鹏华中证5年地债ETF基金净值查询(159972)
今天最新净值
115.7514
-0.0667 -0.0600%
2024-04-26
- 累计净值：1.1597
- 成立日期：2019-08-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3538亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：叶朝明 李振宇 张羊城
近一季,鹏华中证5年地债ETF(159972)基金累计收益率2.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
110.8603 |
1.1968 |
111.0008 |
1.1982 |
-0.1405 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
111.0008 |
1.1982 |
110.9317 |
1.1975 |
0.0691 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
110.9317 |
1.1975 |
111.0539 |
1.1987 |
-0.1222 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
111.0539 |
1.1987 |
110.9928 |
1.1981 |
0.0611 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
110.9928 |
1.1981 |
110.8936 |
1.1971 |
0.0992 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
110.8936 |
1.1971 |
110.8442 |
1.1966 |
0.0494 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
110.8442 |
1.1966 |
110.7468 |
1.1957 |
0.0974 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
110.7468 |
1.1957 |
110.7691 |
1.1959 |
-0.0223 |
-0.02% |
| 2024-04-16 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
110.7691 |
1.1959 |
110.6781 |
1.1950 |
0.0910 |
0.08% |
| 2024-04-15 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
110.6781 |
1.1950 |
110.6138 |
1.1943 |
0.0643 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-12 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
110.6138 |
1.1943 |
110.5179 |
1.1934 |
0.0959 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
110.5179 |
1.1934 |
110.4414 |
1.1926 |
0.0765 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
110.4414 |
1.1926 |
110.4389 |
1.1926 |
0.0025 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
110.4389 |
1.1926 |
110.3808 |
1.1920 |
0.0581 |
0.05% |
