鹏华民丰盈和6个月持有混合A(鹏华民丰盈和6个月持有期混合A)基金净值查询(011552)

今天最新净值 1.1244 -0.0024 -0.21% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1169 0.0003 0.0291% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1244
成立日期：2021-03-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.5495亿
最近资产：1.70亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：杨雅洁汪坤

近一季鹏华民丰盈和6个月持有混合A|鹏华民丰盈和6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华民丰盈和6个月持有混合A(011552)基金累计收益率0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1227	1.1227	1.1244	1.1244	-0.0017	-0.15%
2026-09-15	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1244	1.1244	1.1268	1.1268	-0.0024	-0.21%
2026-09-14	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1268	1.1268	1.1262	1.1262	0.0006	0.05%
2026-09-11	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1262	1.1262	1.1276	1.1276	-0.0014	-0.12%
2026-09-10	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1276	1.1276	1.1265	1.1265	0.0011	0.10%
2026-09-09	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1265	1.1265	1.1257	1.1257	0.0008	0.07%
2026-09-08	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1257	1.1257	1.1259	1.1259	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1259	1.1259	1.1292	1.1292	-0.0033	-0.29%
2026-09-04	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1292	1.1292	1.1267	1.1267	0.0025	0.22%
2026-09-03	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1267	1.1267	1.1260	1.1260	0.0007	0.06%

2026-09-02	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1260	1.1260	1.1271	1.1271	-0.0011	-0.10%
2026-09-01	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1271	1.1271	1.1248	1.1248	0.0023	0.20%
2026-08-31	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1248	1.1248	1.1228	1.1228	0.0020	0.18%
2026-08-28	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1228	1.1228	1.1228	1.1228	0.0000	0.00%
2026-08-27	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1228	1.1228	1.1232	1.1232	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1232	1.1232	1.1220	1.1220	0.0012	0.11%
2026-08-25	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1220	1.1220	1.1217	1.1217	0.0003	0.03%
2026-08-24	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1217	1.1217	1.1205	1.1205	0.0012	0.11%
2026-08-21	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1205	1.1205	1.1209	1.1209	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1209	1.1209	1.1200	1.1200	0.0009	0.08%
2026-08-19	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1200	1.1200	1.1187	1.1187	0.0013	0.12%
2026-08-18	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1187	1.1187	1.1176	1.1176	0.0011	0.10%
2026-08-17	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1176	1.1176	1.1169	1.1169	0.0007	0.06%
2026-08-14	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1169	1.1169	1.1182	1.1182	-0.0013	-0.12%
2026-08-13	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1182	1.1182	1.1177	1.1177	0.0005	0.04%

2026-08-12	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1177	1.1177	1.1181	1.1181	-0.0004	-0.04%
2026-08-11	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1181	1.1181	1.1198	1.1198	-0.0017	-0.15%
2026-08-10	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1198	1.1198	1.1176	1.1176	0.0022	0.20%
2026-08-07	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1176	1.1176	1.1184	1.1184	-0.0008	-0.07%
2026-08-06	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1184	1.1184	1.1189	1.1189	-0.0005	-0.04%
2026-08-05	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1189	1.1189	1.1186	1.1186	0.0003	0.03%
2026-08-04	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1186	1.1186	1.1223	1.1223	-0.0037	-0.33%
2026-08-03	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1223	1.1223	1.1231	1.1231	-0.0008	-0.07%
2026-07-31	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1231	1.1231	1.1247	1.1247	-0.0016	-0.14%
2026-07-30	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1247	1.1247	1.1216	1.1216	0.0031	0.28%
2026-07-29	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1216	1.1216	1.1197	1.1197	0.0019	0.17%
2026-07-28	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1197	1.1197	1.1187	1.1187	0.0010	0.09%
2026-07-27	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1187	1.1187	1.1181	1.1181	0.0006	0.05%
2026-07-24	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1181	1.1181	1.1197	1.1197	-0.0016	-0.14%
2026-07-23	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1197	1.1197	1.1187	1.1187	0.0010	0.09%
2026-07-22	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1187	1.1187	1.1171	1.1171	0.0016	0.14%
2026-07-21	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1171	1.1171	1.1178	1.1178	-0.0007	-0.06%
2026-07-20	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1178	1.1178	1.1120	1.1120	0.0058	0.52%
2026-07-17	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1120	1.1120	1.1132	1.1132	-0.0012	-0.11%
2026-07-16	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1132	1.1132	1.1142	1.1142	-0.0010	-0.09%
2026-07-15	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1142	1.1142	1.1114	1.1114	0.0028	0.25%
2026-07-14	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1114	1.1114	1.1105	1.1105	0.0009	0.08%
2026-07-13	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1105	1.1105	1.1103	1.1103	0.0002	0.02%
2026-07-10	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1103	1.1103	1.1116	1.1116	-0.0013	-0.12%
2026-07-09	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1116	1.1116	1.1105	1.1105	0.0011	0.10%
2026-07-08	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1105	1.1105	1.1098	1.1098	0.0007	0.06%
2026-07-07	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1098	1.1098	1.1120	1.1120	-0.0022	-0.20%
2026-07-06	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1120	1.1120	1.1086	1.1086	0.0034	0.31%
2026-07-03	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1086	1.1086	1.1078	1.1078	0.0008	0.07%
2026-07-02	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1078	1.1078	1.1095	1.1095	-0.0017	-0.15%
2026-07-01	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1095	1.1095	1.1082	1.1082	0.0013	0.12%
2026-06-30	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1082	1.1082	1.1098	1.1098	-0.0016	-0.14%
2026-06-29	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1098	1.1098	1.1069	1.1069	0.0029	0.26%
2026-06-26	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1069	1.1069	1.1104	1.1104	-0.0035	-0.32%
2026-06-25	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1104	1.1104	1.1100	1.1100	0.0004	0.04%
2026-06-24	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1100	1.1100	1.1120	1.1120	-0.0020	-0.18%
2026-06-23	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1120	1.1120	1.1136	1.1136	-0.0016	-0.14%
2026-06-22	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1136	1.1136	1.1117	1.1117	0.0019	0.17%
2026-06-18	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1117	1.1117	1.1151	1.1151	-0.0034	-0.30%
2026-06-17	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1151	1.1151	1.1158	1.1158	-0.0007	-0.06%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%