鹏华安康一年持有期混合C基金净值查询(012055)
今天最新净值
0.9711
0.0020 0.2100%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.9864
0.0011 0.1071%
- 累计净值：0.9711
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：22.9735亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：杨雅洁 汪坤
近一季,鹏华安康一年持有期混合C(012055)基金累计收益率2.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9853 |
0.9853 |
0.9847 |
0.9847 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-23 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9847 |
0.9847 |
0.9873 |
0.9873 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-04-22 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9873 |
0.9873 |
0.9895 |
0.9895 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-04-19 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9895 |
0.9895 |
0.9882 |
0.9882 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-18 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9882 |
0.9882 |
0.9892 |
0.9892 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9892 |
0.9892 |
0.9839 |
0.9839 |
0.0053 |
0.54% |
| 2024-04-16 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9839 |
0.9839 |
0.9868 |
0.9868 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-04-15 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9868 |
0.9868 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0045 |
0.46% |
| 2024-04-12 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9823 |
0.9823 |
0.9807 |
0.9807 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-04-11 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9807 |
0.9807 |
0.9767 |
0.9767 |
0.0040 |
0.41% |
|
|
| 2024-04-10 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9767 |
0.9767 |
0.9760 |
0.9760 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-09 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9760 |
0.9760 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-08 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9770 |
0.9770 |
0.9757 |
0.9757 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-03 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9757 |
0.9757 |
0.9741 |
0.9741 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-04-02 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9741 |
0.9741 |
0.9740 |
0.9740 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9740 |
0.9740 |
0.9739 |
0.9739 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9739 |
0.9739 |
0.9705 |
0.9705 |
0.0034 |
0.35% |
| 2024-03-28 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9705 |
0.9705 |
0.9685 |
0.9685 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-03-27 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9685 |
0.9685 |
0.9701 |
0.9701 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-03-26 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9701 |
0.9701 |
0.9704 |
0.9704 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9704 |
0.9704 |
0.9719 |
0.9719 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-03-22 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9719 |
0.9719 |
0.9723 |
0.9723 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-21 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9723 |
0.9723 |
0.9723 |
0.9723 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9723 |
0.9723 |
0.9723 |
0.9723 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9723 |
0.9723 |
0.9736 |
0.9736 |
-0.0013 |
-0.13% |
|
|
| 2024-03-18 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9736 |
0.9736 |
0.9711 |
0.9711 |
0.0025 |
0.26% |
| 2024-03-15 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9711 |
0.9711 |
0.9691 |
0.9691 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-03-14 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9691 |
0.9691 |
0.9686 |
0.9686 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-13 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9686 |
0.9686 |
0.9688 |
0.9688 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9688 |
0.9688 |
0.9748 |
0.9748 |
-0.0060 |
-0.62% |
| 2024-03-11 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9748 |
0.9748 |
0.9761 |
0.9761 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-08 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9761 |
0.9761 |
0.9739 |
0.9739 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-03-07 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9739 |
0.9739 |
0.9727 |
0.9727 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-06 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9727 |
0.9727 |
0.9713 |
0.9713 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9713 |
0.9713 |
0.9701 |
0.9701 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-04 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9701 |
0.9701 |
0.9679 |
0.9679 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-03-01 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9679 |
0.9679 |
0.9683 |
0.9683 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9683 |
0.9683 |
0.9652 |
0.9652 |
0.0031 |
0.32% |
| 2024-02-28 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9652 |
0.9652 |
0.9676 |
0.9676 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2024-02-27 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9676 |
0.9676 |
0.9663 |
0.9663 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-26 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9663 |
0.9663 |
0.9683 |
0.9683 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-02-23 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9683 |
0.9683 |
0.9679 |
0.9679 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9679 |
0.9679 |
0.9657 |
0.9657 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-02-21 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9657 |
0.9657 |
0.9656 |
0.9656 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9656 |
0.9656 |
0.9634 |
0.9634 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-02-19 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9634 |
0.9634 |
0.9592 |
0.9592 |
0.0042 |
0.44% |
| 2024-02-08 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9592 |
0.9592 |
0.9594 |
0.9594 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-07 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9594 |
0.9594 |
0.9566 |
0.9566 |
0.0028 |
0.29% |
| 2024-02-06 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9566 |
0.9566 |
0.9542 |
0.9542 |
0.0024 |
0.25% |
| 2024-02-05 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9542 |
0.9542 |
0.9525 |
0.9525 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-02-02 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9525 |
0.9525 |
0.9527 |
0.9527 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-01 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9527 |
0.9527 |
0.9537 |
0.9537 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-01-31 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9537 |
0.9537 |
0.9528 |
0.9528 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-30 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9528 |
0.9528 |
0.9532 |
0.9532 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-01-29 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9532 |
0.9532 |
0.9533 |
0.9533 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-26 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9533 |
0.9533 |
0.9530 |
0.9530 |
0.0003 |
0.03% |
