净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
2024-04-24 | 159707 | 0.5149 | 0.5149 | 0.5149 | 0.5149 | 0.0000 | 0.00% | |
2024-04-23 | 159707 | 0.5149 | 0.5149 | 0.5197 | 0.5197 | -0.0048 | -0.92% | |
2024-04-22 | 159707 | 0.5197 | 0.5197 | 0.5246 | 0.5246 | -0.0049 | -0.93% | |
2024-04-19 | 159707 | 0.5246 | 0.5246 | 0.5319 | 0.5319 | -0.0073 | -1.37% | |
2024-04-18 | 159707 | 0.5319 | 0.5319 | 0.5352 | 0.5352 | -0.0033 | -0.62% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
天治量化核心精选混合C | 0.5620 | 6.08% |
天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |