广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A基金净值查询(020639)
今天最新净值
1.7675
-0.0175 -0.98%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7673
-0.0002 -0.0141%
- 累计净值：1.7675
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2918亿
- 最近资产：0.32亿
- 基金公司：
- 基金经理：吕鑫
近一月广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A(020639)基金累计收益率4.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.7886 |
1.7886 |
1.7675 |
1.7675 |
0.0211 |
1.19% |
| 2025-12-16 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.7675 |
1.7675 |
1.7850 |
1.7850 |
-0.0175 |
-0.98% |
| 2025-12-15 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.7850 |
1.7850 |
1.8031 |
1.8031 |
-0.0181 |
-1.00% |
| 2025-12-12 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.8031 |
1.8031 |
1.7410 |
1.7410 |
0.0621 |
3.57% |
| 2025-12-11 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.7410 |
1.7410 |
1.7483 |
1.7483 |
-0.0073 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.7483 |
1.7483 |
1.7371 |
1.7371 |
0.0112 |
0.64% |
| 2025-12-09 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.7371 |
1.7371 |
1.7461 |
1.7461 |
-0.0090 |
-0.52% |
| 2025-12-08 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.7461 |
1.7461 |
1.7180 |
1.7180 |
0.0281 |
1.64% |
| 2025-12-05 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.7180 |
1.7180 |
1.7164 |
1.7164 |
0.0016 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.7164 |
1.7164 |
1.6765 |
1.6765 |
0.0399 |
2.38% |
|
|
| 2025-12-03 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.6765 |
1.6765 |
1.6790 |
1.6790 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.6790 |
1.6790 |
1.6978 |
1.6978 |
-0.0188 |
-1.11% |
| 2025-12-01 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.6978 |
1.6978 |
1.6727 |
1.6727 |
0.0251 |
1.50% |
| 2025-11-28 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.6727 |
1.6727 |
1.6375 |
1.6375 |
0.0352 |
2.15% |
| 2025-11-27 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.6375 |
1.6375 |
1.6484 |
1.6484 |
-0.0109 |
-0.66% |
| 2025-11-26 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.6484 |
1.6484 |
1.6481 |
1.6481 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.6481 |
1.6481 |
1.6437 |
1.6437 |
0.0044 |
0.27% |
| 2025-11-24 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.6437 |
1.6437 |
1.6096 |
1.6096 |
0.0341 |
2.12% |
| 2025-11-21 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.6096 |
1.6096 |
1.6780 |
1.6780 |
-0.0684 |
-4.08% |
| 2025-11-20 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.6780 |
1.6780 |
1.7189 |
1.7189 |
-0.0409 |
-2.44% |
| 2025-11-19 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.7189 |
1.7189 |
1.7266 |
1.7266 |
-0.0077 |
-0.45% |
| 2025-11-18 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.7266 |
1.7266 |
1.6943 |
1.6943 |
0.0323 |
1.91% |
