| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2010-10-13 | 份额折算 | 每份份额折算0.857123份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.0500 | 15.72% | -0.91% |
| 600031 | 三一重工 | 3.1800 | 6.78% | 0.43% |
| 603288 | 海天味业 | 0.7200 | 6.71% | -0.62% |
| 601012 | 隆基股份 | 1.6500 | 4.35% | -0.92% |
| 600570 | 恒生电子 | 0.2500 | 3.74% | 0.10% |
| 600588 | 用友网络 | 0.7300 | 3.37% | 1.30% |
| 600703 | 三安光电 | 1.5100 | 3.11% | 0.14% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.1000 | 3.08% | -2.64% |
| 600745 | 闻泰科技 | 0.3700 | 2.82% | -0.08% |
| 601933 | 永辉超市 | 0.0000 | 2.55% | -3.66% |
| 600438 | 通威股份 | 1.3400 | 2.10% | -1.86% |
| 基金代码 | 510070 | 基金简称 | 民企ETF | 基金全称 | 上证民营企业50交易型指数证券投资基金 |
| 发行日期 | 2010-07-01 | 成立日期 | 2010-08-05 | 基金类型 | ETF-场内 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 鹏华基金 | |
| 最近资产 | 0.11亿元 | 最近份额 | 0.4289亿 | 成立份额 | 10.070亿份 |
| 管理费率 | 0.50% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 2.0557 | 6.57% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 2.0233 | 6.57% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.8710 | 5.89% |
| 鹏华科技驱动混合发起式A | 1.5324 | 5.87% |
| 鹏华科技驱动混合发起式C | 1.5212 | 5.87% |
| 机器人ETF鹏华 | 1.1254 | 4.09% |
| 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A | 1.0370 | 3.92% |
| 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C | 1.0366 | 3.92% |
| 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I | 1.0369 | 3.92% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 1.2931 | 2.61% |