鹏华安康一年持有期混合A基金净值查询(012054)
今天最新净值
0.9937
-0.0007 -0.0700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9955
0.0011 0.1116%
- 累计净值：0.9937
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：22.8879亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：杨雅洁 汪坤
近一季,鹏华安康一年持有期混合A(012054)基金累计收益率2.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9937 |
0.9937 |
0.9944 |
0.9944 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9944 |
0.9944 |
0.9952 |
0.9952 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9952 |
0.9952 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-23 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9945 |
0.9945 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-04-22 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9972 |
0.9972 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-04-19 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9994 |
0.9994 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-18 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9980 |
0.9980 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9990 |
0.9990 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0054 |
0.54% |
| 2024-04-16 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9936 |
0.9936 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-04-15 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9965 |
0.9965 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0045 |
0.45% |
|
|
| 2024-04-12 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9920 |
0.9920 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-04-11 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9903 |
0.9903 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0040 |
0.41% |
| 2024-04-10 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9863 |
0.9863 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-09 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9856 |
0.9856 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-08 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9866 |
0.9866 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-03 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9852 |
0.9852 |
0.9836 |
0.9836 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-04-02 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9836 |
0.9836 |
0.9835 |
0.9835 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9835 |
0.9835 |
0.9834 |
0.9834 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9834 |
0.9834 |
0.9799 |
0.9799 |
0.0035 |
0.36% |
| 2024-03-28 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9799 |
0.9799 |
0.9778 |
0.9778 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-03-27 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9778 |
0.9778 |
0.9795 |
0.9795 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-03-26 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9795 |
0.9795 |
0.9798 |
0.9798 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9798 |
0.9798 |
0.9813 |
0.9813 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-03-22 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9813 |
0.9813 |
0.9817 |
0.9817 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-21 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9817 |
0.9817 |
0.9817 |
0.9817 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-20 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9817 |
0.9817 |
0.9817 |
0.9817 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9817 |
0.9817 |
0.9830 |
0.9830 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-18 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9830 |
0.9830 |
0.9804 |
0.9804 |
0.0026 |
0.27% |
| 2024-03-15 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9804 |
0.9804 |
0.9784 |
0.9784 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-03-14 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9784 |
0.9784 |
0.9779 |
0.9779 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-13 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9779 |
0.9779 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9780 |
0.9780 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.0060 |
-0.61% |
| 2024-03-11 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9840 |
0.9840 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-03-08 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9854 |
0.9854 |
0.9831 |
0.9831 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-03-07 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9831 |
0.9831 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-06 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9819 |
0.9819 |
0.9805 |
0.9805 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9805 |
0.9805 |
0.9792 |
0.9792 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-04 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9792 |
0.9792 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-03-01 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9770 |
0.9770 |
0.9774 |
0.9774 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9774 |
0.9774 |
0.9743 |
0.9743 |
0.0031 |
0.32% |
| 2024-02-28 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9743 |
0.9743 |
0.9766 |
0.9766 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-02-27 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9766 |
0.9766 |
0.9753 |
0.9753 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-26 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9753 |
0.9753 |
0.9774 |
0.9774 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-02-23 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9774 |
0.9774 |
0.9769 |
0.9769 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9769 |
0.9769 |
0.9747 |
0.9747 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-02-21 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9747 |
0.9747 |
0.9746 |
0.9746 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9746 |
0.9746 |
0.9724 |
0.9724 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-02-19 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9724 |
0.9724 |
0.9680 |
0.9680 |
0.0044 |
0.45% |
| 2024-02-08 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9680 |
0.9680 |
0.9682 |
0.9682 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-07 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9682 |
0.9682 |
0.9653 |
0.9653 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-02-06 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9653 |
0.9653 |
0.9629 |
0.9629 |
0.0024 |
0.25% |
| 2024-02-05 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9629 |
0.9629 |
0.9612 |
0.9612 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-02-02 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9612 |
0.9612 |
0.9614 |
0.9614 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-01 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9614 |
0.9614 |
0.9623 |
0.9623 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-01-31 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9623 |
0.9623 |
0.9615 |
0.9615 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-30 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9615 |
0.9615 |
0.9619 |
0.9619 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-01-29 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9619 |
0.9619 |
0.9619 |
0.9619 |
0.0000 |
0.00% |
