鹏华安康一年持有期混合A基金净值查询(012054)
今天最新净值
0.9937
-0.0007 -0.0700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9955
0.0011 0.1116%
- 累计净值:0.9937
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:22.8879亿
- 最近资产:
- 基金公司:鹏华基金
- 基金经理:杨雅洁 汪坤
近一周,鹏华安康一年持有期混合A(012054)基金累计收益率-0.51%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9937 |
0.9937 |
0.9944 |
0.9944 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-04-25 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9944 |
0.9944 |
0.9952 |
0.9952 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-04-24 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9952 |
0.9952 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0007 |
0.07% |
2024-04-23 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9945 |
0.9945 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0027 |
-0.27% |
2024-04-22 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9972 |
0.9972 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0022 |
-0.22% |