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鹏华传媒分级B - 基金主页(代码:150204)

今天最新净值 0.7650 0.0000 0.0000% 2019-11-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8132 0.0062 0.7639% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:1.4450
  • 成立日期:2014-12-11
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:3.577亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:4.6393亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
28.69% -4.03% -8.61% 16.12% 6.23% -68.89% -82.74% -92.58%
鹏华传媒分级B(150204)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-11-15 0.7850 0.0000%
2019-11-14 0.7850 0.2554%
2019-11-12 0.7890 0.5096%
2019-11-11 0.7850 -4.5012%
2019-11-08 0.8220 0.4890%
2019-11-07 0.8180 1.9950%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-03-01 份额分拆 每份份额分拆0.251164份
2015-11-26 份额分拆 每份份额分拆1.98772份
2015-08-27 份额分拆 每份份额分拆0.309806份
2015-03-24 份额分拆 每份份额分拆2.12174份
鹏华传媒分级B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600637 东方明珠 331.9800 8.0800% 0.2326%
300059 东方财富 200.8500 7.5600% -3.4602%
300104 乐视网 152.8300 6.0200% 0.0000%
300017 网宿科技 85.5200 4.2400% -0.2286%
300027 华谊兄弟 175.5100 4.1700% -0.4525%
600804 鹏博士 202.3000 3.6500% 3.6789%
000839 中信国安 198.1800 2.9900% -2.1084%
300315 掌趣科技 288.0000 2.9600% 0.2114%
000917 电广传媒 204.7600 2.8400% -2.7642%
000503 海虹控股 129.8400 2.6300% 5.8086%
鹏华传媒分级B(150204)基金档案
基金代码 150204 基金简称 传媒B 基金全称 鹏华中证传媒指数分级证券投资基金
发行日期 2014-11-24 成立日期 2014-12-11 基金类型 分级杠杆
基金经理 崔俊杰 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 2.8300亿 最近份额 4.6393亿 成立份额 3.577亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行B 0.9450 3.8462%
券商B级 0.8810 3.7691%
证保B 1.4130 2.9133%
香港银行 1.0478 2.1700%
银行指基 0.9940 1.8400%
传媒B 0.8210 1.7348%
带路B 1.1750 1.7316%
券商指基 0.9540 1.7100%
证保分级 1.2240 1.6600%
钢铁B 0.4130 1.4742%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 0.7880 3.9989%
证券B级 0.8530 3.8977%
银行B 0.9450 3.8462%
券商B级 0.8810 3.7691%
银行B端 1.1923 3.5702%
金融B 1.1130 3.5349%
券商B 1.0715 3.5066%
证保B级 1.3249 2.9288%
证保B 1.4130 2.9133%
上证50B 0.9494 2.8491%