基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

鹏华9-10年利率发起式债券 - 基金主页(代码:007309)

今天最新净值 1.0535 -0.0001 -0.0100% 2021-05-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2021-05-14 15:36:00
  • 累计净值:1.0753
  • 成立日期:2019-05-09
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1271亿
  • 最近资产:0.13亿元
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:李振宇
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.23% 0.03% 0.16% 1.72% -0.58% 7.48% - 7.54%
同类排名 1142/2587 1900/2662 2381/2652 244/2620 2041/2208 771/1655 0/1183 -
鹏华9-10年利率发起式债券(007309)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-05-14 1.0531 -0.0400%
2021-05-13 1.0535 -0.0100%
2021-05-12 1.0536 -0.0600%
2021-05-11 1.0542 0.0800%
2021-05-10 1.0534 0.0900%
2021-05-07 1.0525 -0.0700%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-06-16 2020-06-16 2020-06-18 分红 每份派现金0.0036元
2020-03-16 2020-03-16 2020-03-18 分红 每份派现金0.0154元
2019-12-17 2019-12-17 2019-12-19 分红 每份派现金0.0017元
2019-09-17 2019-09-17 2019-09-19 分红 每份派现金0.0011元
鹏华9-10年利率发起式债券(007309)基金档案
基金代码 007309 基金简称 鹏华9-10年利率发起式债券 基金全称
发行日期 2019-05-06~2019-05-07 成立日期 2019-05-09 基金类型 债券型
基金经理 李振宇 基金托管人 基金公司 鹏华基金
最近资产 0.13亿元 最近份额 0.1271亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商指基 1.0830 6.9100%
证保分级 0.8300 6.1400%
空天一体 1.2290 4.3700%
国防分级 1.0900 4.1100%
创业指基 1.3120 2.9000%
鹏华先进制造 3.3220 2.6300%
鹏华科技创新混合 1.4461 2.5500%
互联网 0.9280 2.5400%
鹏华优质企业混合 1.3634 2.4000%
鹏华300 2.4190 2.2000%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债C 0.8850 2.9100%
中海可转债A 0.8900 2.8900%
工银可转债优选债券A 1.3887 1.8300%
工银可转债优选债券C 1.3712 1.8300%
泰信双息双利 1.0281 1.6000%
新华双利债C 1.1683 1.4100%
新华双利债A 1.1919 1.4000%
海富通可转债优选 0.8250 1.3500%
民生转债C 0.8330 1.3400%
民生转债A 0.8520 1.3100%