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鹏华中证5年地债ETF(5年地债)基金净值查询(159972)

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今天最新净值 116.9981 0.0093 0.01% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2582
成立日期：2019-08-23
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.3458亿
最近资产：36.89亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：叶朝明李振宇张羊城

近一季鹏华中证5年地债ETF|5年地债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证5年地债ETF(159972)基金累计收益率0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	159972	鹏华中证5年地债ETF	117.0407	1.2586	116.9981	1.2582	0.0426	0.04%
2025-12-17	159972	鹏华中证5年地债ETF	116.9981	1.2582	116.9888	1.2581	0.0093	0.01%
2025-12-16	159972	鹏华中证5年地债ETF	116.9888	1.2581	116.9842	1.2580	0.0046	0.00%
2025-12-15	159972	鹏华中证5年地债ETF	116.9842	1.2580	117.0016	1.2582	-0.0174	-0.01%
2025-12-12	159972	鹏华中证5年地债ETF	117.0016	1.2582	116.9905	1.2581	0.0111	0.01%
2025-12-11	159972	鹏华中证5年地债ETF	116.9905	1.2581	116.9824	1.2580	0.0081	0.01%
2025-12-10	159972	鹏华中证5年地债ETF	116.9824	1.2580	116.9783	1.2580	0.0041	0.00%
2025-12-09	159972	鹏华中证5年地债ETF	116.9783	1.2580	116.9266	1.2575	0.0517	0.04%
2025-12-08	159972	鹏华中证5年地债ETF	116.9266	1.2575	116.9221	1.2574	0.0045	0.00%
2025-12-05	159972	鹏华中证5年地债ETF	116.9221	1.2574	116.9031	1.2572	0.0190	0.02%

2025-12-04	159972	鹏华中证5年地债ETF	116.9031	1.2572	116.9996	1.2582	-0.0965	-0.08%
2025-12-03	159972	鹏华中证5年地债ETF	116.9996	1.2582	117.0558	1.2588	-0.0562	-0.05%
2025-12-02	159972	鹏华中证5年地债ETF	117.0558	1.2588	117.1135	1.2593	-0.0577	-0.05%
2025-12-01	159972	鹏华中证5年地债ETF	117.1135	1.2593	117.1078	1.2593	0.0057	0.00%
2025-11-28	159972	鹏华中证5年地债ETF	117.1078	1.2593	117.1298	1.2595	-0.0220	-0.02%
2025-11-27	159972	鹏华中证5年地债ETF	117.1298	1.2595	117.1622	1.2598	-0.0324	-0.03%
2025-11-26	159972	鹏华中证5年地债ETF	117.1622	1.2598	117.1948	1.2601	-0.0326	-0.03%
2025-11-25	159972	鹏华中证5年地债ETF	117.1948	1.2601	117.1856	1.2601	0.0092	0.01%
2025-11-24	159972	鹏华中证5年地债ETF	117.1856	1.2601	117.1664	1.2599	0.0192	0.02%
2025-11-21	159972	鹏华中证5年地债ETF	117.1664	1.2599	117.1570	1.2598	0.0094	0.01%
2025-11-20	159972	鹏华中证5年地债ETF	117.1570	1.2598	117.1371	1.2596	0.0199	0.02%
2025-11-19	159972	鹏华中证5年地债ETF	117.1371	1.2596	117.1256	1.2595	0.0115	0.01%
2025-11-18	159972	鹏华中证5年地债ETF	117.1256	1.2595	117.0981	1.2592	0.0275	0.02%
2025-11-17	159972	鹏华中证5年地债ETF	117.0981	1.2592	117.0186	1.2584	0.0795	0.07%
2025-11-14	159972	鹏华中证5年地债ETF	117.0186	1.2584	116.9917	1.2581	0.0269	0.02%

