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鹏华中证5年地债ETF(5年地债)基金净值查询(159972)

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今天最新净值 116.9981 0.0093 0.01% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2582
  • 成立日期：2019-08-23
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3458亿
  • 最近资产：36.89亿元
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：叶朝明 李振宇 张羊城
近一年鹏华中证5年地债ETF|5年地债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,鹏华中证5年地债ETF(159972)基金累计收益率1.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 159972 鹏华中证5年地债ETF 117.0407 1.2586 116.9981 1.2582 0.0426 0.04%
2025-12-17 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.9981 1.2582 116.9888 1.2581 0.0093 0.01%
2025-12-16 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.9888 1.2581 116.9842 1.2580 0.0046 0.00%
2025-12-15 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.9842 1.2580 117.0016 1.2582 -0.0174 -0.01%
2025-12-12 159972 鹏华中证5年地债ETF 117.0016 1.2582 116.9905 1.2581 0.0111 0.01%
2025-12-11 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.9905 1.2581 116.9824 1.2580 0.0081 0.01%
2025-12-10 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.9824 1.2580 116.9783 1.2580 0.0041 0.00%
2025-12-09 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.9783 1.2580 116.9266 1.2575 0.0517 0.04%
2025-12-08 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.9266 1.2575 116.9221 1.2574 0.0045 0.00%
2025-12-05 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.9221 1.2574 116.9031 1.2572 0.0190 0.02%
2025-12-04 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.9031 1.2572 116.9996 1.2582 -0.0965 -0.08%
2025-12-03 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.9996 1.2582 117.0558 1.2588 -0.0562 -0.05%
2025-12-02 159972 鹏华中证5年地债ETF 117.0558 1.2588 117.1135 1.2593 -0.0577 -0.05%
2025-12-01 159972 鹏华中证5年地债ETF 117.1135 1.2593 117.1078 1.2593 0.0057 0.00%
2025-11-28 159972 鹏华中证5年地债ETF 117.1078 1.2593 117.1298 1.2595 -0.0220 -0.02%
2025-11-27 159972 鹏华中证5年地债ETF 117.1298 1.2595 117.1622 1.2598 -0.0324 -0.03%
2025-11-26 159972 鹏华中证5年地债ETF 117.1622 1.2598 117.1948 1.2601 -0.0326 -0.03%
2025-11-25 159972 鹏华中证5年地债ETF 117.1948 1.2601 117.1856 1.2601 0.0092 0.01%
2025-11-24 159972 鹏华中证5年地债ETF 117.1856 1.2601 117.1664 1.2599 0.0192 0.02%
2025-11-21 159972 鹏华中证5年地债ETF 117.1664 1.2599 117.1570 1.2598 0.0094 0.01%
2025-11-20 159972 鹏华中证5年地债ETF 117.1570 1.2598 117.1371 1.2596 0.0199 0.02%
2025-11-19 159972 鹏华中证5年地债ETF 117.1371 1.2596 117.1256 1.2595 0.0115 0.01%
2025-11-18 159972 鹏华中证5年地债ETF 117.1256 1.2595 117.0981 1.2592 0.0275 0.02%
2025-11-17 159972 鹏华中证5年地债ETF 117.0981 1.2592 117.0186 1.2584 0.0795 0.07%
2025-11-14 159972 鹏华中证5年地债ETF 117.0186 1.2584 116.9917 1.2581 0.0269 0.02%
2025-11-13 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.9917 1.2581 117.0155 1.2584 -0.0238 -0.02%
2025-11-12 159972 鹏华中证5年地债ETF 117.0155 1.2584 116.9849 1.2580 0.0306 0.03%
2025-11-11 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.9849 1.2580 116.9740 1.2579 0.0109 0.01%
2025-11-10 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.9740 1.2579 116.9500 1.2577 0.0240 0.02%
2025-11-07 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.9500 1.2577 116.9131 1.2573 0.0369 0.03%
2025-11-06 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.9131 1.2573 116.9845 1.2580 -0.0714 -0.06%
2025-11-05 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.9845 1.2580 116.9288 1.2575 0.0557 0.05%
2025-11-04 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.9288 1.2575 116.9419 1.2576 -0.0131 -0.01%
2025-11-03 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.9419 1.2576 116.8740 1.2569 0.0679 0.06%
2025-10-31 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.8740 1.2569 116.8237 1.2564 0.0503 0.04%
2025-10-30 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.8237 1.2564 116.7872 1.2561 0.0365 0.03%
2025-10-29 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.7872 1.2561 116.7209 1.2554 0.0663 0.06%
2025-10-28 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.7209 1.2554 116.6097 1.2543 0.1112 0.10%
2025-10-27 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.6097 1.2543 116.5997 1.2542 0.0100 0.01%
