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鹏华中证5年地债ETF(5年地债)(159972)基金分红送配

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今天最新净值 116.9981 0.0093 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2582
成立日期：2019-08-23
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.3458亿
最近资产：36.89亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：叶朝明李振宇张羊城

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-03-25	2024-03-26	2024-03-28	每份派现金4.1000元
2023-10-24	2023-10-25	2023-10-27	每份派现金4.5000元
2020-02-14	2020-02-17	2020-02-19	每份派现金0.2200元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2019-09-19	份额折算	每份份额折算0.01份

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业	0.9985	100.00%
鹏华汽车产业混合发起式A	1.0165	2.90%
鹏华汽车产业混合发起式C	0.9996	2.89%
鹏华消费优选混合	3.1380	2.25%
粮食ETF	1.0283	2.20%
智能网联汽车ETF	1.0145	2.18%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.1181	2.13%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.1147	2.13%