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鹏华丰信分级债券A(丰信A) - 基金主页(代码:000292)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0000 -0.0280 -2.72%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2030
成立日期：2013-10-22
基金类型：固定收益
成立份额：5.905亿份
最近份额：1.7300亿
最近资产：1.85亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：

鹏华丰信分级债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2017-10-20		份额折算	每份份额折算1.01745份
	2017-04-21		份额折算	每份份额折算1.01745份
	2016-10-21		份额折算	每份份额折算1.0175份
	2016-04-21		份额折算	每份份额折算1.01875份
	2015-10-21		份额折算	每份份额折算1.02256份

鹏华丰信分级债券A(000292)基金档案

基金代码	000292	基金简称	鹏华丰信分级债券A	基金全称	鹏华丰信分级债券型证券投资基金
发行日期	2013-10-08	成立日期	2013-10-22	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人	上海银行	基金公司	鹏华基金
最近资产	1.85亿元	最近份额	1.7300亿	成立份额	5.905亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业	0.9985	100.00%
鹏华汽车产业混合发起式A	1.0165	2.90%
鹏华汽车产业混合发起式C	0.9996	2.89%
鹏华消费优选混合	3.1380	2.25%
粮食ETF	1.0283	2.20%
智能网联汽车ETF	1.0145	2.18%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.1181	2.13%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.1147	2.13%
有色ETF基金	1.8246	1.82%
地产LOF	0.6038	1.80%