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鹏华弘惠灵活配置混合C - 基金主页(代码:003344)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1061 0.0108 0.9900%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1023 0.0070 0.6407%

累计净值：1.3161
成立日期：2016-09-27
基金类型：
成立份额：
最近份额：8.1264亿
最近资产：
基金公司：鹏华基金
基金经理：刘方正牛孟艺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.39%	0.66%	3.46%	3.03%	-1.92%	1.59%	6.43%	33.86%
同类排名	811/2318	1399/2327	1682/2327	626/2310	447/2209	422/2082	282/1906	-

鹏华弘惠灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-08-30	2022-08-30	2022-09-01	分红	每份派现金0.0230元
2022-05-13	2022-05-13	2022-05-17	分红	每份派现金0.0580元
2021-11-23	2021-11-23	2021-11-25	分红	每份派现金0.0400元
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-16	分红	每份派现金0.0400元
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-26	分红	每份派现金0.0490元

鹏华弘惠灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.2100	6.32%	0.97%
300274	阳光电源	1.8100	3.32%	2.46%
002415	海康威视	4.3500	2.47%	0.70%
300760	迈瑞医疗	0.4600	2.29%	1.30%
000333	美的集团	1.8000	2.04%	0.19%
002371	北方华创	0.2700	1.46%	2.39%
000858	五粮液	0.5000	1.36%	2.19%
600150	中国船舶	1.7400	1.14%	1.05%
688012	中微公司	0.4100	1.08%	-0.54%
002028	思源电气	1.0100	1.07%	1.80%

鹏华弘惠灵活配置混合C(003344)基金档案

基金代码	003344	基金简称	鹏华弘惠混合C	基金全称
发行日期	2016-09-12~2016-09-23	成立日期	2016-09-27	基金类型
基金经理	刘方正牛孟艺	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产		最近份额	8.1264亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
券商LOF	0.8991	5.65%
证券ETF龙头	0.9274	5.55%
地产LOF	0.5570	4.90%
保险证券	0.9887	4.55%
证保LOF	0.6752	4.36%
大数据ETF	0.8467	4.32%
创50ETF	0.7621	3.83%
鹏华高质量增长混合A	0.6302	3.80%
鹏华高质量增长混合C	0.6131	3.79%
鹏华创业板50ETF联接C	0.8970	3.64%