鹏华中证5年地债ETF(5年地债)基金净值查询(159972)
今天最新净值
116.9981
0.0093 0.01%
2025-12-18
- 累计净值：1.2582
- 成立日期：2019-08-23
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.3458亿
- 最近资产：36.89亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：叶朝明 李振宇 张羊城
近一月鹏华中证5年地债ETF|5年地债基金净值查询
近一月,鹏华中证5年地债ETF(159972)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
117.0407 |
1.2586 |
116.9981 |
1.2582 |
0.0426 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
116.9981 |
1.2582 |
116.9888 |
1.2581 |
0.0093 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
116.9888 |
1.2581 |
116.9842 |
1.2580 |
0.0046 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
116.9842 |
1.2580 |
117.0016 |
1.2582 |
-0.0174 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
117.0016 |
1.2582 |
116.9905 |
1.2581 |
0.0111 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
116.9905 |
1.2581 |
116.9824 |
1.2580 |
0.0081 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
116.9824 |
1.2580 |
116.9783 |
1.2580 |
0.0041 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
116.9783 |
1.2580 |
116.9266 |
1.2575 |
0.0517 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
116.9266 |
1.2575 |
116.9221 |
1.2574 |
0.0045 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
116.9221 |
1.2574 |
116.9031 |
1.2572 |
0.0190 |
0.02% |
|
|
| 2025-12-04 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
116.9031 |
1.2572 |
116.9996 |
1.2582 |
-0.0965 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
116.9996 |
1.2582 |
117.0558 |
1.2588 |
-0.0562 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
117.0558 |
1.2588 |
117.1135 |
1.2593 |
-0.0577 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
117.1135 |
1.2593 |
117.1078 |
1.2593 |
0.0057 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
117.1078 |
1.2593 |
117.1298 |
1.2595 |
-0.0220 |
-0.02% |
| 2025-11-27 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
117.1298 |
1.2595 |
117.1622 |
1.2598 |
-0.0324 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
117.1622 |
1.2598 |
117.1948 |
1.2601 |
-0.0326 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
117.1948 |
1.2601 |
117.1856 |
1.2601 |
0.0092 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
117.1856 |
1.2601 |
117.1664 |
1.2599 |
0.0192 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
117.1664 |
1.2599 |
117.1570 |
1.2598 |
0.0094 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
117.1570 |
1.2598 |
117.1371 |
1.2596 |
0.0199 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
117.1371 |
1.2596 |
117.1256 |
1.2595 |
0.0115 |
0.01% |
