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鹏华中证5年地债ETF(5年地债) - 基金主页(代码:159972)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 116.9981 0.0093 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2582
成立日期：2019-08-23
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.3458亿
最近资产：36.89亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：叶朝明李振宇张羊城

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.11%	0.01%	-0.09%	0.54%	1.29%	8.61%	12.40%	26.54%
同类排名	95/556	594/656	467/651	22/646	98/555	43/384	41/308	-

鹏华中证5年地债ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-25	2024-03-26	2024-03-28	分红	每份派现金4.1000元
2023-10-24	2023-10-25	2023-10-27	分红	每份派现金4.5000元
2020-02-14	2020-02-17	2020-02-19	分红	每份派现金0.2200元
	2019-09-19		份额折算	每份份额折算0.01份

鹏华中证5年地债ETF(159972)基金档案

基金代码	159972	基金简称	鹏华中证5年地债ETF	基金全称
发行日期	2019-07-08~2019-08-16	成立日期	2019-08-23	基金类型	指数型-固收
基金经理	叶朝明李振宇张羊城	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	36.89亿元	最近份额	0.3458亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行FUND	1.6945	1.92%
银行LOF基金	1.3957	1.85%
国防ETF	0.8246	1.30%
国防LOF	1.0539	1.24%
空天军工LOF	1.2511	1.17%
香港银行	1.6314	0.96%
鹏华成长先锋混合A	1.5317	0.91%
鹏华成长先锋混合C	1.5189	0.91%
鹏华弘益C	2.0278	0.79%
鹏华弘益A	2.0660	0.78%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3332	0.13%
易方达中债7-10年A	1.3148	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3546	0.12%
南方7-10年国开债C	1.3458	0.12%
华安中债7-10年国开债A	1.1817	0.12%
易方达中债7-10年C	1.3078	0.12%
南方7-10年国开债E	1.3508	0.12%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3529	0.12%
南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3634	0.12%
华安中债7-10年国开债C	1.3453	0.11%