1009	1.1009	0.0038	0.35%
2026-08-27	024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	1.1009	1.1009	1.0978	1.0978	0.0031	0.28%
2026-08-26	024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	1.0978	1.0978	1.0927	1.0927	0.0051	0.47%
2026-08-25	024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	1.0927	1.0927	1.0924	1.0924	0.0003	0.03%
2026-08-24	024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	1.0924	1.0924	1.0938	1.0938	-0.0014	-0.13%
2026-08-21	024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	1.0938	1.0938	1.0961	1.0961	-0.0023	-0.21%
2026-08-20	024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	1.0961	1.0961	1.0886	1.0886	0.0075	0.69%
2026-08-19	024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	1.0886	1.0886	1.0962	1.0962	-0.0076	-0.69%
2026-08-18	024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	1.0962	1.0962	1.0910	1.0910	0.0052	0.48%
2026-08-17	024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	1.0910	1.0910	1.0827	1.0827	0.0083	0.77%
2026-08-14	024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	1.0827	1.0827	1.0857	1.0857	-0.0030	-0.28%
2026-08-13	024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	1.0857	1.0857	1.1019	1.1019	-0.0162	-1.49%

2026-08-12	024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	1.1019	1.1019	1.1016	1.1016	0.0003	0.03%
2026-08-11	024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	1.1016	1.1016	1.1029	1.1029	-0.0013	-0.12%
2026-08-10	024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	1.1029	1.1029	1.0876	1.0876	0.0153	1.41%
2026-08-07	024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	1.0876	1.0876	1.0861	1.0861	0.0015	0.14%
2026-08-06	024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	1.0861	1.0861	1.0898	1.0898	-0.0037	-0.34%
2026-08-05	024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	1.0898	1.0898	1.0906	1.0906	-0.0008	-0.07%
2026-08-04	024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	1.0906	1.0906	1.0965	1.0965	-0.0059	-0.54%
2026-08-03	024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	1.0965	1.0965	1.1036	1.1036	-0.0071	-0.64%
2026-07-31	024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	1.1036	1.1036	1.1023	1.1023	0.0013	0.12%
2026-07-30	024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	1.1023	1.1023	1.0938	1.0938	0.0085	0.78%
2026-07-29	024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	1.0938	1.0938	1.0721	1.0721	0.0217	2.02%
2026-07-28	024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	1.0721	1.0721	1.0738	1.0738	-0.0017	-0.16%
2026-07-27	024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	1.0738	1.0738	1.0627	1.0627	0.0111	1.04%
2026-07-24	024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	1.0627	1.0627	1.0858	1.0858	-0.0231	-2.13%
2026-07-23	024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	1.0858	1.0858	1.0743	1.0743	0.0115	1.07%
2026-07-22	024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	1.0743	1.0743	1.0661	1.0661	0.0082	0.77%
2026-07-21	024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	1.0661	1.0661	1.0629	1.0629	0.0032	0.30%
2026-07-20	024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	1.0629	1.0629	1.0253	1.0253	0.0376	3.67%
2026-07-17	024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	1.0253	1.0253	1.0392	1.0392	-0.0139	-1.34%
2026-07-16	024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	1.0392	1.0392	1.0452	1.0452	-0.0060	-0.57%
2026-07-15	024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	1.0452	1.0452	1.0290	1.0290	0.0162	1.57%
2026-07-14	024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	1.0290	1.0290	1.0073	1.0073	0.0217	2.15%
2026-07-13	024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	1.0073	1.0073	1.0179	1.0179	-0.0106	-1.04%
2026-07-10	024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	1.0179	1.0179	1.0133	1.0133	0.0046	0.45%
2026-07-09	024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	1.0133	1.0133	1.0159	1.0159	-0.0026	-0.26%
2026-07-08	024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	1.0159	1.0159	1.0243	1.0243	-0.0084	-0.82%
2026-07-07	024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	1.0243	1.0243	1.0360	1.0360	-0.0117	-1.13%
2026-07-06	024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	1.0360	1.0360	1.0284	1.0284	0.0076	0.74%
2026-07-03	024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	1.0284	1.0284	1.0159	1.0159	0.0125	1.23%
2026-07-02	024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	1.0159	1.0159	1.0178	1.0178	-0.0019	-0.19%
2026-07-01	024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	1.0178	1.0178	1.0049	1.0049	0.0129	1.28%
2026-06-30	024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	1.0049	1.0049	1.0082	1.0082	-0.0033	-0.33%
2026-06-29	024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	1.0082	1.0082	0.9985	0.9985	0.0097	0.97%
2026-06-26	024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	0.9985	0.9985	1.0222	1.0222	-0.0237	-2.32%
2026-06-25	024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	1.0222	1.0222	1.0236	1.0236	-0.0014	-0.14%
2026-06-24	024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	1.0236	1.0236	1.0268	1.0268	-0.0032	-0.31%
2026-06-23	024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	1.0268	1.0268	1.0573	1.0573	-0.0305	-2.88%
2026-06-22	024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	1.0573	1.0573	1.0486	1.0486	0.0087	0.83%
2026-06-18	024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	1.0486	1.0486	1.0602	1.0602	-0.0116	-1.09%
2026-06-17	024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	1.0602	1.0602	1.0623	1.0623	-0.0021	-0.20%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.05%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.45%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.45%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.23%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.22%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%
鹏华优势企业	2.5838	3.99%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%