2025-10-24 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.5997 1.2542 116.5789 1.2540 0.0208 0.02%
2025-10-23 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.5789 1.2540 116.5678 1.2539 0.0111 0.01%
2025-10-22 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.5678 1.2539 116.5581 1.2538 0.0097 0.01%
2025-10-21 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.5581 1.2538 116.5762 1.2540 -0.0181 -0.02%
2025-10-20 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.5762 1.2540 116.6286 1.2545 -0.0524 -0.04%
2025-10-17 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.6286 1.2545 116.5320 1.2535 0.0966 0.08%
2025-10-16 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.5320 1.2535 116.5273 1.2535 0.0047 0.00%
2025-10-15 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.5273 1.2535 116.4820 1.2530 0.0453 0.04%
2025-10-14 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.4820 1.2530 116.4411 1.2526 0.0409 0.04%
2025-10-13 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.4411 1.2526 116.4312 1.2525 0.0001 0.01%
2025-10-10 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.4312 1.2525 116.4446 1.2526 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.4446 1.2526 116.2866 1.2511 0.0015 0.14%
2025-09-30 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.2866 1.2511 116.2565 1.2508 0.0003 0.03%
2025-09-29 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.2565 1.2508 116.2884 1.2511 -0.0003 -0.03%
2025-09-26 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.2884 1.2511 116.2137 1.2503 0.0008 0.06%
2025-09-25 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.2137 1.2503 116.2870 1.2511 -0.0008 -0.06%
2025-09-24 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.2870 1.2511 116.2493 1.2507 0.0004 0.03%
2025-09-23 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.2493 1.2507 116.3435 1.2516 -0.0009 -0.08%
2025-09-22 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.3435 1.2516 116.3303 1.2515 0.0001 0.01%
2025-09-19 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.3303 1.2515 116.3744 1.2519 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.3744 1.2519 116.3657 1.2519 0.0000 0.01%
2025-09-17 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.3657 1.2519 116.2761 1.2510 0.0009 0.08%
2025-09-16 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.2761 1.2510 116.2737 1.2509 0.0001 0.00%
2025-09-15 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.2737 1.2509 116.2329 1.2505 0.0004 0.04%
2025-09-12 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.2329 1.2505 116.2012 1.2502 0.0003 0.03%
2025-09-11 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.2012 1.2502 116.1747 1.2499 0.0003 0.02%
2025-09-10 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.1747 1.2499 116.2010 1.2502 -0.0003 -0.02%
2025-09-09 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.2010 1.2502 116.2066 1.2503 -0.0001 0.00%
2025-09-08 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.2066 1.2503 116.2582 1.2508 -0.0005 -0.04%
2025-09-05 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.2582 1.2508 116.3254 1.2515 -0.0007 -0.06%
2025-09-04 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.3254 1.2515 116.2345 1.2505 0.0010 0.08%
2025-09-03 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.2345 1.2505 116.1705 1.2499 0.0006 0.06%
2025-09-02 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.1705 1.2499 116.1438 1.2496 0.0003 0.02%
2025-09-01 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.1438 1.2496 116.0998 1.2492 0.0004 0.04%
2025-08-29 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.0998 1.2492 116.0590 1.2488 0.0004 0.04%
2025-08-28 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.0590 1.2488 116.0910 1.2491 -0.0003 -0.03%
2025-08-27 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.0910 1.2491 116.1164 1.2494 -0.0003 -0.02%
2025-08-26 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.1164 1.2494 116.0565 1.2488 0.0006 0.05%
2025-08-25 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.0565 1.2488 116.0415 1.2486 0.0002 0.01%
2025-08-22 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.0415 1.2486 116.0406 1.2486 0.0000 0.00%
