权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2010-10-13 | 份额折算 | 每份份额折算0.857123份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.0500 | 17.02% | 2.96% |
603288 | 海天味业 | 0.7200 | 8.05% | 2.05% |
601012 | 隆基绿能 | 1.6500 | 6.00% | 1.92% |
600031 | 三一重工 | 3.1800 | 5.34% | 4.43% |
600745 | 闻泰科技 | 0.3700 | 4.12% | 2.17% |
600703 | 三安光电 | 1.5100 | 3.19% | 2.37% |
600588 | 用友网络 | 0.7300 | 2.82% | 2.44% |
600570 | 恒生电子 | 0.2500 | 2.29% | 5.18% |
600438 | 通威股份 | 1.3400 | 2.10% | 2.02% |
603986 | 兆易创新 | 0.1000 | 2.10% | 2.06% |
基金代码 | 510070 | 基金简称 | 民企ETF | 基金全称 | 上证民营企业50交易型指数证券投资基金 |
发行日期 | 2010-07-01 | 成立日期 | 2010-08-05 | 基金类型 | ETF-场内 |
基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 鹏华基金 | |
最近资产 | 0.11亿元 | 最近份额 | 0.4289亿 | 成立份额 | 10.070亿份 |
管理费率 | 0.50% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
券商LOF | 0.8991 | 5.65% |
证券ETF龙头 | 0.9274 | 5.55% |
地产LOF | 0.5570 | 4.90% |
保险证券 | 0.9887 | 4.55% |
证保LOF | 0.6752 | 4.36% |
大数据ETF | 0.8467 | 4.32% |
创50ETF | 0.7621 | 3.83% |
鹏华高质量增长混合A | 0.6302 | 3.80% |
鹏华高质量增长混合C | 0.6131 | 3.79% |
鹏华创业板50ETF联接C | 0.8970 | 3.64% |