鹏华安康一年持有期混合A基金净值查询(012054)
今天最新净值
1.0550
0.0010 0.09%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0546
0.0006 0.0607%
- 累计净值：1.0550
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.4151亿
- 最近资产：2.51亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：杨雅洁 汪坤
近一季,鹏华安康一年持有期混合A(012054)基金累计收益率0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0550 |
1.0550 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0540 |
1.0540 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-17 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0529 |
1.0529 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-12-16 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0506 |
1.0506 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-12-15 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0522 |
1.0522 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0525 |
1.0525 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-11 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0517 |
1.0517 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0521 |
1.0521 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0516 |
1.0516 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0536 |
1.0536 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-12-05 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0545 |
1.0545 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0542 |
1.0542 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0550 |
1.0550 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0560 |
1.0560 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-01 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0556 |
1.0556 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0547 |
1.0547 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-27 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0549 |
1.0549 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0549 |
1.0549 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0557 |
1.0557 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0548 |
1.0548 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0538 |
1.0538 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-11-20 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0573 |
1.0573 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0571 |
1.0571 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0566 |
1.0566 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-11-17 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0592 |
1.0592 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0015 |
-0.14% |
|
|
| 2025-11-14 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0607 |
1.0607 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-11-13 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0628 |
1.0628 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-12 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0621 |
1.0621 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-11 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0607 |
1.0607 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0606 |
1.0606 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-11-07 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0585 |
1.0585 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0590 |
1.0590 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-05 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0577 |
1.0577 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0571 |
1.0571 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0572 |
1.0572 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0558 |
1.0558 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-10-30 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0580 |
1.0580 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0579 |
1.0579 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-28 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0580 |
1.0580 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-10-27 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0591 |
1.0591 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-10-24 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0574 |
1.0574 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0574 |
1.0574 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0567 |
1.0567 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0567 |
1.0567 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-10-20 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0549 |
1.0549 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0543 |
1.0543 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-10-16 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0571 |
1.0571 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-15 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0563 |
1.0563 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-10-14 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0532 |
1.0532 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-13 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0539 |
1.0539 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0536 |
1.0536 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-09 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0546 |
1.0546 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-09-30 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0507 |
1.0507 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0498 |
1.0498 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-09-26 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0455 |
1.0455 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-25 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0447 |
1.0447 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-24 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0456 |
1.0456 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-23 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0452 |
1.0452 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0453 |
1.0453 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0014 |
-0.13% |
