易方达中证全指证券公司ETF联接A基金净值查询(012590)
今天最新净值
0.9646
0.0058 0.6000%
2024-04-25
- 累计净值：0.9646
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.8740亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：张湛
近一月易方达中证全指证券公司ETF联接A基金净值查询
近一月,易方达中证全指证券公司ETF联接A(012590)基金累计收益率1.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
012590 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
0.8938 |
0.8938 |
0.8963 |
0.8963 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2024-04-24 |
012590 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
0.8963 |
0.8963 |
0.8950 |
0.8950 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-04-23 |
012590 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
0.8950 |
0.8950 |
0.8958 |
0.8958 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
012590 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
0.8958 |
0.8958 |
0.8952 |
0.8952 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
012590 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
0.8952 |
0.8952 |
0.9001 |
0.9001 |
-0.0049 |
-0.54% |
| 2024-04-18 |
012590 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
0.9001 |
0.9001 |
0.8946 |
0.8946 |
0.0055 |
0.61% |
| 2024-04-17 |
012590 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
0.8946 |
0.8946 |
0.8770 |
0.8770 |
0.0176 |
2.01% |
| 2024-04-16 |
012590 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
0.8770 |
0.8770 |
0.8928 |
0.8928 |
-0.0158 |
-1.77% |
| 2024-04-15 |
012590 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
0.8928 |
0.8928 |
0.8778 |
0.8778 |
0.0150 |
1.71% |
| 2024-04-12 |
012590 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
0.8778 |
0.8778 |
0.8931 |
0.8931 |
-0.0153 |
-1.71% |
|
|
| 2024-04-11 |
012590 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
0.8931 |
0.8931 |
0.8961 |
0.8961 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2024-04-10 |
012590 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
0.8961 |
0.8961 |
0.9120 |
0.9120 |
-0.0159 |
-1.74% |
| 2024-04-09 |
012590 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
0.9120 |
0.9120 |
0.9096 |
0.9096 |
0.0024 |
0.26% |
| 2024-04-08 |
012590 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
0.9096 |
0.9096 |
0.9257 |
0.9257 |
-0.0161 |
-1.74% |
| 2024-04-03 |
012590 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
0.9257 |
0.9257 |
0.9320 |
0.9320 |
-0.0063 |
-0.68% |
| 2024-04-02 |
012590 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
0.9320 |
0.9320 |
0.9376 |
0.9376 |
-0.0056 |
-0.60% |
| 2024-04-01 |
012590 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
0.9376 |
0.9376 |
0.9253 |
0.9253 |
0.0123 |
1.33% |
| 2024-03-29 |
012590 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
0.9253 |
0.9253 |
0.9218 |
0.9218 |
0.0035 |
0.38% |
| 2024-03-28 |
012590 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
0.9218 |
0.9218 |
0.9181 |
0.9181 |
0.0037 |
0.40% |
| 2024-03-27 |
012590 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
0.9181 |
0.9181 |
0.9349 |
0.9349 |
-0.0168 |
-1.80% |
