鹏华安康一年持有期混合A基金净值查询(012054)

今天最新净值 1.0630 -0.0026 -0.24% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0567 0.0003 0.0238% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0630
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4151亿
最近资产：2.51亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：杨雅洁汪坤

近一季鹏华安康一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华安康一年持有期混合A(012054)基金累计收益率0.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0614	1.0614	1.0630	1.0630	-0.0016	-0.15%
2026-09-15	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0630	1.0630	1.0656	1.0656	-0.0026	-0.24%
2026-09-14	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0656	1.0656	1.0648	1.0648	0.0008	0.08%
2026-09-11	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0648	1.0648	1.0661	1.0661	-0.0013	-0.12%
2026-09-10	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0661	1.0661	1.0650	1.0650	0.0011	0.10%
2026-09-09	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0650	1.0650	1.0641	1.0641	0.0009	0.08%
2026-09-08	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0641	1.0641	1.0643	1.0643	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0643	1.0643	1.0673	1.0673	-0.0030	-0.28%
2026-09-04	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0673	1.0673	1.0648	1.0648	0.0025	0.23%
2026-09-03	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0648	1.0648	1.0644	1.0644	0.0004	0.04%

2026-09-02	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0644	1.0644	1.0654	1.0654	-0.0010	-0.09%
2026-09-01	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0654	1.0654	1.0631	1.0631	0.0023	0.22%
2026-08-31	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0631	1.0631	1.0613	1.0613	0.0018	0.17%
2026-08-28	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0613	1.0613	1.0610	1.0610	0.0003	0.03%
2026-08-27	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0610	1.0610	1.0616	1.0616	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0616	1.0616	1.0606	1.0606	0.0010	0.09%
2026-08-25	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0606	1.0606	1.0605	1.0605	0.0001	0.01%
2026-08-24	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0605	1.0605	1.0591	1.0591	0.0014	0.13%
2026-08-21	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0591	1.0591	1.0596	1.0596	-0.0005	-0.05%
2026-08-20	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0596	1.0596	1.0587	1.0587	0.0009	0.09%
2026-08-19	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0587	1.0587	1.0577	1.0577	0.0010	0.09%
2026-08-18	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0577	1.0577	1.0561	1.0561	0.0016	0.15%
2026-08-17	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0561	1.0561	1.0554	1.0554	0.0007	0.07%
2026-08-14	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0554	1.0554	1.0569	1.0569	-0.0015	-0.14%
2026-08-13	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0569	1.0569	1.0561	1.0561	0.0008	0.08%

2026-08-12	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0561	1.0561	1.0565	1.0565	-0.0004	-0.04%
2026-08-11	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0565	1.0565	1.0582	1.0582	-0.0017	-0.16%
2026-08-10	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0582	1.0582	1.0554	1.0554	0.0028	0.27%
2026-08-07	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0554	1.0554	1.0560	1.0560	-0.0006	-0.06%
2026-08-06	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0560	1.0560	1.0563	1.0563	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0563	1.0563	1.0560	1.0560	0.0003	0.03%
2026-08-04	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0560	1.0560	1.0598	1.0598	-0.0038	-0.36%
2026-08-03	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0598	1.0598	1.0607	1.0607	-0.0009	-0.08%
2026-07-31	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0607	1.0607	1.0626	1.0626	-0.0019	-0.18%
2026-07-30	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0626	1.0626	1.0592	1.0592	0.0034	0.32%
2026-07-29	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0592	1.0592	1.0576	1.0576	0.0016	0.15%
2026-07-28	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0576	1.0576	1.0566	1.0566	0.0010	0.09%
2026-07-27	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0566	1.0566	1.0561	1.0561	0.0005	0.05%
2026-07-24	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0561	1.0561	1.0574	1.0574	-0.0013	-0.12%
2026-07-23	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0574	1.0574	1.0560	1.0560	0.0014	0.13%
2026-07-22	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0560	1.0560	1.0534	1.0534	0.0026	0.25%
2026-07-21	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0534	1.0534	1.0544	1.0544	-0.0010	-0.09%
2026-07-20	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0544	1.0544	1.0485	1.0485	0.0059	0.56%
2026-07-17	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0485	1.0485	1.0493	1.0493	-0.0008	-0.08%
2026-07-16	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0493	1.0493	1.0508	1.0508	-0.0015	-0.14%
2026-07-15	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0508	1.0508	1.0482	1.0482	0.0026	0.25%
2026-07-14	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0482	1.0482	1.0468	1.0468	0.0014	0.13%
2026-07-13	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0468	1.0468	1.0465	1.0465	0.0003	0.03%
2026-07-10	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0465	1.0465	1.0477	1.0477	-0.0012	-0.11%
2026-07-09	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0477	1.0477	1.0469	1.0469	0.0008	0.08%
2026-07-08	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0469	1.0469	1.0459	1.0459	0.0010	0.10%
2026-07-07	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0459	1.0459	1.0482	1.0482	-0.0023	-0.22%
2026-07-06	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0482	1.0482	1.0442	1.0442	0.0040	0.38%
2026-07-03	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0442	1.0442	1.0437	1.0437	0.0005	0.05%
2026-07-02	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0437	1.0437	1.0453	1.0453	-0.0016	-0.15%
2026-07-01	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0453	1.0453	1.0440	1.0440	0.0013	0.12%
2026-06-30	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0440	1.0440	1.0465	1.0465	-0.0025	-0.24%
2026-06-29	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0465	1.0465	1.0438	1.0438	0.0027	0.26%
2026-06-26	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0438	1.0438	1.0475	1.0475	-0.0037	-0.35%
2026-06-25	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0475	1.0475	1.0475	1.0475	0.0000	0.00%
2026-06-24	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0475	1.0475	1.0491	1.0491	-0.0016	-0.15%
2026-06-23	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0491	1.0491	1.0509	1.0509	-0.0018	-0.17%
2026-06-22	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0509	1.0509	1.0488	1.0488	0.0021	0.20%
2026-06-18	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0488	1.0488	1.0518	1.0518	-0.0030	-0.29%
2026-06-17	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0518	1.0518	1.0526	1.0526	-0.0008	-0.08%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%