基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300

鹏华传媒分级B - 基金主页(代码:150204)

今天最新净值 0.9800 0.0480 4.8780% 2020-05-29
盘中实时估值(仅供参考) 1.0023 0.0183 1.8589% 2020-05-29 15:29:59
  • 累计净值:1.4500
  • 成立日期:2014-12-11
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:3.577亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:3.0099亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
4.85% 9.51% 16.25% -7.91% 34.22% -38.36% -63.02% -89.99%
鹏华传媒分级B(150204)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-05-29 1.0320 4.8780%
2020-05-28 0.9840 0.0000%
2020-05-27 0.9840 -2.5743%
2020-05-26 1.0100 4.1237%
2020-05-25 0.9700 -0.9193%
2020-05-22 0.9790 -4.1136%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-03-01 份额分拆 每份份额分拆0.251164份
2015-11-26 份额分拆 每份份额分拆1.98772份
2015-08-27 份额分拆 每份份额分拆0.309806份
2015-03-24 份额分拆 每份份额分拆2.12174份
鹏华传媒分级B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002027 分众传媒 515.9100 7.2600% 1.2295%
002555 三七互娱 57.8700 6.0200% 0.9501%
300383 光环新网 59.1500 4.5100% -1.1513%
002624 完美世界 28.3300 4.2900% 2.5192%
300413 芒果超媒 29.2600 4.0600% 5.4517%
002439 启明星辰 34.3900 4.0500% 2.7785%
600637 东方明珠 112.7900 3.1400% 9.0513%
603444 吉比特 2.3600 3.0800% 2.4990%
002131 利欧股份 255.1100 2.9900% 6.7708%
300017 网宿科技 106.6400 2.6500% 0.3866%
鹏华传媒分级B(150204)基金档案
基金代码 150204 基金简称 传媒B 基金全称 鹏华中证传媒指数分级证券投资基金
发行日期 2014-11-24 成立日期 2014-12-11 基金类型 分级杠杆
基金经理 崔俊杰 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 3.0400亿 最近份额 3.0099亿 成立份额 3.577亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
传媒B 1.0320 4.8780%
鹏华医疗 1.9900 2.9000%
鹏华医药 0.8310 2.7200%
酒B 1.6660 2.5862%
鹏华健康环保混合 1.7850 2.4700%
创业B 1.6860 2.4301%
传媒分级 1.0270 2.3900%
传媒ETF 1.0070 2.3686%
鹏华产业精选 1.5604 2.3200%
鹏华回报 1.3125 2.2800%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
传媒B 1.0320 4.8780%
传媒B级 0.9735 4.8465%
生物药B 1.4085 4.1405%
医疗B 1.8742 4.0702%
长信医疗 1.5680 3.5000%
新能车B 0.7230 3.4335%
医药B 1.2265 3.4236%
健康B 1.5270 3.3153%
转债B级 1.0690 3.2850%
医药800B 1.0780 3.0593%