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鹏华聚合多资产3个月持有期混合(FOF)(鹏华聚合多资产混合(FOF)) - 基金主页(代码:009787)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9810 -0.0056 -0.57%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9943
成立日期：2020-07-21
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.0102亿
最近资产：0.01亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：

鹏华聚合多资产3个月持有期混合(FOF)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-24	2022-01-24	2022-01-26	分红	每份派现金0.0133元

鹏华聚合多资产3个月持有期混合(FOF)(009787)基金档案

基金代码	009787	基金简称	鹏华聚合多资产3个月持有期混合(FOF)	基金全称
发行日期	2020-07-13~2020-07-16	成立日期	2020-07-21	基金类型	FOF-稳健型
基金经理		基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	0.01亿	最近份额	0.0102亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%