2025-08-21 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.0406 1.2486 116.0629 1.2488 -0.0002 -0.02%
2025-08-20 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.0629 1.2488 116.1024 1.2492 -0.0004 -0.03%
2025-08-19 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.1024 1.2492 116.1233 1.2494 -0.0002 -0.02%
2025-08-18 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.1233 1.2494 116.2369 1.2506 -0.0012 -0.10%
2025-08-15 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.2369 1.2506 116.2601 1.2508 -0.0002 -0.02%
2025-08-14 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.2601 1.2508 116.2864 1.2511 -0.0003 -0.02%
2025-08-13 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.2864 1.2511 116.3057 1.2513 -0.0002 -0.02%
2025-08-12 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.3057 1.2513 116.3422 1.2516 -0.0003 -0.03%
2025-08-11 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.3422 1.2516 116.3940 1.2521 -0.0005 -0.04%
2025-08-08 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.3940 1.2521 116.4130 1.2523 -0.0002 -0.02%
2025-08-07 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.4130 1.2523 116.3796 1.2520 0.0003 0.03%
2025-08-06 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.3796 1.2520 116.3816 1.2520 0.0000 0.00%
2025-08-05 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.3816 1.2520 116.3983 1.2522 -0.0002 -0.01%
2025-08-04 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.3983 1.2522 116.3541 1.2517 0.0005 0.04%
2025-08-01 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.3541 1.2517 116.3443 1.2516 0.0001 0.01%
2025-07-31 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.3443 1.2516 116.2403 1.2506 0.0010 0.09%
2025-07-30 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.2403 1.2506 116.2271 1.2505 0.0001 0.01%
2025-07-29 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.2271 1.2505 116.3182 1.2514 -0.0009 -0.08%
2025-07-28 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.3182 1.2514 116.2559 1.2508 0.0006 0.05%
2025-07-25 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.2559 1.2508 116.2874 1.2511 -0.0003 -0.03%
2025-07-24 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.2874 1.2511 116.3702 1.2519 -0.0008 -0.07%
2025-07-23 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.3702 1.2519 116.4404 1.2526 -0.0007 -0.06%
2025-07-22 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.4404 1.2526 116.4866 1.2531 -0.0005 -0.04%
2025-07-21 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.4866 1.2531 116.5047 1.2532 -0.0001 -0.02%
2025-07-18 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.5047 1.2532 116.5213 1.2534 -0.0002 -0.01%
2025-07-17 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.5213 1.2534 116.4922 1.2531 0.0003 0.02%
2025-07-16 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.4922 1.2531 116.4755 1.2530 0.0001 0.01%
2025-07-15 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.4755 1.2530 116.4461 1.2527 0.0003 0.03%
2025-07-14 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.4461 1.2527 116.4582 1.2528 -0.0001 -0.01%
2025-07-11 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.4582 1.2528 116.4675 1.2529 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.4675 1.2529 116.4639 1.2528 0.0001 0.00%
2025-07-09 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.4639 1.2528 116.4737 1.2529 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.4737 1.2529 116.4768 1.2530 -0.0001 0.00%
2025-07-07 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.4768 1.2530 116.4201 1.2524 0.0006 0.05%
2025-07-04 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.4201 1.2524 116.4118 1.2523 0.0001 0.01%
2025-07-03 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.4118 1.2523 116.3987 1.2522 0.0001 0.01%
2025-07-02 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.3987 1.2522 116.3409 1.2516 0.0006 0.05%
2025-07-01 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.3409 1.2516 116.2932 1.2511 0.0005 0.04%
2025-06-30 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.2932 1.2511 116.3285 1.2515 -0.0004 -0.03%
