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鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A - 基金主页(代码:009745)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0031 0.0698 7.48%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0159
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：

鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-30	分红	每份派现金0.0006元
2021-07-09	2021-07-09	2021-07-13	分红	每份派现金0.0027元
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-25	分红	每份派现金0.0042元
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-21	分红	每份派现金0.0053元

鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A(009745)基金档案

基金代码	009745	基金简称	鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A	基金全称
发行日期	2020-06-22~2020-09-21	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理		基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%