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鹏华9-10年利率发起式债券A(鹏华9-10年利率发起式债券) - 基金主页(代码:007309)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1014 0.0017 0.15%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1559
成立日期：2019-05-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.1362亿
最近资产：0.15亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：

鹏华9-10年利率发起式债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-24	分红	每份派现金0.0061元
2022-09-02	2022-09-02	2022-09-06	分红	每份派现金0.0057元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-22	分红	每份派现金0.0059元
2022-03-08	2022-03-08	2022-03-10	分红	每份派现金0.0054元
2021-12-14	2021-12-14	2021-12-16	分红	每份派现金0.0044元

鹏华9-10年利率发起式债券A(007309)基金档案

基金代码	007309	基金简称	鹏华9-10年利率发起式债券A	基金全称
发行日期	2019-05-06~2019-05-07	成立日期	2019-05-09	基金类型	债券型-长债
基金经理		基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	0.15亿	最近份额	0.1362亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%