易方达中证全指证券公司ETF联接A基金净值查询(012590)
今天最新净值
0.9646
0.0058 0.6000%
2024-04-24
- 累计净值：0.9646
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.8740亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：张湛
近一周易方达中证全指证券公司ETF联接A基金净值查询
近一周,易方达中证全指证券公司ETF联接A(012590)基金累计收益率0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
012590 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
0.8963 |
0.8963 |
0.8950 |
0.8950 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-04-23 |
012590 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
0.8950 |
0.8950 |
0.8958 |
0.8958 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
012590 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
0.8958 |
0.8958 |
0.8952 |
0.8952 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
012590 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
0.8952 |
0.8952 |
0.9001 |
0.9001 |
-0.0049 |
-0.54% |
| 2024-04-18 |
012590 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
0.9001 |
0.9001 |
0.8946 |
0.8946 |
0.0055 |
0.61% |
