| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 有色ETF基金 | 1.9334 | 3.41% |
| 鹏华上证科创板综合指数增强A | 1.0270 | 3.17% |
| 鹏华上证科创板综合指数增强C | 1.0264 | 3.17% |
| 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A | 1.7300 | 3.13% |
| 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C | 1.7247 | 3.13% |
| 鹏华研究驱动混合 | 2.3942 | 2.48% |
| 卫星产业 | 1.0221 | 2.31% |
| 化工ETF | 0.8190 | 2.05% |
| 资源LOF | 2.6615 | 2.04% |
| 创新动力 | 1.8660 | 1.92% |