2025-11-13	159972	鹏华中证5年地债ETF	116.9917	1.2581	117.0155	1.2584	-0.0238	-0.02%
2025-11-12	159972	鹏华中证5年地债ETF	117.0155	1.2584	116.9849	1.2580	0.0306	0.03%
2025-11-11	159972	鹏华中证5年地债ETF	116.9849	1.2580	116.9740	1.2579	0.0109	0.01%
2025-11-10	159972	鹏华中证5年地债ETF	116.9740	1.2579	116.9500	1.2577	0.0240	0.02%
2025-11-07	159972	鹏华中证5年地债ETF	116.9500	1.2577	116.9131	1.2573	0.0369	0.03%
2025-11-06	159972	鹏华中证5年地债ETF	116.9131	1.2573	116.9845	1.2580	-0.0714	-0.06%
2025-11-05	159972	鹏华中证5年地债ETF	116.9845	1.2580	116.9288	1.2575	0.0557	0.05%
2025-11-04	159972	鹏华中证5年地债ETF	116.9288	1.2575	116.9419	1.2576	-0.0131	-0.01%
2025-11-03	159972	鹏华中证5年地债ETF	116.9419	1.2576	116.8740	1.2569	0.0679	0.06%
2025-10-31	159972	鹏华中证5年地债ETF	116.8740	1.2569	116.8237	1.2564	0.0503	0.04%
2025-10-30	159972	鹏华中证5年地债ETF	116.8237	1.2564	116.7872	1.2561	0.0365	0.03%
2025-10-29	159972	鹏华中证5年地债ETF	116.7872	1.2561	116.7209	1.2554	0.0663	0.06%
2025-10-28	159972	鹏华中证5年地债ETF	116.7209	1.2554	116.6097	1.2543	0.1112	0.10%
2025-10-27	159972	鹏华中证5年地债ETF	116.6097	1.2543	116.5997	1.2542	0.0100	0.01%
2025-10-24	159972	鹏华中证5年地债ETF	116.5997	1.2542	116.5789	1.2540	0.0208	0.02%
2025-10-23	159972	鹏华中证5年地债ETF	116.5789	1.2540	116.5678	1.2539	0.0111	0.01%
2025-10-22	159972	鹏华中证5年地债ETF	116.5678	1.2539	116.5581	1.2538	0.0097	0.01%
2025-10-21	159972	鹏华中证5年地债ETF	116.5581	1.2538	116.5762	1.2540	-0.0181	-0.02%
2025-10-20	159972	鹏华中证5年地债ETF	116.5762	1.2540	116.6286	1.2545	-0.0524	-0.04%
2025-10-17	159972	鹏华中证5年地债ETF	116.6286	1.2545	116.5320	1.2535	0.0966	0.08%
2025-10-16	159972	鹏华中证5年地债ETF	116.5320	1.2535	116.5273	1.2535	0.0047	0.00%
2025-10-15	159972	鹏华中证5年地债ETF	116.5273	1.2535	116.4820	1.2530	0.0453	0.04%
2025-10-14	159972	鹏华中证5年地债ETF	116.4820	1.2530	116.4411	1.2526	0.0409	0.04%
2025-10-13	159972	鹏华中证5年地债ETF	116.4411	1.2526	116.4312	1.2525	0.0001	0.01%
2025-10-10	159972	鹏华中证5年地债ETF	116.4312	1.2525	116.4446	1.2526	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	159972	鹏华中证5年地债ETF	116.4446	1.2526	116.2866	1.2511	0.0015	0.14%
2025-09-30	159972	鹏华中证5年地债ETF	116.2866	1.2511	116.2565	1.2508	0.0003	0.03%
2025-09-29	159972	鹏华中证5年地债ETF	116.2565	1.2508	116.2884	1.2511	-0.0003	-0.03%
2025-09-26	159972	鹏华中证5年地债ETF	116.2884	1.2511	116.2137	1.2503	0.0008	0.06%
2025-09-25	159972	鹏华中证5年地债ETF	116.2137	1.2503	116.2870	1.2511	-0.0008	-0.06%
2025-09-24	159972	鹏华中证5年地债ETF	116.2870	1.2511	116.2493	1.2507	0.0004	0.03%
2025-09-23	159972	鹏华中证5年地债ETF	116.2493	1.2507	116.3435	1.2516	-0.0009	-0.08%
2025-09-22	159972	鹏华中证5年地债ETF	116.3435	1.2516	116.3303	1.2515	0.0001	0.01%
2025-09-19	159972	鹏华中证5年地债ETF	116.3303	1.2515	116.3744	1.2519	-0.0004	-0.04%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行FUND	1.6945	1.92%
银行LOF基金	1.3957	1.85%
国防ETF	0.8246	1.30%
国防LOF	1.0539	1.24%
空天军工LOF	1.2511	1.17%
香港银行	1.6314	0.96%
鹏华成长先锋混合A	1.5317	0.91%
鹏华成长先锋混合C	1.5189	0.91%
鹏华弘益C	2.0278	0.79%
鹏华弘益A	2.0660	0.78%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3332	0.13%
易方达中债7-10年A	1.3148	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3546	0.12%
南方7-10年国开债C	1.3458	0.12%
华安中债7-10年国开债A	1.1817	0.12%
易方达中债7-10年C	1.3078	0.12%
南方7-10年国开债E	1.3508	0.12%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3529	0.12%
南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3634	0.12%
华安中债7-10年国开债C	1.3453	0.11%