鹏华安康一年持有期混合C基金净值查询(012055)
今天最新净值
1.0376
0.0009 0.09%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0373
0.0006 0.0607%
- 累计净值：1.0376
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.4509亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：杨雅洁 汪坤
近一季,鹏华安康一年持有期混合C(012055)基金累计收益率0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-17 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-12-16 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-12-15 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-11 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-12-05 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-01 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-27 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-11-20 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-11-17 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0015 |
-0.14% |
|
|
| 2025-11-14 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-11-13 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-12 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-11 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-11-07 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-11-05 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-10-30 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-28 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-10-27 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0422 |
1.0422 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-10-20 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-10-16 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-15 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-10-14 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-13 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-10-09 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-09-30 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-09-26 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-25 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-24 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-23 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0014 |
-0.14% |