2025-06-27 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.3285 1.2515 116.3071 1.2513 0.0002 0.02%
2025-06-26 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.3071 1.2513 116.3064 1.2513 0.0000 0.00%
2025-06-25 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.3064 1.2513 116.3398 1.2516 -0.0003 -0.03%
2025-06-24 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.3398 1.2516 116.3527 1.2517 -0.0001 -0.01%
2025-06-23 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.3527 1.2517 116.3165 1.2514 0.0003 0.03%
2025-06-20 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.3165 1.2514 116.2959 1.2512 0.0002 0.02%
2025-06-19 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.2959 1.2512 116.2473 1.2507 0.0005 0.04%
2025-06-18 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.2473 1.2507 116.2373 1.2506 0.0001 0.01%
2025-06-17 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.2373 1.2506 116.1676 1.2499 0.0007 0.06%
2025-06-16 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.1676 1.2499 116.1674 1.2499 0.0000 0.00%
2025-06-13 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.1674 1.2499 116.1503 1.2497 0.0002 0.01%
2025-06-12 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.1503 1.2497 116.1212 1.2494 0.0003 0.03%
2025-06-11 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.1212 1.2494 116.0861 1.2491 0.0003 0.03%
2025-06-10 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.0861 1.2491 116.0646 1.2488 0.0003 0.02%
2025-06-09 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.0646 1.2488 116.0287 1.2485 0.0003 0.03%
2025-06-06 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.0287 1.2485 115.9994 1.2482 0.0003 0.03%
2025-06-05 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.9994 1.2482 115.9779 1.2480 0.0002 0.02%
2025-06-04 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.9779 1.2480 115.9723 1.2479 0.0001 0.00%
2025-06-03 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.9723 1.2479 115.9639 1.2478 0.0001 0.01%
2025-05-30 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.9639 1.2478 115.9250 1.2474 0.0004 0.03%
2025-05-29 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.9250 1.2474 115.9669 1.2479 -0.0005 -0.04%
2025-05-28 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.9669 1.2479 115.9954 1.2482 -0.0003 -0.02%
2025-05-27 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.9954 1.2482 115.9828 1.2480 0.0002 0.01%
2025-05-26 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.9828 1.2480 115.9605 1.2478 0.0002 0.02%
2025-05-23 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.9605 1.2478 116.0161 1.2484 -0.0006 -0.05%
2025-05-22 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.0161 1.2484 116.0079 1.2483 0.0001 0.01%
2025-05-21 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.0079 1.2483 116.0241 1.2484 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.0241 1.2484 115.9891 1.2481 0.0003 0.03%
2025-05-19 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.9891 1.2481 115.9640 1.2478 0.0003 0.02%
2025-05-16 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.9640 1.2478 115.9706 1.2479 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.9706 1.2479 115.9869 1.2481 -0.0002 -0.01%
2025-05-14 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.9869 1.2481 115.9911 1.2481 0.0000 0.00%
2025-05-13 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.9911 1.2481 115.9935 1.2481 0.0000 0.00%
2025-05-12 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.9935 1.2481 116.0733 1.2489 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.0733 1.2489 115.9916 1.2481 0.0008 0.07%
2025-05-08 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.9916 1.2481 115.9281 1.2475 0.0006 0.05%
2025-05-07 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.9281 1.2475 115.9145 1.2473 0.0002 0.01%
2025-05-06 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.9145 1.2473 115.8706 1.2469 0.0004 0.04%
2025-04-30 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.8706 1.2469 115.8221 1.2464 0.0005 0.04%
2025-04-29 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.8221 1.2464 115.7781 1.2460 0.0004 0.04%
