基金净值查询(159707)
今天最新净值
0.8255
-0.0115 -1.3700%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.5444
0.0249 4.7935%
- 累计净值：0.8255
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7295亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：蒋俊阳
近一季,(159707)基金累计收益率-6.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
159707 |
|
0.5195 |
0.5195 |
0.5149 |
0.5149 |
0.0046 |
0.89% |
| 2024-04-24 |
159707 |
|
0.5149 |
0.5149 |
0.5149 |
0.5149 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
159707 |
|
0.5149 |
0.5149 |
0.5197 |
0.5197 |
-0.0048 |
-0.92% |
| 2024-04-22 |
159707 |
|
0.5197 |
0.5197 |
0.5246 |
0.5246 |
-0.0049 |
-0.93% |
| 2024-04-19 |
159707 |
|
0.5246 |
0.5246 |
0.5319 |
0.5319 |
-0.0073 |
-1.37% |
| 2024-04-18 |
159707 |
|
0.5319 |
0.5319 |
0.5352 |
0.5352 |
-0.0033 |
-0.62% |
| 2024-04-17 |
159707 |
|
0.5352 |
0.5352 |
0.5271 |
0.5271 |
0.0081 |
1.54% |
| 2024-04-16 |
159707 |
|
0.5271 |
0.5271 |
0.5327 |
0.5327 |
-0.0056 |
-1.05% |
| 2024-04-15 |
159707 |
|
0.5327 |
0.5327 |
0.5296 |
0.5296 |
0.0031 |
0.59% |
| 2024-04-11 |
159707 |
|
0.5436 |
0.5436 |
0.5456 |
0.5456 |
-0.0020 |
-0.37% |
|
|
| 2024-04-09 |
159707 |
|
0.5643 |
0.5643 |
0.5655 |
0.5655 |
-0.0012 |
-0.21% |
