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鹏华丰利分级债券A(丰利债A) - 基金主页(代码:160623)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0000 -0.0160 -1.57%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1300
成立日期：2013-04-23
基金类型：其他创新
成立份额：29.996亿份
最近份额：10.7396亿
最近资产：10.89亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：

鹏华丰利分级债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2016-04-22		份额折算	每份份额折算1.01577份
	2015-10-22		份额折算	每份份额折算1.01955份
	2015-04-22		份额折算	每份份额折算1.02194份
	2014-10-22		份额折算	每份份额折算1.02206份
	2014-04-22		份额折算	每份份额折算1.02194份

鹏华丰利分级债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	270.2000	2.58%	-0.77%

鹏华丰利分级债券A(160623)基金档案

基金代码	160623	基金简称	鹏华丰利分级债券A	基金全称	鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金
发行日期	2013-04-15	成立日期	2013-04-23	基金类型	其他创新
基金经理		基金托管人	招商银行	基金公司	鹏华基金
最近资产	10.89亿元	最近份额	10.7396亿	成立份额	29.996亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华核心优势混合A	2.8662	5.81%
鹏华研究精选混合	2.6202	4.66%
KC半导体	1.2213	4.24%
鹏华沪深港互联网股票	2.2888	4.17%
创新动力	1.7746	4.09%
鹏华股息精选混合	1.5281	3.56%
鹏华高端装备一年持有期混合A	1.4757	3.39%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.4542	3.39%
鹏华创新驱动混合	1.7597	3.38%
鹏华研究驱动混合	2.2890	3.19%