2025-04-28 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.7781 1.2460 115.7468 1.2457 0.0003 0.03%
2025-04-25 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.7468 1.2457 115.7070 1.2453 0.0004 0.03%
2025-04-24 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.7070 1.2453 115.6873 1.2451 0.0002 0.02%
2025-04-23 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.6873 1.2451 115.7647 1.2458 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.7647 1.2458 115.6840 1.2450 0.0008 0.07%
2025-04-21 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.6840 1.2450 115.7015 1.2452 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.7015 1.2452 115.6397 1.2446 0.0006 0.05%
2025-04-17 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.6397 1.2446 115.6687 1.2449 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.6687 1.2449 115.5981 1.2442 0.0007 0.06%
2025-04-15 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.5981 1.2442 115.5977 1.2442 0.0000 0.00%
2025-04-14 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.5977 1.2442 115.6037 1.2442 0.0000 -0.01%
2025-04-11 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.6037 1.2442 115.5031 1.2432 0.0010 0.09%
2025-04-10 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.5031 1.2432 115.4813 1.2430 0.0002 0.02%
2025-04-09 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.4813 1.2430 115.4582 1.2428 0.0002 0.02%
2025-04-08 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.4582 1.2428 115.5943 1.2441 -0.0013 -0.12%
2025-04-07 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.5943 1.2441 115.2853 1.2411 0.0030 0.27%
2025-04-03 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.2853 1.2411 114.9894 1.2381 0.0030 0.26%
2025-04-02 159972 鹏华中证5年地债ETF 114.9894 1.2381 114.8872 1.2371 0.0010 0.09%
2025-04-01 159972 鹏华中证5年地债ETF 114.8872 1.2371 114.8536 1.2367 0.0004 0.03%
2025-03-31 159972 鹏华中证5年地债ETF 114.8536 1.2367 114.8078 1.2363 0.0004 0.04%
2025-03-28 159972 鹏华中证5年地债ETF 114.8078 1.2363 114.7921 1.2361 0.0002 0.01%
2025-03-27 159972 鹏华中证5年地债ETF 114.7921 1.2361 114.8205 1.2364 -0.0003 -0.02%
2025-03-26 159972 鹏华中证5年地债ETF 114.8205 1.2364 114.7332 1.2355 0.0009 0.08%
2025-03-25 159972 鹏华中证5年地债ETF 114.7332 1.2355 114.7302 1.2355 0.0000 0.00%
2025-03-24 159972 鹏华中证5年地债ETF 114.7302 1.2355 114.7155 1.2354 0.0001 0.01%
2025-03-21 159972 鹏华中证5年地债ETF 114.7155 1.2354 114.7373 1.2356 -0.0002 -0.02%
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2025-03-14 159972 鹏华中证5年地债ETF 114.8616 1.2368 114.8742 1.2369 -0.0001 -0.01%
2025-03-13 159972 鹏华中证5年地债ETF 114.8742 1.2369 114.8701 1.2369 0.0000 0.00%
2025-03-12 159972 鹏华中证5年地债ETF 114.8701 1.2369 114.7774 1.2360 0.0009 0.08%
2025-03-11 159972 鹏华中证5年地债ETF 114.7774 1.2360 114.9402 1.2376 -0.0016 -0.14%
2025-03-10 159972 鹏华中证5年地债ETF 114.9402 1.2376 114.9487 1.2377 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 159972 鹏华中证5年地债ETF 114.9487 1.2377 115.1306 1.2395 -0.0018 -0.16%
2025-03-06 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.1306 1.2395 115.2017 1.2402 -0.0007 -0.06%
2025-03-05 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.2017 1.2402 115.1812 1.2400 0.0002 0.02%
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2025-02-27 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.1595 1.2398 115.2332 1.2405 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.2332 1.2405 115.2610 1.2408 -0.0003 -0.02%
2025-02-25 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.2610 1.2408 115.2642 1.2408 0.0000 0.00%
2025-02-24 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.2642 1.2408 115.4261 1.2425 -0.0017 -0.14%
2025-02-21 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.4261 1.2425 115.5592 1.2438 -0.0013 -0.12%
2025-02-20 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.5592 1.2438 115.7259 1.2455 -0.0017 -0.14%
2025-02-19 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.7259 1.2455 115.6984 1.2452 0.0003 0.02%
2025-02-18 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.6984 1.2452 115.8569 1.2468 -0.0016 -0.14%
