| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -9.42% | -1.89% | -2.83% | 0.43% | -10.07% | - | - | -0.55% |
| 同类排名 | 3895/4982 | 3074/5419 | 2381/5423 | 1073/5376 | 3649/4741 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 0.8973 | -0.41% |
| 2026-09-16 | 0.9010 | -0.68% |
| 2026-09-15 | 0.9072 | -1.00% |
| 2026-09-14 | 0.9164 | 0.10% |
| 2026-09-11 | 0.9155 | -0.37% |
| 2026-09-10 | 0.9189 | 0.05% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 9.17% | -0.05% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 8.93% | 0.93% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 8.93% | 1.47% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.0000 | 8.83% | 1.83% |
| 000651 | 格力电器 | 0.0000 | 8.15% | 1.79% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 8.04% | 1.17% |
| 002508 | 老板电器 | 0.0000 | 6.97% | 1.96% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 5.48% | 3.53% |
| 02423 | 贝壳-W | 0.0000 | 4.95% | 1.99% |
| 600926 | 杭州银行 | 0.0000 | 4.62% | 1.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 1.4958 | 3.84% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 1.4659 | 3.84% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 1.0102 | 2.95% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.9854 | 2.95% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 恒生生物科技ETF鹏华 | 0.9414 | 1.69% |
| 鹏华丰盛债券B | 1.1067 | 1.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
