鹏华民丰盈和6个月持有混合A(鹏华民丰盈和6个月持有期混合A)基金净值查询(011552)
今天最新净值
1.1125
0.0000 0.00%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1102
-0.0023 -0.2104%
- 累计净值：1.1125
- 成立日期：2021-03-30
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.5495亿
- 最近资产：1.31亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：杨雅洁 汪坤
近一季鹏华民丰盈和6个月持有混合A|鹏华民丰盈和6个月持有期混合A基金净值查询
近一季,鹏华民丰盈和6个月持有混合A(011552)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1110 |
1.1110 |
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1.1125 |
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-0.13% |
| 2025-12-15 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1125 |
1.1125 |
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| 2025-12-12 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1113 |
1.1113 |
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| 2025-12-11 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1113 |
1.1113 |
1.1119 |
1.1119 |
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| 2025-12-10 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1119 |
1.1119 |
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1.1116 |
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| 2025-12-09 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
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1.1116 |
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1.1139 |
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-0.21% |
| 2025-12-08 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1139 |
1.1139 |
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1.1149 |
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| 2025-12-05 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
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1.1149 |
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1.1144 |
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鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
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1.1144 |
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| 2025-12-03 |
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鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
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1.1149 |
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1.1159 |
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|
|
| 2025-12-02 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1159 |
1.1159 |
1.1152 |
1.1152 |
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| 2025-12-01 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
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1.1143 |
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| 2025-11-28 |
011552 |
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1.1143 |
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| 2025-11-27 |
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1.1145 |
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011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
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1.1146 |
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1.1154 |
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| 2025-11-25 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
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1.1154 |
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1.1144 |
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| 2025-11-24 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
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1.1139 |
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| 2025-11-21 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
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1.1139 |
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1.1175 |
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| 2025-11-20 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1175 |
1.1175 |
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1.1173 |
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| 2025-11-19 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
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1.1173 |
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1.1168 |
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| 2025-11-18 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1168 |
1.1168 |
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1.1193 |
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| 2025-11-17 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1193 |
1.1193 |
1.1208 |
1.1208 |
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| 2025-11-14 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1208 |
1.1208 |
1.1228 |
1.1228 |
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| 2025-11-13 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1228 |
1.1228 |
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1.1219 |
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| 2025-11-12 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
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1.1219 |
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1.1207 |
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|
|
| 2025-11-11 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1207 |
1.1207 |
1.1208 |
1.1208 |
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| 2025-11-10 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1208 |
1.1208 |
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1.1184 |
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| 2025-11-07 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1184 |
1.1184 |
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1.1188 |
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-0.04% |
| 2025-11-06 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1188 |
1.1188 |
1.1175 |
1.1175 |
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| 2025-11-05 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
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1.1175 |
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1.1169 |
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| 2025-11-04 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1169 |
1.1169 |
1.1169 |
1.1169 |
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| 2025-11-03 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1169 |
1.1169 |
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1.1154 |
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| 2025-10-31 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1154 |
1.1154 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-10-30 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1176 |
1.1176 |
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0.02% |
| 2025-10-29 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
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1.1176 |
1.1179 |
1.1179 |
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-0.03% |
| 2025-10-28 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
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1.1179 |
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1.1190 |
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| 2025-10-27 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1190 |
1.1190 |
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1.1174 |
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| 2025-10-24 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1174 |
1.1174 |
1.1175 |
1.1175 |
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| 2025-10-23 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1175 |
1.1175 |
1.1166 |
1.1166 |
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| 2025-10-22 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1166 |
1.1166 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1169 |
1.1169 |
1.1151 |
1.1151 |
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| 2025-10-20 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1146 |
1.1146 |
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| 2025-10-17 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1146 |
1.1146 |
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1.1179 |
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| 2025-10-16 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1179 |
1.1179 |
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1.1171 |
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| 2025-10-15 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1171 |
1.1171 |
1.1142 |
1.1142 |
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| 2025-10-14 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1142 |
1.1142 |
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1.1147 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-13 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1147 |
1.1147 |
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1.1149 |
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-0.02% |
| 2025-10-10 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1149 |
1.1149 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0011 |
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| 2025-10-09 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1160 |
1.1160 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-09-30 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1120 |
1.1120 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1112 |
1.1112 |
1.1066 |
1.1066 |
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| 2025-09-26 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1066 |
1.1066 |
1.1059 |
1.1059 |
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0.06% |
| 2025-09-25 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1059 |
1.1059 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1068 |
1.1068 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-23 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1059 |
1.1059 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1060 |
1.1060 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-19 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1068 |
1.1068 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-18 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1058 |
1.1058 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2025-09-17 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1105 |
1.1105 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0012 |
0.11% |
