华夏恒生生物科技ETF(QDII)(恒生生物科技ETF)基金净值查询(159892)

今天最新净值 0.7958 0.0136 1.71% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7702 0.0098 1.2854% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7958
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：71.6614亿
最近资产：55.65亿元
基金公司：
基金经理：赵宗庭

近一月华夏恒生生物科技ETF(QDII)|恒生生物科技ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)基金累计收益率0.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.8072	0.8072	0.7958	0.7958	0.0114	1.41%
2026-09-17	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7958	0.7958	0.7822	0.7822	0.0136	1.71%
2026-09-16	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7822	0.7822	0.7874	0.7874	-0.0052	-0.66%
2026-09-15	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7874	0.7874	0.7986	0.7986	-0.0112	-1.42%
2026-09-14	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7986	0.7986	0.7695	0.7695	0.0291	3.64%
2026-09-11	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7695	0.7695	0.7805	0.7805	-0.0110	-1.43%
2026-09-10	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7805	0.7805	0.8019	0.8019	-0.0214	-2.74%
2026-09-09	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.8019	0.8019	0.8163	0.8163	-0.0144	-1.80%
2026-09-08	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.8163	0.8163	0.8081	0.8081	0.0082	1.01%
2026-09-07	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.8081	0.8081	0.8190	0.8190	-0.0109	-1.35%

2026-09-04	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.8190	0.8190	0.8193	0.8193	-0.0003	-0.04%
2026-09-03	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.8193	0.8193	0.8046	0.8046	0.0147	1.79%
2026-09-02	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.8046	0.8046	0.7993	0.7993	0.0053	0.66%
2026-09-01	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7993	0.7993	0.8039	0.8039	-0.0046	-0.57%
2026-08-31	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.8039	0.8039	0.8340	0.8340	-0.0301	-3.74%
2026-08-28	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.8340	0.8340	0.8431	0.8431	-0.0091	-1.09%
2026-08-27	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.8431	0.8431	0.8362	0.8362	0.0069	0.82%
2026-08-26	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.8362	0.8362	0.8284	0.8284	0.0078	0.94%
2026-08-25	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.8284	0.8284	0.8075	0.8075	0.0209	2.52%
2026-08-24	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.8075	0.8075	0.8299	0.8299	-0.0224	-2.77%
2026-08-21	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.8299	0.8299	0.8279	0.8279	0.0020	0.24%
2026-08-20	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.8279	0.8279	0.7964	0.7964	0.0315	3.80%
2026-08-19	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7964	0.7964	0.8013	0.8013	-0.0049	-0.61%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%