2025-02-17 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.8569 1.2468 115.9037 1.2472 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.9037 1.2472 115.9333 1.2475 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.9333 1.2475 115.9411 1.2476 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.9411 1.2476 115.9316 1.2475 0.0001 0.01%
2025-02-11 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.9316 1.2475 115.9788 1.2480 -0.0005 -0.04%
2025-02-10 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.9788 1.2480 116.0260 1.2485 -0.0005 -0.04%
2025-02-07 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.0260 1.2485 116.0797 1.2490 -0.0005 -0.05%
2025-02-06 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.0797 1.2490 116.0072 1.2483 0.0007 0.06%
2025-02-05 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.0072 1.2483 115.9409 1.2476 0.0007 0.06%
2025-01-27 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.9409 1.2476 115.7874 1.2461 0.0015 0.13%
2025-01-24 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.7874 1.2461 115.8047 1.2462 -0.0001 -0.01%
2025-01-23 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.8047 1.2462 115.8225 1.2464 -0.0002 -0.02%
2025-01-22 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.8225 1.2464 115.8418 1.2466 -0.0002 -0.02%
2025-01-21 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.8418 1.2466 115.8347 1.2465 0.0001 0.01%
2025-01-20 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.8347 1.2465 115.8382 1.2466 -0.0001 0.00%
2025-01-17 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.8382 1.2466 115.8241 1.2464 0.0002 0.01%
2025-01-16 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.8241 1.2464 115.9055 1.2473 -0.0009 -0.07%
2025-01-15 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.9055 1.2473 115.8299 1.2465 0.0008 0.07%
2025-01-14 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.8299 1.2465 115.8317 1.2465 0.0000 0.00%
2025-01-13 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.8317 1.2465 115.8679 1.2469 -0.0004 -0.03%
2025-01-10 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.8679 1.2469 115.8777 1.2470 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.8777 1.2470 115.9510 1.2477 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.9510 1.2477 115.9717 1.2479 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.9717 1.2479 116.0269 1.2485 -0.0006 -0.05%
2025-01-06 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.0269 1.2485 116.0496 1.2487 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 159972 鹏华中证5年地债ETF 116.0496 1.2487 115.9138 1.2473 0.0014 0.12%
2025-01-02 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.9138 1.2473 115.7169 1.2454 0.1969 0.17%
2024-12-31 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.7169 1.2454 115.7502 1.2457 -0.0333 -0.03%
2024-12-26 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.7601 1.2458 115.7817 1.2460 -0.0216 -0.02%
2024-12-25 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.7817 1.2460 115.7527 1.2457 0.0290 0.03%
2024-12-24 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.7527 1.2457 115.7479 1.2457 0.0048 0.00%
2024-12-23 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.7479 1.2457 115.6174 1.2444 0.1305 0.11%
2024-12-20 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.6174 1.2444 115.4855 1.2431 0.1319 0.11%
2024-12-19 159972 鹏华中证5年地债ETF 115.4855 1.2431 115.5110 1.2433 -0.0255 -0.02%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
卫星产业 0.9985 100.00%
鹏华汽车产业混合发起式A 1.0165 2.90%
鹏华汽车产业混合发起式C 0.9996 2.89%
鹏华消费优选混合 3.1380 2.25%
粮食ETF 1.0283 2.20%
智能网联汽车ETF 1.0145 2.18%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.1181 2.13%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.1147 2.13%
有色ETF基金 1.8246 1.82%
地产LOF 0.6038 1.80%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
30年国债 115.2615 0.54%
国债30年 105.2224 0.46%
转债ETF 13.5019 0.36%
上证转债 12.5764 0.22%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0875 0.18%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0842 0.17%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0732 0.16%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0891 0.16%
长盛全债指数增强债券C 1.7115 0.14%
长盛全债指数增强债券D 1.6935 0.14%
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