鹏华中证5年地债ETF(5年地债)基金净值查询(159972)

今天最新净值 119.7399 -0.0013 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2856
成立日期：2019-08-23
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.3458亿
最近资产：37.61亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：叶朝明张羊城

近一季鹏华中证5年地债ETF|5年地债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证5年地债ETF(159972)基金累计收益率0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.7428	1.2856	119.7399	1.2856	0.0029	0.00%
2026-09-15	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.7399	1.2856	119.7412	1.2856	-0.0013	0.00%
2026-09-14	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.7412	1.2856	119.7416	1.2856	-0.0004	0.00%
2026-09-11	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.7416	1.2856	119.7489	1.2857	-0.0073	-0.01%
2026-09-10	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.7489	1.2857	119.7535	1.2857	-0.0046	0.00%
2026-09-09	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.7535	1.2857	119.7671	1.2859	-0.0136	-0.01%
2026-09-08	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.7671	1.2859	119.7752	1.2860	-0.0081	-0.01%
2026-09-07	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.7752	1.2860	119.7614	1.2858	0.0138	0.01%
2026-09-04	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.7614	1.2858	119.7643	1.2858	-0.0029	0.00%
2026-09-03	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.7643	1.2858	119.7461	1.2857	0.0182	0.02%

2026-09-02	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.7461	1.2857	119.7893	1.2861	-0.0432	-0.04%
2026-09-01	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.7893	1.2861	119.7847	1.2860	0.0046	0.00%
2026-08-31	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.7847	1.2860	119.7827	1.2860	0.0020	0.00%
2026-08-28	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.7827	1.2860	119.8064	1.2863	-0.0237	-0.02%
2026-08-27	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.8064	1.2863	119.8208	1.2864	-0.0144	-0.01%
2026-08-26	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.8208	1.2864	119.8475	1.2867	-0.0267	-0.02%
2026-08-25	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.8475	1.2867	119.8412	1.2866	0.0063	0.01%
2026-08-24	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.8412	1.2866	119.8183	1.2864	0.0229	0.02%
2026-08-21	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.8183	1.2864	119.8250	1.2864	-0.0067	-0.01%
2026-08-20	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.8250	1.2864	119.8144	1.2863	0.0106	0.01%
2026-08-19	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.8144	1.2863	119.8049	1.2862	0.0095	0.01%
2026-08-18	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.8049	1.2862	119.7427	1.2856	0.0622	0.05%
2026-08-17	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.7427	1.2856	119.7138	1.2853	0.0289	0.02%
2026-08-14	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.7138	1.2853	119.6819	1.2850	0.0319	0.03%
2026-08-13	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.6819	1.2850	119.6851	1.2851	-0.0032	0.00%

2026-08-12	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.6851	1.2851	119.6717	1.2849	0.0134	0.01%
2026-08-11	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.6717	1.2849	119.6693	1.2849	0.0024	0.00%
2026-08-10	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.6693	1.2849	119.6390	1.2846	0.0303	0.03%
2026-08-07	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.6390	1.2846	119.6118	1.2843	0.0272	0.02%
2026-08-06	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.6118	1.2843	119.6021	1.2842	0.0097	0.01%
2026-08-05	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.6021	1.2842	119.5908	1.2841	0.0113	0.01%
2026-08-04	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.5908	1.2841	119.5686	1.2839	0.0222	0.02%
2026-08-03	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.5686	1.2839	119.5570	1.2838	0.0116	0.01%
2026-07-31	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.5570	1.2838	119.5285	1.2835	0.0285	0.02%
2026-07-30	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.5285	1.2835	119.5014	1.2832	0.0271	0.02%
2026-07-29	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.5014	1.2832	119.4871	1.2831	0.0143	0.01%
2026-07-28	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.4871	1.2831	119.4857	1.2831	0.0014	0.00%
2026-07-27	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.4857	1.2831	119.4564	1.2828	0.0293	0.02%
2026-07-24	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.4564	1.2828	119.4374	1.2826	0.0190	0.02%
2026-07-23	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.4374	1.2826	119.4189	1.2824	0.0185	0.02%
2026-07-22	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.4189	1.2824	119.4013	1.2822	0.0176	0.01%
2026-07-21	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.4013	1.2822	119.3804	1.2820	0.0209	0.02%
2026-07-20	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.3804	1.2820	119.3656	1.2819	0.0148	0.01%
2026-07-17	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.3656	1.2819	119.3473	1.2817	0.0183	0.02%
2026-07-16	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.3473	1.2817	119.3394	1.2816	0.0079	0.01%
2026-07-15	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.3394	1.2816	119.3148	1.2813	0.0246	0.02%
2026-07-14	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.3148	1.2813	119.3052	1.2813	0.0096	0.01%
2026-07-13	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.3052	1.2813	119.2859	1.2811	0.0193	0.02%
2026-07-10	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.2859	1.2811	119.2796	1.2810	0.0063	0.01%
2026-07-09	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.2796	1.2810	119.2690	1.2809	0.0106	0.01%
2026-07-08	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.2690	1.2809	119.2470	1.2807	0.0220	0.02%
2026-07-07	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.2470	1.2807	119.2430	1.2806	0.0040	0.00%
2026-07-06	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.2430	1.2806	119.2094	1.2803	0.0336	0.03%
2026-07-03	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.2094	1.2803	119.1979	1.2802	0.0115	0.01%
2026-07-02	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.1979	1.2802	119.2234	1.2804	-0.0255	-0.02%
2026-07-01	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.2234	1.2804	119.2556	1.2808	-0.0322	-0.03%
2026-06-30	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.2556	1.2808	119.2771	1.2810	-0.0215	-0.02%
2026-06-29	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.2771	1.2810	119.2490	1.2807	0.0281	0.02%
2026-06-26	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.2490	1.2807	119.2120	1.2803	0.0370	0.03%
2026-06-25	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.2120	1.2803	119.1809	1.2800	0.0311	0.03%
2026-06-24	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.1809	1.2800	119.1884	1.2801	-0.0075	-0.01%
2026-06-23	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.1884	1.2801	119.1974	1.2802	-0.0090	-0.01%
2026-06-22	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.1974	1.2802	119.1883	1.2801	0.0091	0.01%
2026-06-18	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.1883	1.2801	119.1732	1.2799	0.0151	0.01%
2026-06-17	159972	鹏华中证5年地债ETF	119.1732	1.2799	119.1640	1.2798	0.0092	0.01%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.05%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.45%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.45%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.23%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.22%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%
鹏华优势企业	2.5838	3.99%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%