鹏华民丰盈和6个月持有混合A(鹏华民丰盈和6个月持有期混合A)基金净值查询(011552)
今天最新净值
1.1227
-0.0017 -0.15%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1169
0.0003 0.0291%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1227
- 成立日期：2021-03-30
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.5495亿
- 最近资产：1.70亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：杨雅洁 汪坤
近一月鹏华民丰盈和6个月持有混合A|鹏华民丰盈和6个月持有期混合A基金净值查询
近一月,鹏华民丰盈和6个月持有混合A(011552)基金累计收益率0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1218 |
1.1218 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-16 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1227 |
1.1227 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-15 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1244 |
1.1244 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1262 |
1.1262 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1276 |
1.1276 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-09 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1265 |
1.1265 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1259 |
1.1259 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-09-04 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1292 |
1.1292 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0025 |
0.22% |
|
|
| 2026-09-03 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1260 |
1.1260 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1271 |
1.1271 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-08-31 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1248 |
1.1248 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1228 |
1.1228 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1228 |
1.1228 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1232 |
1.1232 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1220 |
1.1220 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1217 |
1.1217 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-21 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1205 |
1.1205 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1209 |
1.1209 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1200 |
1.1200 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-18 |
011552 |
鹏华民丰盈和6个月持有混合A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0011 |
0.10% |
